HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001616282

集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$8449.6萬

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 1

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$8449.6萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	ARKO	Arko CORP	股票-其他	100.00%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+21.1%

近4個季度績效

+95.2%

標準差: +49%
貝塔係數: +1.64
阿爾法: -17.9%
最大回撤: -50.8%
年化績效: +0.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.39
斯圖澤指數: +0.07
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.01
卡瑪比率: +0.01
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +44.9%
下方標準差: +31.6%
正報酬月份佔比: +47.2%
負報酬月份佔比: +52.8%
最佳12個月: +95.2%
最差12個月: -34.9%
效率比率: 0
夏普比率: +0.25
產業分散度: —
偏態: +0.1
峰態: +1.05
上檔潛力: +2.21

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-12-31	1	US$8449.6萬	1ARKO 主要持股2023-12-31 1.ARKO
2023-09-30	1	US$7323.0萬	1ARKO 主要持股2023-09-30 1.ARKO
2023-06-30	1	US$8142.3萬	1ARKO 主要持股2023-06-30 1.ARKO
2023-03-31	1	US$8695.4萬	1ARKO 主要持股2023-03-31 1.ARKO
2022-12-31	1	US$8869.5萬	1ARKO 主要持股2022-12-31 1.ARKO

本季持股變動

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8449.6萬，分佈在 1 個已申報部位之中。

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Arko CORP (ARKO) — US$8449.6萬 (100.0%)

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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集中度7.8

持倉穩定性0.0

產業集中度37.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Arko CORP

查看詳情

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

ARKO

Arko CORP

股票-其他

100.00%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

+21.1%

近4個季度績效

+95.2%

標準差: +49%
貝塔係數: +1.64
阿爾法: -17.9%
最大回撤: -50.8%
年化績效: +0.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.39
斯圖澤指數: +0.07
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.01
卡瑪比率: +0.01
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +44.9%
下方標準差: +31.6%
正報酬月份佔比: +47.2%
負報酬月份佔比: +52.8%
最佳12個月: +95.2%
最差12個月: -34.9%
效率比率: 0
夏普比率: +0.25
產業分散度: —
偏態: +0.1
峰態: +1.05
上檔潛力: +2.21

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-12-31	1	US$8449.6萬	1ARKO 主要持股2023-12-31 1.ARKO
2023-09-30	1	US$7323.0萬	1ARKO 主要持股2023-09-30 1.ARKO
2023-06-30	1	US$8142.3萬	1ARKO 主要持股2023-06-30 1.ARKO
2023-03-31	1	US$8695.4萬	1ARKO 主要持股2023-03-31 1.ARKO
2022-12-31	1	US$8869.5萬	1ARKO 主要持股2022-12-31 1.ARKO

季度

申報日期

類型

EDGAR

2023-12-31

2024-02-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-09-30

2023-11-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-06-30

2023-08-09

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-03-31

2023-05-12

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-12-31

2023-02-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

FAQ

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Arko CORP (ARKO) — US$8449.6萬 (100.0%)

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最新一期申報顯示 HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 HP Holding LLC f/k/a ISTM Associates, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。