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HF Advisory Group, LLC 季度 13F 持倉更新（Q3 2026）
HF Advisory Group, LLCCIK: 0001963169
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.4億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 174
HF Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 16.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.62
- 持倉穩定性
- 16.01
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 35.61
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.92
HF Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 87 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 ACN
+197.8% US$190.2萬
加碼 MSFT
-3.5% US$210.1萬
清倉 SNY
加碼 PEP
+59.2% US$171.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.18% | -0.02% | +3.87% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | +0.55% | -3.50% | |
| 3 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.01% | +9.49% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.09% | +0.05% | +10.17% | |
| 5 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 2.06% | -0.07% | +4.73% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.03% | +0.22% | +7.70% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.89% | +0.13% | +10.24% | |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.88% | +0.05% | +10.34% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.80% | +0.24% | +14.68% | |
| 10 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 1.69% | +0.10% | +3.28% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.67% | +0.44% | +9.52% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.55% | +0.47% | +59.22% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.53% | -0.03% | +5.61% | |
| 14 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.52% | -0.15% | +8.45% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | ||
| 16 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.45% | +0.30% | +6.19% | |
| 17 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 1.44% | -0.06% | +4.60% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | — | +1.67% | |
| 19 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 1.40% | -0.13% | +2.52% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | -0.16% | -6.05% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.27% | -0.02% | +2.16% | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.22% | -0.11% | +10.19% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.21% | — | -0.82% | |
| 24 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.02% | +2.49% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.21% | +24.12% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.21% | +8.65% | |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.14% | +1.07% | |
| 28 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.22% | +6.04% | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.28% | +16.90% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.12% | -0.09% | -2.46% | |
| 31 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +4.46% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.08% | -0.11% | -1.13% | |
| 33 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.04% | — | +2.02% | |
| 34 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地產 | 1.04% | -0.15% | +1.76% | |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.03% | -0.15% | -13.89% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.17% | -15.10% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.08% | -1.19% | |
| 38 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.00% | -0.04% | +7.65% | |
| 39 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.07% | +9.38% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.01% | -9.08% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.18% | +7.76% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.05% | +5.81% | |
| 43 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.27% | +48.82% | |
| 44 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 0.90% | -0.12% | +12.10% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.03% | +7.40% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.88% | +0.16% | +4.92% | |
| 47 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.06% | +4.99% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.84% | -0.01% | -2.95% | |
| 49 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 0.76% | -0.04% | +1.61% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.07% | -2.45% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.3%
近4個季度績效
+14.1%
- 標準差
- +9.8%
- 貝塔係數
- +0.71
- 阿爾法
- +2.5%
- 最大回撤
- -5%
- 年化績效
- +19.7%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.8
- 斯圖澤指數
- +0.54
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡瑪比率
- +3.92
- 資訊比率
- -0.71
- 追蹤誤差
- +5.9%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +30.6%
- 最差12個月
- +9.9%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.89
- 產業分散度
- +5%
- 偏態
- -0.35
- 峰態
- -0.03
- 上檔潛力
- +5.22
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 174 | US$3.4億 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 168 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 166 | US$2.9億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 168 | US$2.9億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 166 | US$2.7億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 164 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 160 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 159 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 164 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 164 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 155 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 151 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 148 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 135 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 134 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 131 | US$9891.7萬 | 0 |
HF Advisory Group, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Sanofi-adr (SNY); 新建倉: Netflix Inc (NFLX); 新建倉: S&p Global Inc (SPGI).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.5% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | ACN | Accenture plc | +0.6% | +197.81% | 加碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | -3.50% | 減碼 |
| 4 | PEP | Pepsico Inc | +0.5% | +59.22% | 加碼 |
| 5 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.5% | +147.53% | 加碼 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +9.52% | 加碼 |
| 7 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.3% | +6.19% | 加碼 |
| 8 | T | At&t Inc | +0.3% | +16.90% | 加碼 |
| 9 | ADI | Analog Devices Inc | +0.3% | +48.82% | 加碼 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +14.68% | 加碼 |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | +7.70% | 加碼 |
| 12 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | +0.2% | +6.04% | 加碼 |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | +8.65% | 加碼 |
| 16 | DXCM | Dexcom Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | +7.76% | 加碼 |
| 18 | COP | Conocophillips | +0.2% | +4.92% | 加碼 |
| 19 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +10.24% | 加碼 |
| 21 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | +0.1% | +3.28% | 加碼 |
| 22 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +3.44% | 加碼 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -1.19% | 減碼 |
| 24 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +28.96% | 加碼 |
| 25 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +5.20% | 加碼 |
| 26 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +10.17% | 加碼 |
| 29 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +0.1% | +10.34% | 加碼 |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +4.02% | 加碼 |
| 31 | PFFD | Global X US Preferred ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -22.83% | 減碼 |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0% | +3.59% | 加碼 |
| 34 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 0% | -19.80% | 減碼 |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -1.25% | 減碼 |
| 36 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | 0% | +2.49% | 加碼 |
| 37 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | 0% | +7.70% | 加碼 |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +1.15% | 加碼 |
| 39 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | — | 不變 |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | — | 不變 |
| 41 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | -10.59% | 減碼 |
| 42 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | 0% | +9.49% | 加碼 |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 0% | -9.08% | 減碼 |
| 44 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | 0% | +2.55% | 加碼 |
| 45 | OMC | Omnicom Group | 0% | +5.25% | 加碼 |
| 46 | SHAG | Wsdmtree Yld En US St Agg | 0% | +6.85% | 加碼 |
| 47 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | 0% | +0.26% | 加碼 |
| 48 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | +1.67% | 加碼 |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | — | -0.82% | 減碼 |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | — | +2.02% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
HF Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
HF Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 174 個已申報部位之中。
HF Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，HF Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1068.7萬 (3.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$853.1萬 (2.5%)
3. Ishares Fallen Angels ETF (FALN) — US$835.0萬 (2.5%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$700.4萬 (2.1%)
5. Spdr US Lc Low Vol Idx (LGLV) — US$691.7萬 (2.1%)
HF Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，HF Advisory Group, LLC 共進行了 172 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 91 個既有持股、減碼 71 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Sanofi-adr (SNY); 新建倉: Netflix Inc (NFLX); 新建倉: S&p Global Inc (SPGI)
HF Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，HF Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 17.2%
• Financials: 14.5%
• Communication Services: 14.3%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Staples: 11.7%
• Energy: 9.5%
投資風格解析
HF Advisory Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.7%，跑贏 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.71（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$242.5萬，現達 US$853.1萬），同時減碼 NVS（-US$56.7萬，仍持有 US$126.8萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hf-advisory-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get hf-advisory-group-llc