Hel Ved Capital Management Ltd 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001840129

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$8.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Hel Ved Capital Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.4億，季度換手率為 146.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.9

Hel Ved Capital Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.251——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SMH
+956.6%　US$3.7億
減碼 TSLA
-75.2%　-US$2393.9萬
減碼 LITE
-75.8%　-US$1814.5萬
減碼 COHR
-52.5%　-US$714.4萬
減碼 LGN
-88.4%　-US$933.2萬
加碼 SNDK
+72.4%　US$3419.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 55 大持股（共 56 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	48.73%	+38.91%	+956.55%
2	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
3	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	5.17%	+2.63%	+72.41%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.91%	+4.91%	NEW
5	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.66%	+3.66%	NEW
6	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	2.93%	-1.47%	-9.21%
7	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	1.97%	-1.22%	-10.75%
8	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.91%	+1.91%	NEW
9	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.84%	-7.21%	-75.80%
10	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.52%	+1.52%	NEW
11	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
12	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
13	GLW	Corning INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
14	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.34%	-3.63%	-52.48%
15	MTZ	Mastec INC	股票-工業	1.19%	-0.23%	+28.54%
16	AGX	Argan INC	股票-工業	1.17%	—	-33.98%
17	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.91%	+0.91%	NEW
18	FN	Fabrinet	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
19	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.77%	-2.43%	-52.67%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.73%	-7.36%	-75.18%
21	PSIX	Power Solutions Internationa	股票-其他	0.73%	—	-6.71%
22	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	—	-8.91%
24	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
25	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW
26	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工業	0.55%	+0.55%	NEW
27	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
28	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
29	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
30	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.40%	+0.40%	NEW
31	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
32	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.36%	—	-8.70%
33	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.31%	—	—
34	GTX	Garrett Motion INC	股票-循環性消費	0.29%	+0.29%	NEW
35	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.28%	-1.75%	-77.62%
36	DY	Dycom Industries INC	股票-工業	0.27%	+0.27%	NEW
37	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	0.25%	—	-31.03%
38	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工業	0.25%	—	-54.54%
39	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.24%	—	-42.49%
40	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.23%	—	+7.60%
41	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.21%	—	—
42	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.20%	-2.76%	-88.40%
43	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.19%	—	+52.14%
44	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	0.19%	—	—
45	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.17%	—	—
46	ALM	Almonty Industries INC	股票-其他	0.17%	—	—
47	U	Unity Software INC	股票-科技	0.16%	-1.14%	-43.01%
48	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	股票-其他	0.16%	—	-29.89%
49	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.16%	—	—
50	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	0.14%	—	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+101.4%

標準差: +34%
貝塔係數: +1.87
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -22%
年化績效: +29.2%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: +0.49
追蹤誤差: +26.2%
下方標準差: +18.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +154.6%
最差12個月: -12%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.92
產業分散度: +25.6%
偏態: +0.16
峰態: -0.16
上檔潛力: +3.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$8.4億	100	1SMH 2Q 3SNDK 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.Q 3.SNDK 4.IWM 5.INTC 6.CIEN 7.SOLS 8.CRWV 9.LITE 10.ARM
2025-12-31	52	US$3.7億	100	1SMH 2MU 3LITE 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.MU 3.LITE 4.TSLA 5.COHR 6.CIEN 7.PRIM 8.SOLS 9.PONY 10.LGN
2025-09-30	76	US$4.8億	100	1SNDK 2LITE 3CRWV 主要持股2025-09-30 1.SNDK 2.LITE 3.CRWV 4.ORCL 5.NIO 6.MU 7.RDDT 8.AMBA 9.QS 10.U
2025-06-30	70	US$3.8億	0	1AMD 2LITE 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.AMD 2.LITE 3.ORCL 4.CRCL 5.QQQ 6.EDU 7.RBLX 8.FSLR 9.V 10.ENPH
2025-03-31	64	US$2.8億	0	1QQQ 2TSM 3FSLR 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.TSM 3.FSLR 4.LX 5.MU 6.EDU 7.LRCX 8.KEYS 9.ASX 10.TCOM
2024-12-31	80	US$3.4億	0	1FLEX 2LITE 3KEYS 主要持股2024-12-31 1.FLEX 2.LITE 3.KEYS 4.PONY 5.EDU 6.FUTU 7.BE 8.ROK 9.BILL 10.NOK
2024-09-30	52	US$2.3億	0	1GEV 2EDU 3COIN 主要持股2024-09-30 1.GEV 2.EDU 3.COIN 4.IWM 5.AMKR 6.ASX 7.META 8.NTES 9.TSLA 10.CRWD
2024-06-30	50	US$3.7億	0	1NVDA 2QQQ 3COIN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.COIN 4.GEV 5.SMH 6.EDU 7.DELL 8.SE 9.WDC 10.NTES
2024-03-31	51	US$4.0億	0	1COIN 2VRT 3TSM 主要持股2024-03-31 1.COIN 2.VRT 3.TSM 4.PDD 5.STX 6.AVGO 7.EDU 8.AMD 9.SNPS 10.WDC
2023-12-31	55	US$3.5億	0	1PDD 2BZ 3COIN 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BZ 3.COIN 4.TSM 5.MSFT 6.STX 7.MARA 8.YMM 9.META 10.EDU
2023-09-30	43	US$3.0億	0	1NVDA 2MSFT 3BZ 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.BZ 4.PDD 5.ORCL 6.CLSEUR 7.YMM 8.EDU 9.TAL 10.BABA
2023-06-30	34	US$2.7億	0	1NVDA 2BZ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.BZ 3.MSFT 4.QQQ 5.YMM 6.BABA 7.MPWR 8.KWEB 9.TER 10.AMD
2023-03-31	23	US$2.0億	0	1BZ 2MSFT 3MRVL 主要持股2023-03-31 1.BZ 2.MSFT 3.MRVL 4.YMM 5.BABA 6.XPEV 7.NVDA 8.NET 9.PDD 10.FUTU
2022-12-31	15	US$1.8億	0	1BABA 2BZ 3BEKE 主要持股2022-12-31 1.BABA 2.BZ 3.BEKE 4.TSLA 5.IBM 6.PDD 7.QCOM 8.BIDU 9.YMM 10.API
2022-09-30	14	US$1.3億	0	1BABA 2BEKE 3QCOM 主要持股2022-09-30 1.BABA 2.BEKE 3.QCOM 4.LRCXEUR 5.TSLA 6.PDD 7.TCOM 8.SOXX 9.D0A 10.92561V
2022-06-30	12	US$1.6億	0	1LRCXEUR 2LI 3BEKE 主要持股2022-06-30 1.LRCXEUR 2.LI 3.BEKE 4.XPEV 5.D0A 6.ASML 7.API 8.BZ 9.AMAT 10.92561V
2021-12-31	10	US$1.5億	0	1JOBSUSD 2GDS 3API 主要持股2021-12-31 1.JOBSUSD 2.GDS 3.API 4.D0A 5.BEKE 6.92561V 7.JD 8.TUYA 9.G4R87P 10.EM
2021-03-31	10	US$1.2億	0	1BEKE 2GDS 3LRCXEUR 主要持股2021-03-31 1.BEKE 2.GDS 3.LRCXEUR 4.D0A 5.API 6.92561V 7.BZ 8.SE 9.SES 10.EM

本季持股變動

Hel Ved Capital Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Qnity Electronics INC (Q); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Coreweave Inc-cl A (CRWV).

Hel Ved Capital Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+38.9%	+956.55%	加碼
2	SNDK	Sandisk CORP	+2.6%	+72.41%	加碼
3	MTZ	Mastec INC	-0.2%	+28.54%	加碼
4	U	Unity Software INC	-1.1%	-43.01%	減碼
5	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-1.2%	-10.75%	減碼
6	CIEN	Ciena CORP	-1.5%	-9.21%	減碼
7	ENTG	Entegris INC	-1.8%	-77.62%	減碼
8	PRIM	Primoris Services CORP	-2.4%	-52.67%	減碼
9	LGN	Legence Corp-cl A	-2.8%	-88.40%	減碼
10	COHR	Coherent CORP	-3.6%	-52.48%	減碼
11	LITE	Lumentum Holdings INC	-7.2%	-75.80%	減碼
12	TSLA	Tesla INC	-7.4%	-75.18%	減碼
13	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
15	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
16	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
17	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
18	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
19	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建倉
20	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新建倉
21	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
22	PONY	Pony Ai INC	—	EXIT	清倉
23	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
24	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
25	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
26	FN	Fabrinet	—	NEW	新建倉
27	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	EXIT	清倉
28	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
29	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	清倉
30	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建倉
31	PI	Impinj INC	—	EXIT	清倉
32	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
33	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建倉
34	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
35	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	NEW	新建倉
36	AMTM	Amentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
37	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清倉
38	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新建倉
39	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新建倉
40	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉
41	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	EXIT	清倉
42	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建倉
43	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
45	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清倉
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
48	GTX	Garrett Motion INC	—	NEW	新建倉
49	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建倉
50	FRMI	Fermi INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hel Ved Capital Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hel Ved Capital Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.4億，分佈在 56 個已申報部位之中。

Hel Ved Capital Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hel Ved Capital Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$4.1億 (48.7%) 2. Qnity Electronics INC (Q) — US$4623.6萬 (5.5%) 3. Sandisk CORP (SNDK) — US$4365.7萬 (5.2%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4139.1萬 (4.9%) 5. Intel CORP (INTC) — US$3088.3萬 (3.7%)

Hel Ved Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hel Ved Capital Management Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Qnity Electronics INC (Q); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Coreweave Inc-cl A (CRWV)

Hel Ved Capital Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hel Ved Capital Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 73.1% • Industrials: 15.2% • Materials: 4.5% • Financials: 3.1% • Consumer Discretionary: 2.3% • Energy: 1.8%

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US$37.2億

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集中度8.9

持倉穩定性100.0

產業集中度95.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Sandisk CORP

查看詳情

Hel Ved Capital Management Ltd 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001840129

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$8.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Hel Ved Capital Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.4億，季度換手率為 146.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SMH
+956.6%　US$3.7億
減碼 TSLA
-75.2%　-US$2393.9萬
減碼 LITE
-75.8%　-US$1814.5萬
減碼 COHR
-52.5%　-US$714.4萬
減碼 LGN
-88.4%　-US$933.2萬
加碼 SNDK
+72.4%　US$3419.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 55 大持股（共 56 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	48.73%	+38.91%	+956.55%
2	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
3	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	5.17%	+2.63%	+72.41%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.91%	+4.91%	NEW
5	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.66%	+3.66%	NEW
6	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	2.93%	-1.47%	-9.21%
7	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	1.97%	-1.22%	-10.75%
8	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.91%	+1.91%	NEW
9	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.84%	-7.21%	-75.80%
10	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.52%	+1.52%	NEW
11	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
12	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
13	GLW	Corning INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
14	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.34%	-3.63%	-52.48%
15	MTZ	Mastec INC	股票-工業	1.19%	-0.23%	+28.54%
16	AGX	Argan INC	股票-工業	1.17%	—	-33.98%
17	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.91%	+0.91%	NEW
18	FN	Fabrinet	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
19	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.77%	-2.43%	-52.67%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.73%	-7.36%	-75.18%
21	PSIX	Power Solutions Internationa	股票-其他	0.73%	—	-6.71%
22	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	—	-8.91%
24	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
25	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW
26	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工業	0.55%	+0.55%	NEW
27	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
28	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
29	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
30	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.40%	+0.40%	NEW
31	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
32	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.36%	—	-8.70%
33	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.31%	—	—
34	GTX	Garrett Motion INC	股票-循環性消費	0.29%	+0.29%	NEW
35	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.28%	-1.75%	-77.62%
36	DY	Dycom Industries INC	股票-工業	0.27%	+0.27%	NEW
37	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	0.25%	—	-31.03%
38	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工業	0.25%	—	-54.54%
39	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.24%	—	-42.49%
40	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.23%	—	+7.60%
41	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.21%	—	—
42	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.20%	-2.76%	-88.40%
43	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.19%	—	+52.14%
44	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	0.19%	—	—
45	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.17%	—	—
46	ALM	Almonty Industries INC	股票-其他	0.17%	—	—
47	U	Unity Software INC	股票-科技	0.16%	-1.14%	-43.01%
48	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	股票-其他	0.16%	—	-29.89%
49	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.16%	—	—
50	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	0.14%	—	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+101.4%

標準差: +34%
貝塔係數: +1.87
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -22%
年化績效: +29.2%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: +0.49
追蹤誤差: +26.2%
下方標準差: +18.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +154.6%
最差12個月: -12%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.92
產業分散度: +25.6%
偏態: +0.16
峰態: -0.16
上檔潛力: +3.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$8.4億	100	1SMH 2Q 3SNDK 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.Q 3.SNDK 4.IWM 5.INTC 6.CIEN 7.SOLS 8.CRWV 9.LITE 10.ARM
2025-12-31	52	US$3.7億	100	1SMH 2MU 3LITE 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.MU 3.LITE 4.TSLA 5.COHR 6.CIEN 7.PRIM 8.SOLS 9.PONY 10.LGN
2025-09-30	76	US$4.8億	100	1SNDK 2LITE 3CRWV 主要持股2025-09-30 1.SNDK 2.LITE 3.CRWV 4.ORCL 5.NIO 6.MU 7.RDDT 8.AMBA 9.QS 10.U
2025-06-30	70	US$3.8億	0	1AMD 2LITE 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.AMD 2.LITE 3.ORCL 4.CRCL 5.QQQ 6.EDU 7.RBLX 8.FSLR 9.V 10.ENPH
2025-03-31	64	US$2.8億	0	1QQQ 2TSM 3FSLR 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.TSM 3.FSLR 4.LX 5.MU 6.EDU 7.LRCX 8.KEYS 9.ASX 10.TCOM
2024-12-31	80	US$3.4億	0	1FLEX 2LITE 3KEYS 主要持股2024-12-31 1.FLEX 2.LITE 3.KEYS 4.PONY 5.EDU 6.FUTU 7.BE 8.ROK 9.BILL 10.NOK
2024-09-30	52	US$2.3億	0	1GEV 2EDU 3COIN 主要持股2024-09-30 1.GEV 2.EDU 3.COIN 4.IWM 5.AMKR 6.ASX 7.META 8.NTES 9.TSLA 10.CRWD
2024-06-30	50	US$3.7億	0	1NVDA 2QQQ 3COIN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.COIN 4.GEV 5.SMH 6.EDU 7.DELL 8.SE 9.WDC 10.NTES
2024-03-31	51	US$4.0億	0	1COIN 2VRT 3TSM 主要持股2024-03-31 1.COIN 2.VRT 3.TSM 4.PDD 5.STX 6.AVGO 7.EDU 8.AMD 9.SNPS 10.WDC
2023-12-31	55	US$3.5億	0	1PDD 2BZ 3COIN 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BZ 3.COIN 4.TSM 5.MSFT 6.STX 7.MARA 8.YMM 9.META 10.EDU
2023-09-30	43	US$3.0億	0	1NVDA 2MSFT 3BZ 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.BZ 4.PDD 5.ORCL 6.CLSEUR 7.YMM 8.EDU 9.TAL 10.BABA
2023-06-30	34	US$2.7億	0	1NVDA 2BZ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.BZ 3.MSFT 4.QQQ 5.YMM 6.BABA 7.MPWR 8.KWEB 9.TER 10.AMD
2023-03-31	23	US$2.0億	0	1BZ 2MSFT 3MRVL 主要持股2023-03-31 1.BZ 2.MSFT 3.MRVL 4.YMM 5.BABA 6.XPEV 7.NVDA 8.NET 9.PDD 10.FUTU
2022-12-31	15	US$1.8億	0	1BABA 2BZ 3BEKE 主要持股2022-12-31 1.BABA 2.BZ 3.BEKE 4.TSLA 5.IBM 6.PDD 7.QCOM 8.BIDU 9.YMM 10.API
2022-09-30	14	US$1.3億	0	1BABA 2BEKE 3QCOM 主要持股2022-09-30 1.BABA 2.BEKE 3.QCOM 4.LRCXEUR 5.TSLA 6.PDD 7.TCOM 8.SOXX 9.D0A 10.92561V
2022-06-30	12	US$1.6億	0	1LRCXEUR 2LI 3BEKE 主要持股2022-06-30 1.LRCXEUR 2.LI 3.BEKE 4.XPEV 5.D0A 6.ASML 7.API 8.BZ 9.AMAT 10.92561V
2021-12-31	10	US$1.5億	0	1JOBSUSD 2GDS 3API 主要持股2021-12-31 1.JOBSUSD 2.GDS 3.API 4.D0A 5.BEKE 6.92561V 7.JD 8.TUYA 9.G4R87P 10.EM
2021-03-31	10	US$1.2億	0	1BEKE 2GDS 3LRCXEUR 主要持股2021-03-31 1.BEKE 2.GDS 3.LRCXEUR 4.D0A 5.API 6.92561V 7.BZ 8.SE 9.SES 10.EM

本季持股變動

Hel Ved Capital Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+38.9%	+956.55%	加碼
2	SNDK	Sandisk CORP	+2.6%	+72.41%	加碼
3	MTZ	Mastec INC	-0.2%	+28.54%	加碼
4	U	Unity Software INC	-1.1%	-43.01%	減碼
5	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-1.2%	-10.75%	減碼
6	CIEN	Ciena CORP	-1.5%	-9.21%	減碼
7	ENTG	Entegris INC	-1.8%	-77.62%	減碼
8	PRIM	Primoris Services CORP	-2.4%	-52.67%	減碼
9	LGN	Legence Corp-cl A	-2.8%	-88.40%	減碼
10	COHR	Coherent CORP	-3.6%	-52.48%	減碼
11	LITE	Lumentum Holdings INC	-7.2%	-75.80%	減碼
12	TSLA	Tesla INC	-7.4%	-75.18%	減碼
13	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
15	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
16	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
17	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
18	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
19	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建倉
20	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新建倉
21	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
22	PONY	Pony Ai INC	—	EXIT	清倉
23	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
24	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
25	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
26	FN	Fabrinet	—	NEW	新建倉
27	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	EXIT	清倉
28	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
29	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	清倉
30	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建倉
31	PI	Impinj INC	—	EXIT	清倉
32	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
33	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建倉
34	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
35	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	NEW	新建倉
36	AMTM	Amentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
37	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清倉
38	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新建倉
39	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新建倉
40	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉
41	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	EXIT	清倉
42	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建倉
43	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
45	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清倉
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
48	GTX	Garrett Motion INC	—	NEW	新建倉
49	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建倉
50	FRMI	Fermi INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看