CIK: 0002073833
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 717
Investors Portfolio Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 717 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 48.6%。
Investors Portfolio Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 717 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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僅顯示前 200 大持股（共 717 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 20.57% | -4.78% | -17.51% | ||
| 2 | DHDG | Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF | ETF-其他 | 15.61% | +15.47% | +10656.69% | ||
| 3 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 8.77% | -0.59% | -3.89% | ||
| 4 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 7.08% | +0.42% | -8.42% | ||
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 6.47% | -0.71% | -13.38% | ||
| 6 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 5.53% | +0.71% | +10.11% | ||
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 5.03% | +1.85% | +32.83% | ||
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 4.78% | +0.21% | -5.42% | ||
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 3.39% | +3.39% | +117500.00% | ||
| 10 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.54% | — | -0.61% | ||
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.05% | -0.14% | -4.23% | ||
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.01% | -4.91% | ||
| 13 | TSBK | Timberland Bancorp INC | 股票-其他 | 1.30% | +0.16% | — | ||
| 14 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | -4.60% | ||
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.03% | -1.81% | ||
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | -0.76% | ||
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.11% | +8.58% | ||
| 18 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -9.86% | ||
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.59% | -0.26% | -10.73% | ||
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.04% | +0.49% | ||
| 21 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | — | ||
| 22 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.15% | -27.78% | ||
| 23 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | +0.64% | ||
| 24 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.34% | +0.12% | +61.29% | ||
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.09% | -10.06% | ||
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | +0.06% | ||
| 27 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 0.26% | — | -3.79% | ||
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | — | +0.23% | ||
| 29 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.20% | +0.04% | -22.30% | ||
| 30 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -19.31% | ||
| 31 | PATH | Uipath INC - Class A | 股票-科技 | 0.18% | -0.08% | -1.69% | ||
| 32 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-科技型 | 0.17% | +0.06% | +60.19% | ||
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.20% | ||
| 34 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.16% | — | -26.77% | ||
| 35 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 0.16% | +0.07% | +90.18% | ||
| 36 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | — | ||
| 37 | HZO | Marinemax INC | 股票-其他 | 0.15% | — | -10.85% | ||
| 38 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | +32.72% | ||
| 39 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | 股票-其他 | 0.15% | +0.04% | -7.39% | ||
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | +3.30% | ||
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.14% | — | +14.08% | ||
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | -0.03% | -10.79% | ||
| 43 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.25% | ||
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.04% | +53.59% | ||
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | ||
| 46 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.13% | — | +2.96% | ||
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | +0.05% | +52.43% | ||
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.71% | ||
| 49 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 0.11% | -0.17% | -67.08% | ||
| 50 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.11% | -0.04% | -19.65% |
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+4.5%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 717 | US$1.1億 | 49 | ||
| 2025-12-31 | 481 | US$1.1億 | 0 |
Investors Portfolio Services LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Nuveen Amt-fr Muni Crdt (NVG).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Investors Portfolio Services LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/investors-portfolio-services-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get investors-portfolio-services-llc