HC
Highmount Capital, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2015）
Highmount Capital, LLCCIK: 0001453819
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2015-06-30 · 持股檔數: 129
Highmount Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2015-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 15.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.05
- 持倉穩定性
- 15.86
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 50.45
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.58
Highmount Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 129 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 ABBV
+1073.6% US$325.4萬
加碼 78462f103
-0.3% -US$34.1萬
加碼 78463x533
+228.5% US$260.2萬
減碼 61166W101
-50.2% -US$214.4萬
加碼 MDY
+8.5% US$104.9萬
減碼 DEM
-82.9% -US$182.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 128 大持股（共 129 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 15.81% | +0.75% | -0.27% | ||
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.17% | +0.47% | +8.47% | |
| 3 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 4.05% | — | +1.14% | |
| 4 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 3.93% | -0.30% | +1.71% | |
| 5 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 3.44% | -0.08% | -5.62% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.24% | — | +1.89% | |
| 7 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 3.11% | +0.03% | -0.26% | |
| 8 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 2.83% | -0.18% | -1.07% | |
| 9 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.09% | -2.18% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | — | -1.13% | |
| 11 | TYGEUR | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 2.40% | -0.16% | +1.27% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.32% | +16.91% | |
| 13 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.61% | +0.01% | +1.24% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.23% | +2.04% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.44% | — | +1.76% | |
| 16 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.43% | +0.01% | +1.31% | |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.41% | +0.02% | -0.22% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | +0.32% | +25.20% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | — | -1.54% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | +0.14% | -4.23% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.24% | — | +1.52% | |
| 22 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.15% | +0.17% | +3.92% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.07% | — | -0.39% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.10% | +6.13% | |
| 25 | ✓ | Yahoo Inc | 股票-其他 | 1.01% | -0.02% | +4.50% | |
| 26 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.01% | — | -3.36% | |
| 27 | ✓ | SPDR S&P Emerging Mkts Dividen | 股票-其他 | 0.96% | +0.68% | +228.46% | |
| 28 | FMS | Fresenius Medical Care-adr | 股票-其他 | 0.92% | — | -1.50% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.84% | +1073.59% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.88% | — | +2.77% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | — | +0.79% | ||
| 32 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.11% | -20.31% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.80% | — | -0.56% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.77% | -0.02% | -7.06% | |
| 35 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事業 | 0.77% | +0.11% | -1.24% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.11% | +14.46% | |
| 37 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | +13.74% | |
| 38 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.08% | -0.43% | |
| 39 | ✓ | Michael Kors Hldgs LTD | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.66% | — | +4.72% | |
| 41 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | -0.21% | |
| 42 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | 股票-其他 | 0.61% | -0.08% | -12.72% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.56% | — | +3.11% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.56% | — | +5.99% | |
| 45 | ✓ | Powershares | 股票-其他 | 0.56% | +0.25% | +72.08% | |
| 46 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.55% | — | -0.47% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | +0.51% | |
| 48 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.53% | +0.08% | -1.08% | |
| 49 | DUK | Duke Energy Corporation | 股票-公用事業 | 0.50% | — | +5.39% | |
| 50 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +0.24% |
1–50 of 128
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Highmount Capital, LLC 在 2015-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ); 清倉: Wyndham Destinations Inc (WYNEUR); 新建倉: Michael Kors Hldgs LTD; 新建倉: Las Vegas Sands CORP (LVS); 新建倉: Wynn Resorts LTD (WYNN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie Inc | +0.8% | +1073.59% | 加碼 |
| 2 | ✓ | +0.8% | -0.27% | 減碼 | |
| 3 | ✓ | SPDR S&P Emerging Mkts Dividen | +0.7% | +228.46% | 加碼 |
| 4 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.5% | +8.47% | 加碼 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +25.20% | 加碼 |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.3% | +16.91% | 加碼 |
| 7 | ✓ | Powershares | +0.3% | +72.08% | 加碼 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +2.04% | 加碼 |
| 9 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.2% | +3.92% | 加碼 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -4.23% | 減碼 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +10.06% | 加碼 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc. | +0.1% | +14.46% | 加碼 |
| 13 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | +0.1% | -1.24% | 減碼 |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | +0.1% | +181.10% | 加碼 |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +6.13% | 加碼 |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | +0.1% | -2.18% | 減碼 |
| 17 | AIG | American International Group | +0.1% | -1.08% | 減碼 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +13.62% | 加碼 |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | 0% | -0.26% | 減碼 |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -0.22% | 減碼 |
| 21 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 0% | +1.24% | 加碼 |
| 22 | UTXZ | United Tech CORP | 0% | +1.31% | 加碼 |
| 23 | ✓ | Yahoo Inc | 0% | +4.50% | 加碼 |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | 0% | -7.06% | 減碼 |
| 25 | IVZ | Invesco Ltd. | -0.1% | -24.95% | 減碼 |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | -0.1% | -5.62% | 減碼 |
| 27 | ADSK | Autodesk Inc | -0.1% | -0.43% | 減碼 |
| 28 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | -0.1% | -12.72% | 減碼 |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -0.1% | -20.78% | 減碼 |
| 30 | TGT | Target CORP | -0.1% | -38.03% | 減碼 |
| 31 | ZTS | Zoetis Inc | -0.1% | -20.31% | 減碼 |
| 32 | TYGEUR | Tortoise Energy Infrastruct | -0.2% | +1.27% | 加碼 |
| 33 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | -0.2% | -1.07% | 減碼 |
| 34 | CPT | Camden Property Trust | -0.3% | -67.52% | 減碼 |
| 35 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | -0.3% | +1.71% | 加碼 |
| 36 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | -0.4% | -82.90% | 減碼 |
| 37 | ✓ | -0.5% | -50.17% | 減碼 | |
| 38 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | WYNEUR | Wyndham Destinations Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | ✓ | Michael Kors Hldgs LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | LVS | Las Vegas Sands CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | WYNN | Wynn Resorts LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | TEX | Terex CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | ✓ | Proshares | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | CDK | Cdk Global Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | ✓ | Powershares Global ETF Trust | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | ✓ | Proshs Ultrashort ETF Ultrasho | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Highmount Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Highmount Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 129 個已申報部位之中。
Highmount Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Highmount Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. — US$6176.2萬 (15.8%)
2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1628.8萬 (4.2%)
3. Ishares Msci All Country Asi (AAXJ) — US$1581.4萬 (4.0%)
4. Kayne Anderson Energy Infra (KYN) — US$1533.9萬 (3.9%)
5. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$1342.6萬 (3.4%)
Highmount Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Highmount Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ); 清倉: Wyndham Destinations Inc (WYNEUR); 新建倉: Michael Kors Hldgs LTD; 新建倉: Las Vegas Sands CORP (LVS); 新建倉: Wynn Resorts LTD (WYNN)
Highmount Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Highmount Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.8%
• Health Care: 20.9%
• Energy: 12.4%
• Financials: 12.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Consumer Staples: 9.3%
投資風格解析
Highmount Capital, LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ABBV（+US$327.3萬，現達 US$351.5萬），同時減碼 REZ（-US$446.6萬，仍持有 US$1104.9萬）。
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資料過舊，未更新
集中度100.0
持倉穩定性100.0
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
AI
Access Investment Management LLC
CIK 0002010477
申報總市值
US$3.9億
144 stks
2026-06-30
集中度12.6
持倉穩定性0.0
產業集中度83.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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LC
Legacy CG, LLC
CIK 0001904825
申報總市值
US$3.9億
45 stks
2026-06-30
集中度13.7
持倉穩定性32.9
產業集中度55.9
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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開發者存取
以程式化方式存取 Highmount Capital, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/highmount-capital-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get highmount-capital-llc