HC
Headwater Capital Co Ltd SEC 13F 投資組合（US$5.0億，Q2 2026）
Headwater Capital Co LtdCIK: 0002036346
逆勢操作型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$5.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 15
Headwater Capital Co Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 63.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 46.3
- 持倉穩定性
- 63.26
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 88.21
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 91.12
Headwater Capital Co Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.116——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.89），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 NVDA
新建倉 AMZN
減碼 GOOGL
-69.6% -US$4112.3萬
清倉 DASH
新建倉 V
加碼 FUTU
+215.0% US$1585.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 20.04% | +1.78% | -37.50% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 17.73% | +0.34% | -16.67% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 15.04% | +1.43% | -27.80% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.19% | +6.19% | NEW | |
| 5 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 5.90% | +3.70% | +215.00% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.00% | -5.63% | -69.57% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.84% | -0.97% | -80.37% | |
| 8 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 4.82% | -0.46% | -8.33% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.80% | +4.80% | NEW | |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 4.21% | +0.12% | -42.78% | |
| 11 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 3.42% | +1.60% | +57.50% | |
| 12 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 13 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 14 | PAYP | Paypay CORP | 股票-其他 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | +1.40% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.1%
近4個季度績效
+47.1%
- 標準差
- +25.5%
- 貝塔係數
- +1.64
- 阿爾法
- +9.2%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化績效
- +44.9%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +3.77
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +2.43
- 卡瑪比率
- +5.31
- 資訊比率
- +1.38
- 追蹤誤差
- +15.6%
- 下方標準差
- +10.8%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +82.2%
- 最差12個月
- +41.2%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.59
- 產業分散度
- +13.7%
- 偏態
- +0.52
- 峰態
- +0.75
- 上檔潛力
- +5.36
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Headwater Capital Co Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Doordash Inc - A (DASH); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Bwx Technologies Inc (BWXT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +6.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +4.8% | NEW | 新建倉 |
| 3 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | +3.7% | +215.00% | 加碼 |
| 4 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.8% | -37.50% | 減碼 |
| 7 | RBLX | Roblox CORP -class A | +1.6% | +57.50% | 加碼 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.4% | -27.80% | 減碼 |
| 9 | PAYP | Paypay CORP | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -16.67% | 減碼 |
| 12 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | -42.78% | 減碼 |
| 13 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.5% | -8.33% | 減碼 |
| 14 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | -1% | -80.37% | 減碼 |
| 16 | ✓ | On Holding AG | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 18 | PDD | Pdd Holdings Inc | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 19 | DASH | Doordash Inc - A | -5.1% | EXIT | 清倉 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -5.6% | -69.57% | 減碼 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -8.8% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Headwater Capital Co Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Headwater Capital Co Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 15 個已申報部位之中。
Headwater Capital Co Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Headwater Capital Co Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.0億 (20.0%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$8871.8萬 (17.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7525.9萬 (15.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3098.4萬 (6.2%)
5. Futu Holdings Ltd-adr (FUTU) — US$2952.8萬 (5.9%)
Headwater Capital Co Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Headwater Capital Co Ltd 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Doordash Inc - A (DASH); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Bwx Technologies Inc (BWXT)
Headwater Capital Co Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Headwater Capital Co Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 42.4%
• Information Technology: 27.7%
• Financials: 15.3%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Industrials: 3.2%
投資風格解析
Headwater Capital Co Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 44.9%，跑贏 S&P 500 9.2 個百分點；貝塔係數為 1.64（波動性高於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 42.4% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 63，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 GOOG，累計減少 US$7285.4萬，但目前仍持有 US$7525.9萬。
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