HF Advisory Group, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001963169

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

HF Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.52
持倉穩定性: 13.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.62

HF Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 89 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-16.2%　-US$178.7萬
加碼 VZ
+3.3%　US$139.5萬
加碼 PAGP
+1.1%　US$122.0萬
加碼 SHEL
+6.7%　US$118.4萬
加碼 XOM
-6.4%　US$106.4萬
加碼 COP
-0.9%　US$95.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.13%	+0.06%	+3.31%
2	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	2.45%	+0.11%	+9.45%
3	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.21%	+0.43%	+3.30%
4	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	2.12%	—	+1.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.08%	—	+26.47%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.00%	-0.67%	-16.17%
7	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.89%	+0.38%	+1.11%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.82%	+0.09%	+9.42%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	—	+7.20%
10	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.78%	+0.26%	+5.66%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	—	+11.86%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	+0.05%	+10.66%
13	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.55%	+0.37%	+6.71%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.50%	+0.34%	-6.38%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.48%	-0.31%	-0.58%
16	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	1.45%	—	+8.12%
17	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	1.41%	—	+4.08%
18	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.38%	+0.30%	+18.32%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	—	-0.14%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.34%	—	+12.08%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.25%	+0.19%	+11.39%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.23%	—	+2.05%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.19%	-0.20%	-14.61%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.18%	+0.06%	+3.17%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.15%	+0.23%	+9.73%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	1.15%	+0.31%	-0.95%
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.22%	+9.14%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.11%	-0.12%	-1.17%
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.11%	-1.32%
30	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	1.08%	—	-5.93%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	-7.47%
32	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.06%	—	+3.15%
33	NI	Nisource INC	股票-公用事業	1.04%	+0.18%	+9.85%
34	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	1.02%	+0.07%	+6.18%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.99%	+0.11%	+1.67%
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.97%	—	-0.09%
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.97%	—	-1.50%
38	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地產	0.94%	—	+39.79%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	-0.87%
40	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.93%	+0.17%	+10.09%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.90%	+0.13%	+5.46%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	—	-1.88%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	-0.12%	+4.52%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.83%	—	-26.90%
45	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.82%	—	+8.25%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.81%	—	-1.85%
47	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	+21.57%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.75%	—	+8.39%
49	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.71%	-0.12%	+4.73%
50	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.70%	—	+14.62%

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$2.9億	13	1DGRO 2FALN 3VZ 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.FALN 3.VZ 4.LGLV 5.MSFT 6.GOOG 7.PAGP 8.SPHY 9.JPM 10.TRP
2025-12-31	168	US$2.9億	14	1DGRO 2GOOG 3FALN 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.GOOG 3.FALN 4.MSFT 5.LGLV 6.JPM 7.WFC 8.VZ 9.SPHY 10.AMZN
2025-09-30	166	US$2.7億	22	1DGRO 2MSFT 3FALN 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.FALN 4.GOOG 5.LGLV 6.BRK-B 7.JPM 8.VZ 9.SPHY 10.WFC
2025-06-30	164	US$2.5億	0	1DGRO 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.MSFT 3.META 4.FALN 5.LGLV 6.GOOG 7.JPM 8.VZ 9.AMZN 10.BKNG
2025-03-31	160	US$2.3億	0	1DGRO 2BRK-B 3LGLV 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.BRK-B 3.LGLV 4.FALN 5.MSFT 6.META 7.GOOG 8.VZ 9.V 10.AMZN
2024-12-31	159	US$2.2億	0	1DGRO 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.GOOG 3.MSFT 4.LGLV 5.AMZN 6.FALN 7.META 8.BKNG 9.BRK-B 10.V
2024-09-30	164	US$2.2億	0	1DGRO 2MSFT 3LGLV 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.LGLV 4.GOOG 5.META 6.FALN 7.BRK-B 8.AMZN 9.BKNG 10.SPYM
2024-06-30	164	US$1.9億	0	1DGRO 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.GOOG 3.MSFT 4.LGLV 5.FALN 6.AMZN 7.BRK-B 8.SPYM 9.META 10.BKNG
2024-03-31	155	US$1.8億	0	1DGRO 2LGLV 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.LGLV 3.GOOG 4.MSFT 5.FALN 6.AMZN 7.SPYM 8.BRK-B 9.CAPE 10.SCHW
2023-12-31	151	US$1.6億	0	1DGRO 2LGLV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.LGLV 3.MSFT 4.GOOG 5.FALN 6.CWB 7.SPYM 8.AMZN 9.CAPE 10.SPHY
2023-09-30	148	US$1.3億	0	1DGRO 2LGLV 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.LGLV 3.GOOG 4.FALN 5.MSFT 6.CWB 7.SPYM 8.QYLD 9.SPHY 10.CAPE
2023-06-30	135	US$1.3億	0	1DGRO 2LGLV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.LGLV 3.MSFT 4.FALN 5.GOOG 6.SPYM 7.CWB 8.JNJ 9.QYLD 10.CAPE
2023-03-31	134	US$1.1億	0	1LGLV 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.LGLV 2.DGRO 3.MSFT 4.CAPE 5.FALN 6.GOOG 7.SPYM 8.CWB 9.WM 10.QYLD
2022-12-31	131	US$9891.7萬	0	1LGLV 2DGRO 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.LGLV 2.DGRO 3.MSFT 4.CAPE 5.FALN 6.SPYM 7.GOOG 8.CWB 9.PFE 10.JNJ

本季持股變動

HF Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ferguson Enterprises INC (FERG); 清倉: Ebay INC (EBAY); 清倉: Sila Realty Trust INC (SILA); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Fiserv INC (FISV).

HF Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+3.30%	加碼
2	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.4%	+1.11%	加碼
3	SHEL	Shell Plc-adr	+0.4%	+6.71%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-6.38%	減碼
5	COP	Conocophillips	+0.3%	-0.95%	減碼
6	SO	Southern Co/the	+0.3%	+18.32%	加碼
7	TRP	Tc Energy CORP	+0.3%	+5.66%	加碼
8	T	At&t INC	+0.2%	+9.73%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+11.39%	加碼
10	NI	Nisource INC	+0.2%	+9.85%	加碼
11	MO	Altria Group INC	+0.2%	+10.09%	加碼
12	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.1%	+27.47%	加碼
13	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+73.53%	加碼
14	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+70.48%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.46%	加碼
16	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+9.45%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+1.67%	加碼
18	SNY	Sanofi-adr	+0.1%	+21.07%	加碼
19	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+9.42%	加碼
20	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.1%	+6.18%	加碼
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.31%	加碼
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+3.17%	加碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+10.66%	加碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-5.42%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.50%	減碼
26	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-20.42%	減碼
27	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	-0.1%	-7.80%	減碼
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-1.32%	減碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-6.08%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.60%	減碼
31	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+4.73%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.52%	加碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.17%	減碼
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-32.54%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.81%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.38%	減碼
37	PM	Philip Morris International	-0.2%	-14.61%	減碼
38	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-11.24%	減碼
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+9.14%	加碼
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.58%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-16.17%	減碼
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建倉
43	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
44	SILA	Sila Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
47	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
48	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建倉
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HF Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HF Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 166 個已申報部位之中。

HF Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HF Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$918.3萬 (3.1%) 2. Ishares Fallen Angels ETF (FALN) — US$718.2萬 (2.5%) 3. Verizon Communications INC (VZ) — US$649.9萬 (2.2%) 4. Spdr US Lc Low Vol Idx (LGLV) — US$622.8萬 (2.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$610.5萬 (2.1%)

HF Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HF Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ferguson Enterprises INC (FERG); 清倉: Ebay INC (EBAY); 清倉: Sila Realty Trust INC (SILA); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Fiserv INC (FISV)

HF Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HF Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.7% • Communication Services: 18.7% • Financials: 18.6% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 9.7% • Consumer Staples: 6.9%

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HF Advisory Group, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001963169

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

HF Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.52
持倉穩定性: 13.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.9
多樣化: 100
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-16.2%　-US$178.7萬
加碼 VZ
+3.3%　US$139.5萬
加碼 PAGP
+1.1%　US$122.0萬
加碼 SHEL
+6.7%　US$118.4萬
加碼 XOM
-6.4%　US$106.4萬
加碼 COP
-0.9%　US$95.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.13%	+0.06%	+3.31%
2	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	2.45%	+0.11%	+9.45%
3	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.21%	+0.43%	+3.30%
4	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	2.12%	—	+1.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.08%	—	+26.47%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.00%	-0.67%	-16.17%
7	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.89%	+0.38%	+1.11%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.82%	+0.09%	+9.42%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	—	+7.20%
10	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.78%	+0.26%	+5.66%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	—	+11.86%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	+0.05%	+10.66%
13	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.55%	+0.37%	+6.71%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.50%	+0.34%	-6.38%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.48%	-0.31%	-0.58%
16	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	1.45%	—	+8.12%
17	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	1.41%	—	+4.08%
18	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.38%	+0.30%	+18.32%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	—	-0.14%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.34%	—	+12.08%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.25%	+0.19%	+11.39%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.23%	—	+2.05%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.19%	-0.20%	-14.61%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.18%	+0.06%	+3.17%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.15%	+0.23%	+9.73%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	1.15%	+0.31%	-0.95%
27	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.22%	+9.14%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.11%	-0.12%	-1.17%
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.11%	-1.32%
30	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	1.08%	—	-5.93%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	-7.47%
32	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.06%	—	+3.15%
33	NI	Nisource INC	股票-公用事業	1.04%	+0.18%	+9.85%
34	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	1.02%	+0.07%	+6.18%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.99%	+0.11%	+1.67%
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.97%	—	-0.09%
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.97%	—	-1.50%
38	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地產	0.94%	—	+39.79%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	-0.87%
40	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.93%	+0.17%	+10.09%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.90%	+0.13%	+5.46%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	—	-1.88%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	-0.12%	+4.52%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.83%	—	-26.90%
45	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.82%	—	+8.25%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.81%	—	-1.85%
47	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	+21.57%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.75%	—	+8.39%
49	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.71%	-0.12%	+4.73%
50	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.70%	—	+14.62%

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.07
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$2.9億	13	1DGRO 2FALN 3VZ 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.FALN 3.VZ 4.LGLV 5.MSFT 6.GOOG 7.PAGP 8.SPHY 9.JPM 10.TRP
2025-12-31	168	US$2.9億	14	1DGRO 2GOOG 3FALN 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.GOOG 3.FALN 4.MSFT 5.LGLV 6.JPM 7.WFC 8.VZ 9.SPHY 10.AMZN
2025-09-30	166	US$2.7億	22	1DGRO 2MSFT 3FALN 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.FALN 4.GOOG 5.LGLV 6.BRK-B 7.JPM 8.VZ 9.SPHY 10.WFC
2025-06-30	164	US$2.5億	0	1DGRO 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.MSFT 3.META 4.FALN 5.LGLV 6.GOOG 7.JPM 8.VZ 9.AMZN 10.BKNG
2025-03-31	160	US$2.3億	0	1DGRO 2BRK-B 3LGLV 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.BRK-B 3.LGLV 4.FALN 5.MSFT 6.META 7.GOOG 8.VZ 9.V 10.AMZN
2024-12-31	159	US$2.2億	0	1DGRO 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.GOOG 3.MSFT 4.LGLV 5.AMZN 6.FALN 7.META 8.BKNG 9.BRK-B 10.V
2024-09-30	164	US$2.2億	0	1DGRO 2MSFT 3LGLV 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.LGLV 4.GOOG 5.META 6.FALN 7.BRK-B 8.AMZN 9.BKNG 10.SPYM
2024-06-30	164	US$1.9億	0	1DGRO 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.GOOG 3.MSFT 4.LGLV 5.FALN 6.AMZN 7.BRK-B 8.SPYM 9.META 10.BKNG
2024-03-31	155	US$1.8億	0	1DGRO 2LGLV 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.LGLV 3.GOOG 4.MSFT 5.FALN 6.AMZN 7.SPYM 8.BRK-B 9.CAPE 10.SCHW
2023-12-31	151	US$1.6億	0	1DGRO 2LGLV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.LGLV 3.MSFT 4.GOOG 5.FALN 6.CWB 7.SPYM 8.AMZN 9.CAPE 10.SPHY
2023-09-30	148	US$1.3億	0	1DGRO 2LGLV 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.LGLV 3.GOOG 4.FALN 5.MSFT 6.CWB 7.SPYM 8.QYLD 9.SPHY 10.CAPE
2023-06-30	135	US$1.3億	0	1DGRO 2LGLV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.LGLV 3.MSFT 4.FALN 5.GOOG 6.SPYM 7.CWB 8.JNJ 9.QYLD 10.CAPE
2023-03-31	134	US$1.1億	0	1LGLV 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.LGLV 2.DGRO 3.MSFT 4.CAPE 5.FALN 6.GOOG 7.SPYM 8.CWB 9.WM 10.QYLD
2022-12-31	131	US$9891.7萬	0	1LGLV 2DGRO 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.LGLV 2.DGRO 3.MSFT 4.CAPE 5.FALN 6.SPYM 7.GOOG 8.CWB 9.PFE 10.JNJ

本季持股變動

HF Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+3.30%	加碼
2	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.4%	+1.11%	加碼
3	SHEL	Shell Plc-adr	+0.4%	+6.71%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-6.38%	減碼
5	COP	Conocophillips	+0.3%	-0.95%	減碼
6	SO	Southern Co/the	+0.3%	+18.32%	加碼
7	TRP	Tc Energy CORP	+0.3%	+5.66%	加碼
8	T	At&t INC	+0.2%	+9.73%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+11.39%	加碼
10	NI	Nisource INC	+0.2%	+9.85%	加碼
11	MO	Altria Group INC	+0.2%	+10.09%	加碼
12	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.1%	+27.47%	加碼
13	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+73.53%	加碼
14	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+70.48%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.46%	加碼
16	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+9.45%	加碼
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+1.67%	加碼
18	SNY	Sanofi-adr	+0.1%	+21.07%	加碼
19	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+9.42%	加碼
20	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.1%	+6.18%	加碼
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.31%	加碼
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+3.17%	加碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+10.66%	加碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-5.42%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.50%	減碼
26	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-20.42%	減碼
27	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	-0.1%	-7.80%	減碼
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-1.32%	減碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-6.08%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.60%	減碼
31	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+4.73%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.52%	加碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.17%	減碼
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-32.54%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.81%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.38%	減碼
37	PM	Philip Morris International	-0.2%	-14.61%	減碼
38	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-11.24%	減碼
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+9.14%	加碼
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.58%	減碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-16.17%	減碼
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建倉
43	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
44	SILA	Sila Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
47	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
48	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建倉
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看