JH
Johns Hopkins University SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
Johns Hopkins UniversityCIK: 0001764756
集中型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$15.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 18
Johns Hopkins University在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$15.0億，季度換手率為 10.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 10.08
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 36
- 倉位均衡度
- 77.57
Johns Hopkins University 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.319——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AGG
0.0% -US$232.7萬
加碼 QQQ
0.0% US$4116.4萬
加碼 EMXC
0.0% US$3365.7萬
減碼 GNR
0.0% -US$1157.1萬
新建倉 GOOGL
新建倉 AMZN
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 53.11% | -4.62% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.73% | +1.92% | — | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 9.74% | +1.62% | — | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 7.24% | +0.41% | — | |
| 5 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 7.08% | -1.43% | — | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.40% | -0.22% | — | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.08% | — | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.11% | — | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.13% | -0.10% | — | |
| 10 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 14 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 15 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 16 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.05% | -0.03% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -0.79% | |
| 18 | BRNS | Barinthus Biotherapeutics Pl | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.1%
近4個季度績效
+11.9%
- 標準差
- +6.9%
- 貝塔係數
- +0.42
- 阿爾法
- +2%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化績效
- +10.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.77
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡瑪比率
- +3.05
- 資訊比率
- -1.12
- 追蹤誤差
- +8.7%
- 下方標準差
- +3.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +18.3%
- 最差12個月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +1.5%
- 偏態
- -0.55
- 峰態
- -0.58
- 上檔潛力
- +4.32
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$15.0億 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$13.8億 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$13.7億 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$17.9億 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$18.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$26.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$26.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$26.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$25.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$25.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$23.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$18.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$18.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$16.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$17.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$16.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$8.1億 | 28 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$84.4萬 | 100 | 138942Q | |
| 2019 Q3 | 2 | US$1552.1萬 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$1721.8萬 | 82 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$719.2萬 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$1.1億 | 0 |
Johns Hopkins University 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建倉: Mammoth Energy Services Inc (TUSK).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.9% | — | 不變 |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +1.6% | — | 不變 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.4% | — | 不變 |
| 7 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 10 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | 0% | — | 不變 |
| 11 | BRNS | Barinthus Biotherapeutics Pl | 0% | — | 不變 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | -0.79% | 減碼 |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | 0% | — | 不變 |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.2% | — | 不變 |
| 17 | GNR | State Street Spdr S&p Global | -1.4% | — | 不變 |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -4.6% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Johns Hopkins University 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Johns Hopkins University 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.0億，分佈在 18 個已申報部位之中。
Johns Hopkins University 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Johns Hopkins University 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$7.9億 (53.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.9億 (12.7%)
3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$1.5億 (9.7%)
4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.1億 (7.2%)
5. State Street Spdr S&p Global (GNR) — US$1.1億 (7.1%)
Johns Hopkins University 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Johns Hopkins University 共進行了 6 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建倉: Mammoth Energy Services Inc (TUSK)
Johns Hopkins University 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Johns Hopkins University 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 35.4%
• Consumer Discretionary: 32.9%
• Information Technology: 31.7%
投資風格解析
Johns Hopkins University重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 10.6%，跑贏 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 0.42（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 35.4% 集中於Communication Services。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EMXC（+US$4217.1萬，現達 US$1.5億），同時減碼 AGG（-US$722.2萬，仍持有 US$7.9億）。
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