CIK: 0001834505
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 168
HERITAGE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。
Heritage Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 168 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 9.25% | — | -9.25% | |
| 2 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 6.73% | — | -3.48% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.89% | — | -2.54% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.85% | — | -3.70% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.27% | — | -11.76% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.72% | — | +1.07% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.47% | — | -4.40% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | -9.93% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | — | -10.21% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.85% | — | -7.05% | |
| 11 | XPEL | Xpel INC | 股票-其他 | 1.61% | — | — | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.34% | — | -14.26% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.28% | — | -9.12% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.27% | — | -20.85% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | — | -3.30% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.22% | — | -9.86% | |
| 17 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.16% | — | -8.35% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.06% | — | -10.02% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.00% | — | -8.07% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.99% | — | -9.64% | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | -8.87% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | -4.57% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.90% | — | -8.70% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | — | -8.61% | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.88% | — | -7.19% | |
| 27 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.86% | — | -6.68% | |
| 28 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.85% | — | -8.04% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | +53.56% | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.84% | — | -3.43% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.76% | — | -9.39% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.76% | — | -9.02% | |
| 33 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工業 | 0.75% | — | — | |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.73% | — | -7.73% | |
| 35 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.72% | — | -8.85% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.68% | — | -6.95% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | -8.00% | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.59% | — | -7.23% | |
| 39 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.57% | — | -38.36% | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.54% | — | +89.79% | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.54% | — | -9.91% | |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -7.91% | |
| 43 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 0.53% | — | -7.72% | |
| 44 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | +65.28% | |
| 45 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 46 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.51% | — | +46.56% | |
| 47 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.50% | — | -7.62% | |
| 48 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +35.16% | |
| 49 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.49% | — | -8.73% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | -19.37% |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+19.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 168 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 177 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 168 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1077 | US$7.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1058 | US$3.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 988 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1006 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 900 | US$2.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 892 | US$2.6億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 725 | US$1.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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