CIK: 0001536355
申報總市值
US$29.9億
申報季度: 2014-06-30 · 持股檔數: 93
Ignis Investment Services Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2014-06-30，總持股市值約為 US$29.9億，季度換手率為 47.8%。
Ignis Investment Services Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 69 個等權重部位，與其實際揭露的 93 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.59），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 GOOG
0.0% -US$3.8億
減碼 MRK
-36.3% -US$2.9億
加碼 CSCO
+140.6% US$3.0億
加碼 G0083B108
+54.8% US$2.8億
減碼 DAL
-90.2% -US$2.5億
減碼 UNH
-46.2% -US$2.3億
Ignis 本季動作很玄：一手砍光輝瑞、禮來、丹納赫，連 Visa 都順手清掉，轉身卻押進美國運通、斯倫貝謝與不明固定收益商品。這局棋不像在追高，反倒像在棄守過去重倉的醫療與支付，轉向賭景氣復甦與油服榮景，但持股數高達93檔、極度分散，又不像有單一勝負手——倒像模型在換池，而非人腦在定調。
賭的是美國退 QE 後利率走升，讓金融股（AXP）受惠淨利差擴大；同時相信頁岩油開採熱度不減，油服（SLB）還能啃到最後一波高油價紅利。被清掉的醫療則反映對健保政策壓縮利潤的憂慮。這局勝負手全繫在聯準會升息節奏與西德州油價能否撐住百元——只要其一翻盤，這套景氣循環轉向的邏輯就會崩角。
持股93檔、HHI 低到0.014，看似分散風險，但清倉動作集中在四個高權重標的，反而暴露心虛：一旦醫療反彈或金融能源失速，這批換股等於兩邊挨巴掌。更麻煩的是 APC3EUR 這類冷門工具流動性不佳，若市場突然翻臉，它會比重倉股更早被掃出場，成為多殺多的引信。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.15% | +0.20% | +16.12% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.03% | +0.51% | +630.44% | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.58% | +0.75% | +36.35% | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.35% | -0.51% | +58.10% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 2.25% | +0.87% | +54.83% | ||
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.22% | — | — | |
| 7 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.20% | — | — | |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 2.16% | — | -2.89% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.06% | — | +0.97% | |
| 10 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.94% | +0.39% | +26.63% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.83% | -1.07% | -36.34% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.62% | +0.99% | +140.58% | |
| 14 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 15 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 1.58% | +0.64% | +57.41% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | — | -17.46% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.48% | — | -0.03% | |
| 18 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.47% | +0.43% | +23.86% | |
| 19 | BKNG | Booking Hldgs INC | 股票-循環性消費 | 1.46% | — | — | |
| 20 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 21 | PRU | Prudential Financial INC | 股票-金融 | 1.45% | — | — | |
| 22 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | 股票-其他 | 1.42% | +0.55% | +48.46% | |
| 23 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 1.42% | — | -26.08% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 1.41% | — | -0.50% | |
| 25 | EVEUR | Eaton Vance CORP | 股票-其他 | 1.40% | +0.26% | +22.06% | |
| 26 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 1.38% | +0.34% | +27.63% | |
| 27 | GOOG | Alphabet A | 股票-通訊服務 | 1.38% | -1.37% | — | |
| 28 | ✓ | Google INC Class C | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.35% | — | — | |
| 30 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-醫療保健 | 1.34% | +0.75% | +111.04% | |
| 31 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 1.22% | — | +36.66% | |
| 32 | DOW | Dow Chem Co | 股票-原物料 | 1.21% | — | — | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.20% | +0.33% | — | |
| 34 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.20% | — | — | |
| 35 | AME | Ametek INC | 股票-工業 | 1.16% | — | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 1.13% | — | -17.75% | ||
| 37 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 1.12% | +0.37% | +38.20% | |
| 38 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 1.12% | — | — | |
| 39 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 1.12% | — | — | |
| 40 | BFH | Bread Financial Holdings INC | 股票-金融 | 1.10% | — | — | |
| 41 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 42 | ✓ | St Jude Med INC | 股票-其他 | 1.05% | — | — | |
| 43 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.02% | — | — | |
| 44 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 1.02% | — | — | |
| 45 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事業 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 46 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.98% | — | — | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | ||
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 49 | CXOEUR | Concho Resources INC | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.95% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Ignis Investment Services Ltd 在 2014-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Pfizer INC (PFE); 新建倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Anadarko Petroleum CORP (APC3EUR); 新建倉: Slb LTD (SLB); 新建倉: Google INC Class C.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems INC | +1% | +140.58% | 加碼 |
| 2 | ✓ | +0.9% | +54.83% | 加碼 | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.8% | +36.35% | 加碼 |
| 4 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | +0.8% | +111.04% | 加碼 |
| 5 | ADBE | Adobe INC | +0.6% | +57.41% | 加碼 |
| 6 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | +0.6% | +48.46% | 加碼 |
| 7 | AAPL | Apple INC | +0.5% | +630.44% | 加碼 |
| 8 | HAL | Halliburton Co | +0.4% | +23.86% | 加碼 |
| 9 | HD | Home Depot INC | +0.4% | +26.63% | 加碼 |
| 10 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.4% | +38.20% | 加碼 |
| 11 | HCA | Hca Healthcare INC | +0.3% | +27.63% | 加碼 |
| 12 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | — | 不變 |
| 13 | EVEUR | Eaton Vance CORP | +0.3% | +22.06% | 加碼 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +16.12% | 加碼 |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | -0.5% | +58.10% | 加碼 |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | -0.5% | -39.11% | 減碼 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | -0.6% | -45.71% | 減碼 |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.7% | -59.35% | 減碼 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.8% | -46.23% | 減碼 |
| 20 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.9% | -90.22% | 減碼 |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | -1.1% | -36.34% | 減碼 |
| 22 | GOOG | Alphabet A | -1.4% | — | 不變 |
| 23 | PFE | Pfizer INC | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | AXP | American Express Co | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | ✓ | Google INC Class C | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | DHR | Danaher CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | NRG | Nrg Energy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | CXOEUR | Concho Resources INC | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | AMP | Ameriprise Financial INC | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | JAHEUR | Jarden CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | INCY | Incyte CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | TEX | Terex CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | ✓ | Lorillard INC | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | F | Ford Motor Co | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | MLM | Martin Marietta Materials | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | CTRA | Coterra Energy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | T | At&t INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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