Index Fund Advisors, Inc. 持倉報告（13F 申報）

Name: Index Fund Advisors, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001665097

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$22.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

Index Fund Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.2億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.78
持倉穩定性: 8.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.21

Index Fund Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 DFUS
-0.0%　-US$1618.2萬
加碼 DFAC
+144.1%　US$1284.0萬
加碼 DFSV
+8.0%　US$1267.7萬
加碼 DFLV
+13.5%　US$761.6萬
減碼 DFAS
+1.0%　US$1254.4萬
加碼 DUHP
+107.2%　US$450.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	18.89%	-0.22%	+0.96%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	17.94%	-0.06%	-0.91%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	15.80%	-1.44%	-0.01%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	12.51%	-0.02%	+0.09%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.43%	+0.07%	-0.58%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.35%	+0.40%	+8.01%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.20%	+0.26%	+13.49%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.77%	-0.03%	+2.26%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.58%	-0.10%	-1.16%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.11%	+0.07%	+7.22%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	-0.01%	+2.92%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+6.34%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.99%	+0.56%	+144.08%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.86%	+0.04%	+5.48%
15	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.79%	+0.09%	+11.01%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.78%	—	+0.10%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	-0.07%	-0.37%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	+0.05%	+0.50%
19	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
20	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.40%	+0.19%	+107.23%
21	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.39%	+0.08%	+27.29%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+0.31%
23	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+14.02%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.30%	—	-13.97%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	+0.05%
26	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+14.05%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.25%	+0.10%	+76.68%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	-0.53%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.31%
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.24%	-0.07%	-24.07%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.09%	-14.67%
32	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.16%	+259.21%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	—	+0.48%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	+16.55%
35	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.42%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.68%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.16%	+0.09%	+126.45%
38	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.15%	+0.09%	+146.35%
39	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.14%	+0.08%	+135.84%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.14%	+0.07%	+93.72%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.12%	—	+0.44%
42	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.12%	—	+4.58%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	+10.74%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.12%	—	+3.53%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.12%	-0.07%	-27.51%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.31%
47	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.59%
48	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.09%	+0.05%	+142.64%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.09%	—	+32.14%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.08%	—	+54.45%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +9.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$22.2億	8	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.SGOV 9.BND 10.DISV
2025-12-31	146	US$21.3億	4	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.SGOV 9.BND 10.DFGR
2025-09-30	145	US$20.6億	23	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.SGOV 8.DFLV 9.BND 10.DFGR
2025-06-30	144	US$17.8億	0	1DFAS 2DFUS 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.DFIS
2025-03-31	95	US$16.2億	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.DFLV 9.DFGR 10.DFIS
2024-12-31	106	US$18.5億	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.DFGR 9.AAPL 10.BND
2024-09-30	108	US$18.9億	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.AAPL
2024-06-30	96	US$17.7億	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.AAPL
2024-03-31	96	US$18.1億	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.AAPL
2023-12-31	90	US$17.0億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.DFLV 9.DFGR 10.AAPL
2023-09-30	97	US$15.1億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.AAPL 9.DFLV 10.DFGR
2023-06-30	84	US$15.3億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.AAPL 9.VTI 10.IVV
2023-03-31	88	US$14.6億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.DFSV 8.AAPL 9.VTI 10.IVV
2022-12-31	79	US$14.2億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.DFSV 8.AAPL 9.VTI 10.IVV
2022-09-30	88	US$12.9億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.AAPL 8.DFSV 9.VTI 10.COST
2022-06-30	90	US$13.2億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.AAPL 8.VTI 9.COST 10.VB
2022-03-31	96	US$13.4億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFIV 5.BND 6.AAPL 7.VTI 8.COST 9.VB 10.IVV
2021-12-31	98	US$14.1億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFIV 5.BND 6.AAPL 7.VTI 8.AMZN 9.VB 10.IVV

本季持股變動

Index Fund Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Glacier Bancorp INC (GBCI); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 清倉: Goosehead Insurance INC -a (GSHD); 新建倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Mercadolibre INC (MELI).

Index Fund Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.6%	+144.08%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+8.01%	加碼
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+13.49%	加碼
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+107.23%	加碼
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+259.21%	加碼
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+76.68%	加碼
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+11.01%	加碼
8	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+146.35%	加碼
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+126.45%	加碼
10	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	+0.1%	+27.29%	加碼
11	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+135.84%	加碼
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.58%	減碼
13	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+7.22%	加碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+93.72%	加碼
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+260.71%	加碼
16	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+6.34%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.50%	加碼
18	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+142.64%	加碼
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+5.48%	加碼
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+14.02%	加碼
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+245.24%	加碼
22	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+14.05%	加碼
23	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+2.92%	加碼
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.09%	加碼
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+2.26%	加碼
26	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-50.84%	減碼
27	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-0.91%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-27.51%	減碼
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-24.07%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.37%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-54.86%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.67%	減碼
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-1.16%	減碼
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	+0.96%	加碼
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.4%	-0.01%	減碼
36	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	NEW	新建倉
37	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
38	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	—	EXIT	清倉
39	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
40	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
44	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	—	EXIT	清倉
45	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
46	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
47	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
49	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	EXIT	清倉
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Index Fund Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Index Fund Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.2億，分佈在 127 個已申報部位之中。

Index Fund Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Index Fund Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$4.2億 (18.9%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$4.0億 (17.9%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3.5億 (15.8%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2.8億 (12.5%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — US$1.9億 (8.4%)

Index Fund Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Index Fund Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Glacier Bancorp INC (GBCI); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 清倉: Goosehead Insurance INC -a (GSHD); 新建倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Mercadolibre INC (MELI)

Index Fund Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Index Fund Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 19.2% • Consumer Staples: 17.0% • Health Care: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 8.4%

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集中度74.5

持倉穩定性0.0

產業集中度75.8

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Target Value

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Index Fund Advisors, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001665097

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$22.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

Index Fund Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.2億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.78
持倉穩定性: 8.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 DFUS
-0.0%　-US$1618.2萬
加碼 DFAC
+144.1%　US$1284.0萬
加碼 DFSV
+8.0%　US$1267.7萬
加碼 DFLV
+13.5%　US$761.6萬
減碼 DFAS
+1.0%　US$1254.4萬
加碼 DUHP
+107.2%　US$450.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	18.89%	-0.22%	+0.96%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	17.94%	-0.06%	-0.91%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	15.80%	-1.44%	-0.01%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	12.51%	-0.02%	+0.09%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.43%	+0.07%	-0.58%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.35%	+0.40%	+8.01%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.20%	+0.26%	+13.49%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.77%	-0.03%	+2.26%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.58%	-0.10%	-1.16%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.11%	+0.07%	+7.22%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	-0.01%	+2.92%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+6.34%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.99%	+0.56%	+144.08%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.86%	+0.04%	+5.48%
15	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.79%	+0.09%	+11.01%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.78%	—	+0.10%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	-0.07%	-0.37%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	+0.05%	+0.50%
19	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
20	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.40%	+0.19%	+107.23%
21	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.39%	+0.08%	+27.29%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+0.31%
23	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+14.02%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.30%	—	-13.97%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	+0.05%
26	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+14.05%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.25%	+0.10%	+76.68%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	-0.53%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.31%
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.24%	-0.07%	-24.07%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.09%	-14.67%
32	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.16%	+259.21%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	—	+0.48%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	+16.55%
35	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.42%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.68%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.16%	+0.09%	+126.45%
38	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.15%	+0.09%	+146.35%
39	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.14%	+0.08%	+135.84%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.14%	+0.07%	+93.72%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.12%	—	+0.44%
42	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.12%	—	+4.58%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	+10.74%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.12%	—	+3.53%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.12%	-0.07%	-27.51%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.31%
47	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.59%
48	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.09%	+0.05%	+142.64%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.09%	—	+32.14%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.08%	—	+54.45%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +9.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$22.2億	8	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.SGOV 9.BND 10.DISV
2025-12-31	146	US$21.3億	4	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.SGOV 9.BND 10.DFGR
2025-09-30	145	US$20.6億	23	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.SGOV 8.DFLV 9.BND 10.DFGR
2025-06-30	144	US$17.8億	0	1DFAS 2DFUS 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.DFIS
2025-03-31	95	US$16.2億	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.DFLV 9.DFGR 10.DFIS
2024-12-31	106	US$18.5億	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.DFGR 9.AAPL 10.BND
2024-09-30	108	US$18.9億	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.AAPL
2024-06-30	96	US$17.7億	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.AAPL
2024-03-31	96	US$18.1億	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.AAPL
2023-12-31	90	US$17.0億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.DFLV 9.DFGR 10.AAPL
2023-09-30	97	US$15.1億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.AAPL 9.DFLV 10.DFGR
2023-06-30	84	US$15.3億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.AAPL 9.VTI 10.IVV
2023-03-31	88	US$14.6億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.DFSV 8.AAPL 9.VTI 10.IVV
2022-12-31	79	US$14.2億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.DFSV 8.AAPL 9.VTI 10.IVV
2022-09-30	88	US$12.9億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.AAPL 8.DFSV 9.VTI 10.COST
2022-06-30	90	US$13.2億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.AAPL 8.VTI 9.COST 10.VB
2022-03-31	96	US$13.4億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFIV 5.BND 6.AAPL 7.VTI 8.COST 9.VB 10.IVV
2021-12-31	98	US$14.1億	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFIV 5.BND 6.AAPL 7.VTI 8.AMZN 9.VB 10.IVV

本季持股變動

Index Fund Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.6%	+144.08%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+8.01%	加碼
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+13.49%	加碼
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+107.23%	加碼
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+259.21%	加碼
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+76.68%	加碼
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+11.01%	加碼
8	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+146.35%	加碼
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+126.45%	加碼
10	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	+0.1%	+27.29%	加碼
11	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+135.84%	加碼
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.58%	減碼
13	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+7.22%	加碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+93.72%	加碼
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+260.71%	加碼
16	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+6.34%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.50%	加碼
18	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+142.64%	加碼
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+5.48%	加碼
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+14.02%	加碼
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+245.24%	加碼
22	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+14.05%	加碼
23	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+2.92%	加碼
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.09%	加碼
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+2.26%	加碼
26	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-50.84%	減碼
27	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-0.91%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-27.51%	減碼
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-24.07%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.37%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-54.86%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.67%	減碼
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-1.16%	減碼
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	+0.96%	加碼
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.4%	-0.01%	減碼
36	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	NEW	新建倉
37	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
38	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	—	EXIT	清倉
39	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
40	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
44	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	—	EXIT	清倉
45	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
46	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
47	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
49	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	EXIT	清倉
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看