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James Reed Financial Services, Inc. — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
James Reed Financial Services, Inc.CIK: 0001911052
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 19
James Reed Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 72.39
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 83.96
James Reed Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.181——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 CGGE
+0.9% US$296.8萬
減碼 JEPQ
+0.7% US$267.7萬
減碼 SIZE
-0.1% US$307.1萬
加碼 AIQ
-3.1% US$51.5萬
新建倉 AMD
新建倉 SNDK
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-其他 | 22.30% | -0.33% | -0.05% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 22.21% | +0.03% | -1.33% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 19.90% | -0.35% | +0.67% | |
| 4 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 15.91% | +0.43% | +0.92% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 12.84% | -0.13% | +300.06% | |
| 6 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.48% | +0.25% | -3.06% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.12% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | -0.42% | |
| 10 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 12 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.31% | — | — | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 14 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.82% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.09% | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+19%
- 標準差
- +11.8%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化績效
- +17.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.73
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +3.44
- 資訊比率
- -0.75
- 追蹤誤差
- +2.8%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +26.6%
- 最差12個月
- +15.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +20.3%
- 偏態
- -0.25
- 峰態
- +0.3
- 上檔潛力
- +4.06
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
James Reed Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 加碼: Cap Group Global Eq (CGGE) — 股數 +0.92%; 加碼: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 股數 +0.67%; 減碼: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 股數 -0.05%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGE | Cap Group Global Eq | +0.4% | +0.92% | 加碼 |
| 2 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | +0.3% | -3.06% | 減碼 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | -1.33% | 減碼 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | — | 不變 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | — | -0.42% | 減碼 |
| 9 | MMM | 3m Co | — | — | 不變 |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | — | -2.82% | 減碼 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | — | — | 不變 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 13 | PGR | Progressive CORP | 0% | — | 不變 |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 0% | — | 不變 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.1% | +300.06% | 加碼 |
| 18 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | -0.3% | -0.05% | 減碼 |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.4% | +0.67% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
James Reed Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
James Reed Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 19 個已申報部位之中。
James Reed Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，James Reed Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — US$2921.7萬 (22.3%)
2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2909.4萬 (22.2%)
3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$2606.6萬 (19.9%)
4. Cap Group Global Eq (CGGE) — US$2084.5萬 (15.9%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1681.9萬 (12.8%)
James Reed Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，James Reed Financial Services, Inc. 共進行了 10 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 加碼: Cap Group Global Eq (CGGE) — 股數 +0.92%; 加碼: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 股數 +0.67%; 減碼: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 股數 -0.05%
James Reed Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，James Reed Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 60.3%
• Financials: 20.2%
• Industrials: 6.2%
• Health Care: 5.1%
• Energy: 4.4%
• Consumer Discretionary: 3.8%
投資風格解析
James Reed Financial Services, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 17.7%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 60.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMGN（+US$3.2萬，現達 US$32.8萬），同時減碼 XOM（-US$28.6萬，仍持有 US$28.1萬）。
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