Investment Advisory Services INC /tx /adv 季度 13F 持倉更新

CIK: 0000925953

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 140

INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 140 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 19.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.52
持倉穩定性: 19.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.87

Investment Advisory Services INC /tx /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 140 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+3.3%　US$955.6萬
清倉 CTRA
減碼 JEPI
-15.3%　-US$234.3萬
加碼 DVN
+590.8%　US$290.2萬
減碼 XOM
+0.1%　-US$164.9萬
減碼 WMT
-0.3%　-US$112.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.42%	+1.85%	+3.26%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.20%	+0.17%	+1.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.88%	—	-1.37%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.85%	+0.11%	-0.12%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.64%	-1.12%	-15.35%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.24%	-0.69%	-0.26%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.22%	-0.23%	+3.82%
8	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-其他	2.78%	+0.47%	+6.48%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	-0.09%	+3.13%
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.22%	+0.20%	-0.03%
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.12%	+0.15%	+8.65%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.98%	-0.73%	+0.08%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.90%	-0.12%	+0.22%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.79%	+0.08%	+0.17%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	+0.02%	+0.07%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.56%	+0.03%	+1.49%
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.43%	+0.48%	+30.26%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.38%	+0.31%	-0.14%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.26%	-0.38%	-2.37%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.21%	—	-2.76%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	+0.02%	-0.04%
22	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.19%	+0.34%	+36.56%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.08%	—	-0.11%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	+0.03%	-0.73%
25	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.01%	+0.81%	+590.84%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+0.01%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.01%	+0.12%	+0.44%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.00%	-0.24%	+2.44%
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.96%	+0.11%	+7.88%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.95%	+0.24%	-2.79%
31	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.89%	—	+0.04%
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.86%	+0.15%	+14.67%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	—	+0.30%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.84%	—	-3.13%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	-0.32%	-0.29%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	+0.10%	+10.49%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.71%	—	-0.32%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	-0.19%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	+0.04%	-0.01%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	+0.10%
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.61%	—	-0.18%
42	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.60%	+0.10%	+0.52%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.06%	+5.70%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.38%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-0.72%
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+22.85%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	+0.58%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.50%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	-2.42%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.44%	—	-0.93%

1–50 of 140

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.31
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	140	US$3.5億	19	1QQQ 2VIG 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.WMT 7.COWZ 8.FFLG 9.SCHD 10.IUSG
2026-03-31	130	US$3.1億	12	1VIG 2QQQ 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.JEPI 4.MSFT 5.WMT 6.AAPL 7.COWZ 8.XOM 9.SCHD 10.FFLG
2025-12-31	126	US$3.2億	7	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.AAPL 6.WMT 7.COWZ 8.FFLG 9.SCHD 10.IUSG
2025-09-30	126	US$3.2億	23	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.AAPL 6.COWZ 7.WMT 8.SCHD 9.IUSG 10.FFLG
2025-06-30	131	US$3.0億	0	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.COWZ 6.WMT 7.AAPL 8.SCHD 9.IUSG 10.FFLG
2025-03-31	115	US$2.8億	100	1VIG 2QQQ 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.JEPI 4.MSFT 5.SCHD 6.COWZ 7.AAPL 8.WMT 9.XOM 10.MCD
2024-12-31	116	US$2.8億	0	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.IUSG
2024-09-30	116	US$2.8億	0	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.ABBV
2024-06-30	118	US$2.7億	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.ABBV
2024-03-31	117	US$2.7億	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.ABBV
2023-12-31	115	US$2.5億	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.MCD 10.XOM
2023-09-30	106	US$2.3億	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.SCHD 5.JEPI 6.AAPL 7.XOM 8.WMT 9.JNJ 10.MCD
2023-06-30	104	US$2.4億	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.XOM 8.JNJ 9.WMT 10.MCD
2023-03-31	96	US$2.0億	0	1VIG 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.SCHD 4.JEPI 5.AAPL 6.QQQ 7.XOM 8.MCD 9.WMT 10.JNJ
2022-12-31	96	US$1.9億	0	1VIG 2SCHD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.MSFT 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.JNJ 8.XOM 9.ABBV 10.WMT
2022-09-30	92	US$1.7億	0	1VIG 2MSFT 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.QQQ 6.JEPI 7.JNJ 8.XOM 9.WMT 10.MCD
2022-06-30	98	US$1.7億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHD 5.QQQ 6.JNJ 7.ABBV 8.JEPI 9.MCD 10.XOM
2022-03-31	97	US$1.8億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.ABBV 7.MCD 8.HD 9.XOM 10.KO
2021-12-31	92	US$1.8億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.WMT 7.MCD 8.ABBV 9.KO 10.BLKCHF
2021-09-30	95	US$1.6億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.HD 8.ABBV 9.XOM 10.JPM
2021-06-30	92	US$1.6億	15	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.HD 8.ABBV 9.XOM 10.INTC
2020-12-31	89	US$1.4億	14	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.ABBV 8.HD 9.KO 10.INTC
2020-09-30	77	US$1.3億	12	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.HD 8.INTC 9.ABBV 10.ABT
2020-06-30	74	US$1.2億	23	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.INTC 7.MCD 8.ABBV 9.HD 10.T
2020-03-31	65	US$9335.0萬	31	1VIG 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.JNJ 4.WMT 5.AAPL 6.INTC 7.MCD 8.T 9.ABBV 10.XOM
2019-12-31	72	US$1.1億	0	1VIG 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.WMT 6.MCD 7.AAPL 8.T 9.INTC 10.ABBV

本季持股變動

Investment Advisory Services INC /tx /adv 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Coterra Energy INC (CTRA); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Pool CORP (POOL); 清倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Micron Technology INC (MU).

Investment Advisory Services INC /tx /adv 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.9%	+3.26%	加碼
2	DVN	Devon Energy CORP	+0.8%	+590.84%	加碼
3	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.5%	+30.26%	加碼
4	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	+0.5%	+6.48%	加碼
5	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.3%	+36.56%	加碼
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-0.14%	減碼
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-2.79%	減碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+89.47%	加碼
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	-0.03%	減碼
10	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	NEW	新建倉
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+1.90%	加碼
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+8.65%	加碼
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+14.67%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+22.85%	加碼
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.74%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.44%	加碼
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	✓		+0.1%	NEW	新建倉
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.12%	減碼
21	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+7.88%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+10.49%	加碼
23	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.52%	加碼
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+10.40%	加碼
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
27	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.17%	加碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
29	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.70%	加碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.01%	加碼
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.01%	減碼
32	CAT	Caterpillar INC	0%	-18.02%	減碼
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.49%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.73%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.07%	加碼
36	AXP	American Express Co	0%	-0.04%	減碼
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+3.13%	加碼
38	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-29.81%	減碼
39	GIS	General Mills INC	-0.1%	-50.64%	減碼
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.22%	加碼
41	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	EXIT	清倉
42	POOL	Pool CORP	-0.2%	EXIT	清倉
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	+3.82%	加碼
44	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	+2.44%	加碼
45	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-0.29%	減碼
46	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-2.37%	減碼
47	WMT	Walmart INC	-0.7%	-0.26%	減碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	+0.08%	加碼
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.1%	-15.35%	減碼
50	CTRA	Coterra Energy INC	-1.2%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Advisory Services INC /tx /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Investment Advisory Services INC /tx /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 140 個已申報部位之中。

Investment Advisory Services INC /tx /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Investment Advisory Services INC /tx /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3966.0萬 (11.4%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3889.2萬 (11.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1348.1萬 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1338.3萬 (3.9%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1263.6萬 (3.6%)

Investment Advisory Services INC /tx /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Investment Advisory Services INC /tx /adv 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Coterra Energy INC (CTRA); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Pool CORP (POOL); 清倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Micron Technology INC (MU)

Investment Advisory Services INC /tx /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Investment Advisory Services INC /tx /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.5% • Health Care: 15.7% • Consumer Staples: 13.8% • Financials: 12.7% • Energy: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.7%

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Investment Advisory Services INC /tx /adv 季度 13F 持倉更新

CIK: 0000925953

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 140

INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 140 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 19.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.52
持倉穩定性: 19.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+3.3%　US$955.6萬
清倉 CTRA
減碼 JEPI
-15.3%　-US$234.3萬
加碼 DVN
+590.8%　US$290.2萬
減碼 XOM
+0.1%　-US$164.9萬
減碼 WMT
-0.3%　-US$112.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.42%	+1.85%	+3.26%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.20%	+0.17%	+1.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.88%	—	-1.37%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.85%	+0.11%	-0.12%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.64%	-1.12%	-15.35%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.24%	-0.69%	-0.26%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.22%	-0.23%	+3.82%
8	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-其他	2.78%	+0.47%	+6.48%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	-0.09%	+3.13%
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.22%	+0.20%	-0.03%
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.12%	+0.15%	+8.65%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.98%	-0.73%	+0.08%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.90%	-0.12%	+0.22%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.79%	+0.08%	+0.17%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	+0.02%	+0.07%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.56%	+0.03%	+1.49%
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.43%	+0.48%	+30.26%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.38%	+0.31%	-0.14%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.26%	-0.38%	-2.37%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.21%	—	-2.76%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	+0.02%	-0.04%
22	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.19%	+0.34%	+36.56%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.08%	—	-0.11%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	+0.03%	-0.73%
25	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.01%	+0.81%	+590.84%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+0.01%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.01%	+0.12%	+0.44%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.00%	-0.24%	+2.44%
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.96%	+0.11%	+7.88%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.95%	+0.24%	-2.79%
31	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.89%	—	+0.04%
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.86%	+0.15%	+14.67%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	—	+0.30%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.84%	—	-3.13%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	-0.32%	-0.29%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	+0.10%	+10.49%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.71%	—	-0.32%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	-0.19%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	+0.04%	-0.01%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	+0.10%
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.61%	—	-0.18%
42	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.60%	+0.10%	+0.52%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.06%	+5.70%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.38%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-0.72%
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+22.85%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	+0.58%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.50%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	-2.42%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.44%	—	-0.93%

1–50 of 140

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.31
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	140	US$3.5億	19	1QQQ 2VIG 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.WMT 7.COWZ 8.FFLG 9.SCHD 10.IUSG
2026-03-31	130	US$3.1億	12	1VIG 2QQQ 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.JEPI 4.MSFT 5.WMT 6.AAPL 7.COWZ 8.XOM 9.SCHD 10.FFLG
2025-12-31	126	US$3.2億	7	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.AAPL 6.WMT 7.COWZ 8.FFLG 9.SCHD 10.IUSG
2025-09-30	126	US$3.2億	23	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.AAPL 6.COWZ 7.WMT 8.SCHD 9.IUSG 10.FFLG
2025-06-30	131	US$3.0億	0	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.COWZ 6.WMT 7.AAPL 8.SCHD 9.IUSG 10.FFLG
2025-03-31	115	US$2.8億	100	1VIG 2QQQ 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.JEPI 4.MSFT 5.SCHD 6.COWZ 7.AAPL 8.WMT 9.XOM 10.MCD
2024-12-31	116	US$2.8億	0	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.IUSG
2024-09-30	116	US$2.8億	0	1VIG 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.MSFT 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.ABBV
2024-06-30	118	US$2.7億	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.ABBV
2024-03-31	117	US$2.7億	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.XOM 10.ABBV
2023-12-31	115	US$2.5億	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.COWZ 8.WMT 9.MCD 10.XOM
2023-09-30	106	US$2.3億	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.SCHD 5.JEPI 6.AAPL 7.XOM 8.WMT 9.JNJ 10.MCD
2023-06-30	104	US$2.4億	0	1VIG 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.QQQ 4.JEPI 5.SCHD 6.AAPL 7.XOM 8.JNJ 9.WMT 10.MCD
2023-03-31	96	US$2.0億	0	1VIG 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.SCHD 4.JEPI 5.AAPL 6.QQQ 7.XOM 8.MCD 9.WMT 10.JNJ
2022-12-31	96	US$1.9億	0	1VIG 2SCHD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.MSFT 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.JNJ 8.XOM 9.ABBV 10.WMT
2022-09-30	92	US$1.7億	0	1VIG 2MSFT 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.QQQ 6.JEPI 7.JNJ 8.XOM 9.WMT 10.MCD
2022-06-30	98	US$1.7億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHD 5.QQQ 6.JNJ 7.ABBV 8.JEPI 9.MCD 10.XOM
2022-03-31	97	US$1.8億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.ABBV 7.MCD 8.HD 9.XOM 10.KO
2021-12-31	92	US$1.8億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.WMT 7.MCD 8.ABBV 9.KO 10.BLKCHF
2021-09-30	95	US$1.6億	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.HD 8.ABBV 9.XOM 10.JPM
2021-06-30	92	US$1.6億	15	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.HD 8.ABBV 9.XOM 10.INTC
2020-12-31	89	US$1.4億	14	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.ABBV 8.HD 9.KO 10.INTC
2020-09-30	77	US$1.3億	12	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.MCD 7.HD 8.INTC 9.ABBV 10.ABT
2020-06-30	74	US$1.2億	23	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.INTC 7.MCD 8.ABBV 9.HD 10.T
2020-03-31	65	US$9335.0萬	31	1VIG 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.JNJ 4.WMT 5.AAPL 6.INTC 7.MCD 8.T 9.ABBV 10.XOM
2019-12-31	72	US$1.1億	0	1VIG 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.WMT 6.MCD 7.AAPL 8.T 9.INTC 10.ABBV

本季持股變動

Investment Advisory Services INC /tx /adv 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.9%	+3.26%	加碼
2	DVN	Devon Energy CORP	+0.8%	+590.84%	加碼
3	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.5%	+30.26%	加碼
4	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	+0.5%	+6.48%	加碼
5	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.3%	+36.56%	加碼
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-0.14%	減碼
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-2.79%	減碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+89.47%	加碼
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	-0.03%	減碼
10	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	NEW	新建倉
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+1.90%	加碼
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+8.65%	加碼
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+14.67%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+22.85%	加碼
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.74%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.44%	加碼
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	✓		+0.1%	NEW	新建倉
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.12%	減碼
21	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+7.88%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+10.49%	加碼
23	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.52%	加碼
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+10.40%	加碼
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
27	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.17%	加碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
29	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.70%	加碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.01%	加碼
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.01%	減碼
32	CAT	Caterpillar INC	0%	-18.02%	減碼
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.49%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.73%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.07%	加碼
36	AXP	American Express Co	0%	-0.04%	減碼
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+3.13%	加碼
38	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-29.81%	減碼
39	GIS	General Mills INC	-0.1%	-50.64%	減碼
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.22%	加碼
41	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	EXIT	清倉
42	POOL	Pool CORP	-0.2%	EXIT	清倉
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	+3.82%	加碼
44	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	+2.44%	加碼
45	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-0.29%	減碼
46	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-2.37%	減碼
47	WMT	Walmart INC	-0.7%	-0.26%	減碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	+0.08%	加碼
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.1%	-15.35%	減碼
50	CTRA	Coterra Energy INC	-1.2%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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