HC
Hillman Co 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Hillman CoCIK: 0001036288
高品質投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 14
HILLMAN CO在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.26
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 77.06
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 93.65
Hillman Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.098——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 14 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 MSFT
清倉 AVGO
新建倉 DASH
新建倉 FSLR
新建倉 CDE
減碼 IEFA
-41.1% -US$1342.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 19.27% | +1.17% | -9.52% | |
| 2 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 9.79% | +0.19% | — | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.02% | +2.35% | +429.60% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.97% | +2.35% | +33.07% | |
| 5 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 8.74% | +8.74% | NEW | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.01% | -6.02% | -41.15% | |
| 7 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 7.40% | +7.40% | NEW | |
| 8 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 6.94% | -0.55% | — | |
| 9 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原物料 | 6.51% | +6.51% | NEW | |
| 10 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 6.05% | +0.03% | — | |
| 11 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通訊服務 | 3.88% | -1.72% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.29% | +2.17% | +182.00% | |
| 13 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 1.99% | -0.03% | — | |
| 14 | NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.17% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-6.2%
近4個季度績效
-11%
- 標準差
- +18.3%
- 貝塔係數
- +1.19
- 阿爾法
- -11.8%
- 最大回撤
- -16.1%
- 年化績效
- +11%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.13
- 斯圖澤指數
- +0.19
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡瑪比率
- +0.68
- 資訊比率
- -0.78
- 追蹤誤差
- +10.2%
- 下方標準差
- +10.7%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +42.4%
- 最差12個月
- -11%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.66
- 產業分散度
- +12.3%
- 偏態
- +0.18
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +2.92
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$2.6億 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$2.9億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$3.2億 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$3.9億 | 76 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$2.4億 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$1.7億 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$1.7億 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$1.1億 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$1.5億 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$2.0億 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$1.8億 | 56 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$2.1億 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$2.3億 | 65 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$2.2億 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$2.8億 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$3.6億 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$3.3億 | 50 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$3.8億 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$3.8億 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$3.1億 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$3.3億 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 27 | US$2.9億 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 22 | US$2.7億 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$2.0億 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 12 | US$1.8億 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$1.9億 | 59 | ||
| 2015 Q3 | 15 | US$2.1億 | 41 | ||
| 2015 Q2 | 11 | US$1.9億 | 75 | ||
| 2015 Q1 | 10 | US$1.5億 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 15 | US$1.6億 | 0 |
Hillman Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Broadcom Inc (AVGO); 新建倉: Doordash Inc - A (DASH); 新建倉: First Solar Inc (FSLR); 新建倉: Coeur Mining Inc (CDE).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASH | Doordash Inc - A | +8.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | FSLR | First Solar Inc | +7.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | CDE | Coeur Mining Inc | +6.5% | NEW | 新建倉 |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +2.4% | +429.60% | 加碼 |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +2.4% | +33.07% | 加碼 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.2% | +182.00% | 加碼 |
| 7 | MTZ | Mastec Inc | +1.2% | -9.52% | 減碼 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 0% | — | 不變 |
| 10 | LZ | Legalzoomcom Inc | 0% | — | 不變 |
| 11 | NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 12 | EPSN | Epsilon Energy LTD | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 13 | CRH | CRH plc | -0.6% | — | 不變 |
| 14 | Z | Zillow Group Inc - C | -1.7% | — | 不變 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -6% | -41.15% | 減碼 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | -10.5% | EXIT | 清倉 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -11.5% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Hillman Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hillman Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 14 個已申報部位之中。
Hillman Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hillman Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mastec Inc (MTZ) — US$5446.6萬 (19.3%)
2. Union Pacific CORP (UNP) — US$2767.3萬 (9.8%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2548.7萬 (9.0%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2535.2萬 (9.0%)
5. Doordash Inc - A (DASH) — US$2469.1萬 (8.7%)
Hillman Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hillman Co 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Broadcom Inc (AVGO); 新建倉: Doordash Inc - A (DASH); 新建倉: First Solar Inc (FSLR); 新建倉: Coeur Mining Inc (CDE)
Hillman Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hillman Co 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 42.4%
• Materials: 19.6%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Information Technology: 10.8%
• Financials: 8.8%
• Communication Services: 5.7%
投資風格解析
Hillman Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.0%，跑輸 S&P 500 11.8 個百分點；貝塔係數為 1.19（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 42.4% 集中於Industrials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MTZ（+US$2301.5萬，現達 US$5446.6萬），同時減碼 Z（-US$1278.3萬，仍持有 US$1097.8萬）。
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