IC
IKE Capital, LLC 13F 揭露（Q4 2025）— 投資組合與持股
IKE Capital, LLCCIK: 0002150482
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 75
IKE Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.87
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 58.46
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.85
IKE Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
前十大持股佔比
尚無足夠資料計算性格分數
本季完整持股清單
僅顯示前 0 大持股（共 75 檔）
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+12.8%
- 標準差
- +16.8%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- +3.8%
- 最大回撤
- -1.7%
- 年化績效
- +27.3%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +4.71
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +16.15
- 資訊比率
- +0.2
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.52
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- +0.67
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +6.6
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
IKE Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
IKE Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 75 個已申報部位之中。
IKE Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
目前尚無 IKE Capital, LLC 的持倉資料。
IKE Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 IKE Capital, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
IKE Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，IKE Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.8%
• Financials: 21.5%
• Communication Services: 18.3%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Energy: 7.5%
• Consumer Staples: 4.7%
投資風格解析
IKE Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 27.3%，跑贏 S&P 500 3.8 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 30.8% 集中於Information Technology。
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