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HPS Investment Partners, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2025）
HPS Investment Partners, LLCCIK: 0001670185
集中型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$15.2億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 2
HPS Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$15.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 4
- 倉位均衡度
- 86
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 99.49% | — | -2.22% | |
| 2 | MDIA | Mediaco Holding Inc-cl A | 股票-其他 | 0.51% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+12.8%
近4個季度績效
-2.8%
- 標準差
- +26.8%
- 貝塔係數
- +0.55
- 阿爾法
- -10.8%
- 最大回撤
- -30.1%
- 年化績效
- -3.6%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +0.01
- 斯圖澤指數
- 0
- 崔諾比率
- 0
- 斯特林比率
- -0.13
- 卡瑪比率
- -0.12
- 資訊比率
- -0.75
- 追蹤誤差
- +26.5%
- 下方標準差
- +21.2%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +42.3%
- 最差12個月
- -18.9%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.01
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -1.45
- 峰態
- +4.28
- 上檔潛力
- +1.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2 | US$15.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$17.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$15.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$15.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$9357.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$9524.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$1.2億 | 69 | 1L0427L251476H3IQ 4 12-15-26 | |
| 2021 Q1 | 3 | US$1.4億 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$3123.9萬 | 83 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$3984.9萬 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 7 | US$6177.7萬 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$5890.1萬 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$9733.9萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
HPS Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
HPS Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.2億，分佈在 2 個已申報部位之中。
HPS Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，HPS Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Aon plc (AON) — US$15.1億 (99.5%)
2. Mediaco Holding Inc-cl A (MDIA) — US$768.6萬 (0.5%)
HPS Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 HPS Investment Partners, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
HPS Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，HPS Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
投資風格解析
HPS Investment Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -3.6%，跑輸 S&P 500 10.8 個百分點；貝塔係數為 0.55（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Financials。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hps-investment-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get hps-investment-partners-llc