CIK: 0001708237
申報總市值
US$9.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 10
Innovator Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 198.6%。
Innovator Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.993——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 88.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 NVDA
+13.2% US$3.9萬
減碼 AAPL
+12.8% US$3.2萬
減碼 MSFT
+13.4% -US$7.1萬
減碼 AMZN
+13.1% US$7187.0
減碼 GOOGL
+13.5% US$1.2萬
減碼 GOOG
+13.0% US$8085.0
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 99.63% | +99.63% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | -19.57% | +13.23% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.07% | -17.53% | +12.83% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | -15.79% | +13.35% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.04% | -10.19% | +13.11% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.03% | -8.05% | +13.52% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.03% | -7.21% | +12.98% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.03% | -7.14% | +13.88% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.03% | -7.18% | +12.37% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.02% | -6.96% | +16.64% |
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+31.4%
Innovator Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +13.23%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +12.83%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +13.35%; 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +13.11%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | -7% | +16.64% | 加碼 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | -7.1% | +13.88% | 加碼 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | -7.2% | +12.37% | 加碼 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -7.2% | +12.98% | 加碼 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -8.1% | +13.52% | 加碼 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | -10.2% | +13.11% | 加碼 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | -15.8% | +13.35% | 加碼 |
| 8 | AAPL | Apple INC | -17.5% | +12.83% | 加碼 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | -19.6% | +13.23% | 加碼 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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