CIK: 0001354739
申報總市值
US$15.2億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 253
Geller Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 253 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$15.2億，季度換手率為 0.0%。
Geller Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.206——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 253 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 253 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 40.84% | — | +8.06% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 16.06% | — | +17.48% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.34% | — | -9.63% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.46% | — | -5.52% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.15% | — | +0.48% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.05% | — | +0.97% | |
| 7 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | +0.47% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.30% | — | +0.85% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | — | -0.34% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.12% | — | +0.36% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.08% | — | -0.49% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | — | +7.16% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +5.00% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | — | +3797.06% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | -13.11% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.46% | — | -0.18% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | -6.79% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | -3.57% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | — | +2.18% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | -0.06% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | — | |
| 23 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.28% | — | +0.46% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.27% | — | -0.45% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | — | -4.49% | |
| 26 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | — | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | +0.21% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | — | -0.39% | |
| 29 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.10% | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | -15.07% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | — | -0.44% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | -3.25% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.19% | — | -31.48% | |
| 34 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.19% | — | — | |
| 35 | RSG | Republic Services INC | 股票-工業 | 0.17% | — | -0.21% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | -0.17% | |
| 37 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -57.23% | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.05% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | -21.62% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | +7.67% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | -15.03% | |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | -0.29% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | -3.64% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.12% | — | +4.24% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | -3.45% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.11% | — | -0.64% | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.11% | — | -0.30% | |
| 49 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | +1.13% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.10% | — | — |
Q3 2026績效
+4.4%
近4個季度績效
+21.5%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 253 | US$15.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 260 | US$14.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 264 | US$13.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 273 | US$12.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 262 | US$10.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 246 | US$8.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 247 | US$8.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 177 | US$6.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 148 | US$5.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 130 | US$4.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 135 | US$4.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 170 | US$5.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 177 | US$5.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 157 | US$4.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 140 | US$4.6億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 121 | US$4.2億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 119 | US$4.0億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 82 | US$3.5億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 83 | US$3.3億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 68 | US$3.5億 | 57 | |
| 2019-12-31 | 58 | US$3.3億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 69 | US$2.8億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 24 | US$2.6億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 25 | US$2.5億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 28 | US$2.1億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 30 | US$1.7億 | 69 | |
| 2018-06-30 | 33 | US$2.3億 | 35 | |
| 2018-03-31 | 32 | US$2.0億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 32 | US$2.0億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 32 | US$2.0億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 28 | US$2.0億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 22 | US$1.8億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 21 | US$1.7億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 27 | US$1.8億 | 4 | |
| 2016-06-30 | 23 | US$1.7億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 26 | US$1.7億 | 5 | |
| 2015-12-31 | 29 | US$1.7億 | 35 | |
| 2015-09-30 | 29 | US$1.6億 | 10 | |
| 2015-06-30 | 33 | US$1.7億 | 3 | |
| 2015-03-31 | 39 | US$1.7億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 38 | US$1.7億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 41 | US$1.8億 | 29 | |
| 2014-06-30 | 24 | US$1.5億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 22 | US$1.5億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 23 | US$1.5億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 26 | US$1.3億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 21 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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