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Hm Payson & Co — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Hm Payson & CoCIK: 0000928052
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$75.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1604
HM PAYSON & CO在最新一期 13F 報告中揭露了 1604 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$75.4億，季度換手率為 18.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.49
- 持倉穩定性
- 18.74
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 67.07
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 48.95
Hm Payson & Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1604 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 LRCX
-3.8% US$1.7億
減碼 DGRO
-39.5% -US$4785.4萬
加碼 ASML
-0.9% US$5673.9萬
減碼 ACN
-66.0% -US$4094.6萬
加碼 GOOG
-1.1% US$7074.1萬
加碼 AVGO
-2.2% US$6737.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1604 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.39% | +0.19% | -1.61% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.50% | +0.49% | -2.18% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.23% | +0.56% | -1.07% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.69% | -0.39% | -0.28% | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.66% | +2.06% | -3.83% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.62% | +0.31% | +1.71% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.84% | +0.09% | -1.46% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.28% | +0.62% | -0.87% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.19% | +8.18% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.99% | +0.10% | -0.81% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.96% | -0.23% | -2.15% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.89% | +0.12% | -6.58% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | -0.20% | -12.13% | |
| 14 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.75% | +0.04% | -1.45% | |
| 15 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.72% | -0.23% | -4.25% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.49% | -0.02% | +4.35% | |
| 17 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.43% | -0.43% | -0.76% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | -0.09% | -2.51% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.34% | -0.13% | -0.10% | |
| 20 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | +0.45% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.32% | +0.07% | +10.13% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.05% | +10.12% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | +0.03% | +3.98% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.19% | -0.80% | -39.53% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.29% | -11.62% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.22% | -11.31% | |
| 27 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | +7.97% | |
| 28 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.97% | +0.22% | -1.51% | |
| 29 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | +11.14% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | +0.09% | +6.19% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.11% | -4.32% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.08% | +5.45% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.03% | +1.98% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.79% | -0.33% | -48.74% | |
| 35 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +11.09% | |
| 36 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.16% | -3.71% | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.09% | -7.24% | |
| 38 | LDRC | Ishares Ibonds 1-5 CORP Lad | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | +11.26% | |
| 39 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.05% | -4.93% | |
| 40 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.14% | -6.88% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.22% | -6.03% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.12% | +36.07% | |
| 43 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | +22.37% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.14% | -10.86% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.03% | +28.23% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.58% | +0.23% | +67.83% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.12% | +12.20% | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.55% | +0.08% | -2.85% | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.08% | -8.42% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.17% | +45.03% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+21.9%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化績效
- +18.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.97
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡瑪比率
- +2.29
- 資訊比率
- -0.79
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +34.9%
- 最差12個月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +11%
- 偏態
- -0.07
- 峰態
- +0.08
- 上檔潛力
- +4.59
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1604 | US$75.4億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 1600 | US$69.3億 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 1606 | US$70.9億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 1513 | US$69.5億 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 1385 | US$63.1億 | 20 | ||
| 2025 Q1 | 1446 | US$57.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1462 | US$59.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1617 | US$58.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1373 | US$55.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1286 | US$53.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1261 | US$48.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1314 | US$42.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1213 | US$44.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1137 | US$41.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 934 | US$40.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1009 | US$36.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1101 | US$39.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1075 | US$43.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1095 | US$46.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1111 | US$41.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1116 | US$41.0億 | 12 | ||
| 2021 Q1 | 1143 | US$37.6億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 1093 | US$36.2億 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 1049 | US$32.5億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 879 | US$29.8億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 921 | US$25.5億 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 965 | US$31.1億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 979 | US$28.4億 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 981 | US$27.9億 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 302 | US$26.2億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 151 | US$3410.3萬 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 323 | US$22.3億 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 344 | US$23.4億 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 335 | US$24.2億 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 351 | US$24.9億 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 331 | US$23.3億 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 342 | US$22.2億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 337 | US$21.9億 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 332 | US$21.0億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 324 | US$20.5億 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 324 | US$20.0億 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 334 | US$19.2億 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 314 | US$19.5億 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 299 | US$18.5億 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 296 | US$20.1億 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 298 | US$20.0億 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 304 | US$20.2億 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 304 | US$19.5億 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 289 | US$19.5億 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 283 | US$18.9億 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 280 | US$18.7億 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 283 | US$17.2億 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 277 | US$16.7億 | — |
Hm Payson & Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清倉: Wipro Ltd-adr (WIT).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1181 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +2.1% | -3.83% | 減碼 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | -0.87% | 減碼 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | -1.07% | 減碼 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | -2.18% | 減碼 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +1.71% | 加碼 |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +125.23% | 加碼 |
| 7 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.2% | +67.83% | 加碼 |
| 8 | NVT | nVent Electric plc | +0.2% | -1.51% | 減碼 |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.2% | +79.88% | 加碼 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.61% | 減碼 |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +8.18% | 加碼 |
| 12 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +661.33% | 加碼 |
| 13 | AXP | American Express Co | +0.2% | +45.03% | 加碼 |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +77.89% | 加碼 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -6.58% | 減碼 |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +36.07% | 加碼 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -4.32% | 減碼 |
| 20 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | +0.1% | +71.29% | 加碼 |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.81% | 減碼 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.46% | 減碼 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +6.19% | 加碼 |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +123.10% | 加碼 |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +5.45% | 加碼 |
| 26 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | -2.85% | 減碼 |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.47% | 減碼 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -6.64% | 減碼 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +10.13% | 加碼 |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -3.99% | 減碼 |
| 31 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | +0.1% | +22.37% | 加碼 |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +122.03% | 加碼 |
| 33 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -10.19% | 減碼 |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +635.47% | 加碼 |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +1.04% | 加碼 |
| 36 | AME | Ametek Inc | 0% | -1.45% | 減碼 |
| 37 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | 0% | +24.57% | 加碼 |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 0% | +3.98% | 加碼 |
| 39 | GE | General Electric | 0% | +6.66% | 加碼 |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +22.34% | 加碼 |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +49.08% | 加碼 |
| 42 | LDRC | Ishares Ibonds 1-5 CORP Lad | 0% | +11.26% | 加碼 |
| 43 | DHI | Dr Horton Inc | 0% | -1.14% | 減碼 |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | -1.56% | 減碼 |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 0% | +96.18% | 加碼 |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +1.69% | 加碼 |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +7.47% | 加碼 |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 0% | +13.70% | 加碼 |
| 49 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | 0% | +11.14% | 加碼 |
| 50 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | 0% | +11.09% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Hm Payson & Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hm Payson & Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$75.4億，分佈在 1604 個已申報部位之中。
Hm Payson & Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hm Payson & Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4.8億 (6.4%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$4.1億 (5.5%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.9億 (5.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.5億 (4.7%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — US$3.5億 (4.7%)
Hm Payson & Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hm Payson & Co 共進行了 189 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 64 個既有持股、減碼 109 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清倉: Wipro Ltd-adr (WIT)
Hm Payson & Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hm Payson & Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.4%
• Industrials: 13.4%
• Communication Services: 10.9%
• Health Care: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 9.1%
投資風格解析
Hm Payson & Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.1%，跑贏 S&P 500 0.0 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 40.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VEA（+US$1.4億，現達 US$1.6億），同時減碼 ACN（-US$6415.6萬，仍持有 US$1109.3萬）。
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精選投資大師
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hm-payson-coCLI 指令
npx alphasmo institutions get hm-payson-co