James Reed Financial Services, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001911052

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17

James Reed Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 7.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 73.08
持倉穩定性: 7.75
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 34
倉位均衡度: 85.04

James Reed Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.183——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SIZE
-2.8%　-US$111.6萬
減碼 VV
-4.7%　-US$270.3萬
加碼 VO
-3.7%　-US$73.8萬
加碼 CGGE
-2.1%　-US$105.8萬
減碼 JEPQ
-4.2%　-US$217.4萬
減碼 MSFT
-0.5%　-US$37.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-其他	22.63%	+0.78%	-2.82%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	22.18%	-0.52%	-4.71%
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	20.25%	-0.24%	-4.22%
4	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	15.48%	+0.31%	-2.09%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	12.97%	+0.37%	-3.68%
6	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.23%	-0.11%	-7.47%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.23%	-0.46%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.07%	-6.86%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.11%	-14.77%
10	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.59%	-0.04%	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	—
12	MMM	3m Co	股票-工業	0.31%	-0.01%	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	-0.15%	-56.37%
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.28%	+0.04%	—
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.01%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.02%	-10.71%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +14.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.26
產業分散度: +21.2%
偏態: -0.38
峰態: +0.18
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.2億	8	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2026-03-31 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.CGGE 5.VO 6.AIQ 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.PGR
2025-12-31	17	US$1.2億	11	1VV 2SIZE 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.VV 2.SIZE 3.JEPQ 4.CGGE 5.VO 6.AIQ 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.PGR
2025-09-30	17	US$1.1億	29	1VV 2SIZE 3JEPQ 主要持股2025-09-30 1.VV 2.SIZE 3.JEPQ 4.VO 5.CGGE 6.MSFT 7.AIQ 8.AAPL 9.PGR 10.NVDA
2025-06-30	18	US$1.1億	0	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2025-06-30 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.VO 5.CGGE 6.MSFT 7.AIQ 8.AAPL 9.PGR 10.NVDA
2025-03-31	16	US$8972.4萬	0	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.VO 5.VB 6.MSFT 7.AAPL 8.PGR 9.AIQ 10.NVDA
2024-12-31	18	US$9584.9萬	0	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.VO 5.VB 6.MSFT 7.AAPL 8.ARKK 9.PGR 10.NVDA
2022-09-30	12	US$6679.4萬	0	1VV 2SIZE 3CDC 主要持股2022-09-30 1.VV 2.SIZE 3.CDC 4.VO 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.ARKK 9.PGR 10.MMM
2022-06-30	12	US$7214.4萬	0	1VV 2CDC 3SIZE 主要持股2022-06-30 1.VV 2.CDC 3.SIZE 4.VO 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.ARKK 9.PGR 10.MMM
2022-03-31	14	US$8765.3萬	0	1VV 2SPY 3SIZE 主要持股2022-03-31 1.VV 2.SPY 3.SIZE 4.VO 5.VB 6.ARKK 7.AAPL 8.MSFT 9.MMM 10.PGR
2021-12-31	198	US$1.1億	0	1VV 2SPY 3SIZE 主要持股2021-12-31 1.VV 2.SPY 3.SIZE 4.VO 5.LIT 6.VB 7.CUT 8.ARKK 9.AAPL 10.MSFT

本季持股變動

James Reed Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 股數 -2.82%; 減碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 -4.71%; 減碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 -3.68%; 減碼: Cap Group Global Eq (CGGE) — 股數 -2.09%; 減碼: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 股數 -4.22%.

James Reed Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	+0.8%	-2.82%	減碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	-3.68%	減碼
3	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.3%	-2.09%	減碼
4	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
7	MMM	3m Co	0%	—	不變
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不變
9	AMZN	Amazon.com INC	0%	-10.71%	減碼
10	PGR	Progressive CORP	0%	—	不變
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.86%	減碼
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-7.47%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-14.77%	減碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-56.37%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.46%	減碼
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-4.22%	減碼
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	-4.71%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

James Reed Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

James Reed Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 17 個已申報部位之中。

James Reed Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，James Reed Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — US$2614.6萬 (22.6%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2562.2萬 (22.2%) 3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$2339.0萬 (20.3%) 4. Cap Group Global Eq (CGGE) — US$1787.7萬 (15.5%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1498.5萬 (13.0%)

James Reed Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，James Reed Financial Services, Inc. 態度較為保守——減碼了 11 個部位，並完全清倉了 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 股數 -2.82%; 減碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 -4.71%; 減碼: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股數 -3.68%; 減碼: Cap Group Global Eq (CGGE) — 股數 -2.09%; 減碼: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 股數 -4.22%

James Reed Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，James Reed Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 60.3% • Financials: 22.7% • Energy: 6.7% • Health Care: 6.1% • Consumer Discretionary: 4.2%

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James Reed Financial Services, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001911052

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17

James Reed Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 7.7%。

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集中度: 73.08
持倉穩定性: 7.75
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 34
倉位均衡度: 85.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SIZE
-2.8%　-US$111.6萬
減碼 VV
-4.7%　-US$270.3萬
加碼 VO
-3.7%　-US$73.8萬
加碼 CGGE
-2.1%　-US$105.8萬
減碼 JEPQ
-4.2%　-US$217.4萬
減碼 MSFT
-0.5%　-US$37.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-其他	22.63%	+0.78%	-2.82%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	22.18%	-0.52%	-4.71%
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	20.25%	-0.24%	-4.22%
4	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	15.48%	+0.31%	-2.09%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	12.97%	+0.37%	-3.68%
6	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.23%	-0.11%	-7.47%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.23%	-0.46%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.07%	-6.86%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.11%	-14.77%
10	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.59%	-0.04%	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	—
12	MMM	3m Co	股票-工業	0.31%	-0.01%	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	-0.15%	-56.37%
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.28%	+0.04%	—
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.01%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.02%	-10.71%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +14.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.26
產業分散度: +21.2%
偏態: -0.38
峰態: +0.18
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.2億	8	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2026-03-31 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.CGGE 5.VO 6.AIQ 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.PGR
2025-12-31	17	US$1.2億	11	1VV 2SIZE 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.VV 2.SIZE 3.JEPQ 4.CGGE 5.VO 6.AIQ 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.PGR
2025-09-30	17	US$1.1億	29	1VV 2SIZE 3JEPQ 主要持股2025-09-30 1.VV 2.SIZE 3.JEPQ 4.VO 5.CGGE 6.MSFT 7.AIQ 8.AAPL 9.PGR 10.NVDA
2025-06-30	18	US$1.1億	0	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2025-06-30 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.VO 5.CGGE 6.MSFT 7.AIQ 8.AAPL 9.PGR 10.NVDA
2025-03-31	16	US$8972.4萬	0	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.VO 5.VB 6.MSFT 7.AAPL 8.PGR 9.AIQ 10.NVDA
2024-12-31	18	US$9584.9萬	0	1SIZE 2VV 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.SIZE 2.VV 3.JEPQ 4.VO 5.VB 6.MSFT 7.AAPL 8.ARKK 9.PGR 10.NVDA
2022-09-30	12	US$6679.4萬	0	1VV 2SIZE 3CDC 主要持股2022-09-30 1.VV 2.SIZE 3.CDC 4.VO 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.ARKK 9.PGR 10.MMM
2022-06-30	12	US$7214.4萬	0	1VV 2CDC 3SIZE 主要持股2022-06-30 1.VV 2.CDC 3.SIZE 4.VO 5.VB 6.AAPL 7.MSFT 8.ARKK 9.PGR 10.MMM
2022-03-31	14	US$8765.3萬	0	1VV 2SPY 3SIZE 主要持股2022-03-31 1.VV 2.SPY 3.SIZE 4.VO 5.VB 6.ARKK 7.AAPL 8.MSFT 9.MMM 10.PGR
2021-12-31	198	US$1.1億	0	1VV 2SPY 3SIZE 主要持股2021-12-31 1.VV 2.SPY 3.SIZE 4.VO 5.LIT 6.VB 7.CUT 8.ARKK 9.AAPL 10.MSFT

本季持股變動

James Reed Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	+0.8%	-2.82%	減碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	-3.68%	減碼
3	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.3%	-2.09%	減碼
4	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
7	MMM	3m Co	0%	—	不變
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不變
9	AMZN	Amazon.com INC	0%	-10.71%	減碼
10	PGR	Progressive CORP	0%	—	不變
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.86%	減碼
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-7.47%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-14.77%	減碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-56.37%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.46%	減碼
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-4.22%	減碼
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	-4.71%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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