IC
IKE Capital, LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
IKE Capital, LLCCIK: 0002150482
分散型投資策略高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 91
IKE Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 25.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.42
- 持倉穩定性
- 25.74
- 動能傾向
- 71.51
- 產業集中度
- 75.39
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.04
IKE Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMAT
-5.1% US$397.4萬
新建倉 BE
減碼 NFLX
-3.1% -US$163.4萬
加碼 VRT
+194.4% US$176.4萬
清倉 RACE
新建倉 AGX
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 16.63% | +0.26% | -4.90% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.23% | +0.59% | -3.57% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.90% | +0.04% | -5.45% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.32% | — | -5.67% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.17% | +1.93% | -5.13% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.81% | -0.50% | -5.77% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.93% | +0.36% | -1.43% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.23% | -0.32% | -4.44% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.21% | -1.08% | -3.06% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.05% | -0.21% | -5.01% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.76% | -0.06% | -6.86% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.07% | -7.69% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.69% | -0.20% | -7.97% | |
| 14 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 1.59% | +0.49% | -6.39% | |
| 15 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.14% | -2.28% | |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.35% | -10.98% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | +0.07% | — | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.29% | — | +5.54% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.27% | -0.56% | -7.74% | |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.24% | +0.90% | +194.38% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.29% | -7.66% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.16% | +0.20% | -0.70% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.12% | -0.25% | -6.85% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | +0.02% | -3.80% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.09% | -14.57% | |
| 27 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.06% | -0.60% | -12.66% | |
| 28 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 1.05% | +0.17% | -9.16% | |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.99% | +0.75% | +88.71% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.48% | -9.54% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.11% | -6.57% | |
| 32 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.94% | +0.38% | +24.02% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.84% | — | -13.37% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.28% | -17.91% | |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.80% | -0.19% | -10.52% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.15% | -10.53% | |
| 37 | AGX | Argan Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -8.64% | |
| 39 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.72% | +0.42% | +98.58% | |
| 40 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.22% | -7.17% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | -5.66% | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.13% | -10.98% | |
| 43 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.16% | -9.76% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.56% | -0.12% | -9.75% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | +0.16% | +0.19% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.04% | -3.87% | |
| 47 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.37% | -18.50% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.03% | +1.59% | |
| 49 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.06% | -15.51% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.11% | -2.12% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.8%
近4個季度績效
+13%
- 標準差
- +16.8%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- +2.7%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化績效
- +23.3%
- 對標普勝率
- +57.1%
- 索提諾比率
- +3.58
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +7.1
- 資訊比率
- +0.19
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +71.4%
- 負報酬月份佔比
- +28.6%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.33
- 產業分散度
- +12.3%
- 偏態
- +0.58
- 峰態
- -0.53
- 上檔潛力
- +5.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
IKE Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建倉: Argan Inc (AGX); 清倉: Ferrari N.V. (RACE); 清倉: Teekay Tankers Ltd. (TNK); 清倉: Danaher CORP (DHR).
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申報歷史
FAQ
IKE Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
IKE Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 91 個已申報部位之中。
IKE Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，IKE Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3162.8萬 (16.6%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1185.4萬 (6.2%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$931.7萬 (4.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$821.9萬 (4.3%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$792.2萬 (4.2%)
IKE Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，IKE Capital, LLC 共進行了 95 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 62 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建倉: Argan Inc (AGX); 清倉: Ferrari N.V. (RACE); 清倉: Teekay Tankers Ltd. (TNK); 清倉: Danaher CORP (DHR)
IKE Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，IKE Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.0%
• Communication Services: 14.7%
• Financials: 14.1%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Industrials: 6.5%
• Energy: 3.9%
投資風格解析
IKE Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 7 個月年化報酬率為 23.3%，跑贏 S&P 500 2.7 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 57%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 44.0% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 26，交易變得更為活躍。
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