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Harrell Investment Partners, LLC 投資組合（Q3 2026）— 13F 股票持倉
Harrell Investment Partners, LLCCIK: 0001802882
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 139
HARRELL INVESTMENT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 15.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.76
- 持倉穩定性
- 14.98
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 64.13
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.39
Harrell Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 139 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 MSFT
-3.1% US$492.2萬
加碼 AAPL
+0.2% US$458.8萬
加碼 MPC
-0.0% US$423.6萬
減碼 AVGO
-0.9% -US$267.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.44% | +0.94% | +0.18% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.77% | -0.63% | -0.86% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.44% | +0.56% | -3.28% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.24% | +1.03% | -3.07% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.45% | +0.02% | +0.23% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.11% | -0.19% | -1.21% | |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.84% | +0.02% | +1.51% | |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.58% | +0.90% | -0.01% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.50% | -0.22% | +1.12% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.47% | -0.06% | -2.54% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.36% | +0.08% | -0.17% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.29% | +0.06% | -0.86% | |
| 13 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.14% | +0.14% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.89% | +0.40% | -0.57% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.75% | +0.03% | -1.26% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.66% | +0.03% | +0.14% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.02% | -1.86% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | ||
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.44% | +0.03% | +0.69% | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.41% | +0.14% | -5.26% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.34% | +0.04% | -0.65% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.30% | -0.08% | +0.06% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.22% | +0.70% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.33% | -2.29% | |
| 25 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.09% | -0.90% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.04% | +0.20% | |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.07% | -0.48% | -3.70% | |
| 28 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.04% | -0.10% | -0.57% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.07% | +0.36% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.95% | -0.07% | -0.51% | |
| 31 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.92% | — | -15.25% | |
| 32 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.85% | -0.11% | +1.45% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.08% | -3.38% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.74% | -0.05% | -6.05% | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | +1.52% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.02% | +0.71% | |
| 37 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -7.65% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.31% | -8.01% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.01% | +16.09% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.66% | -0.11% | +1.02% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -0.04% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.10% | +0.11% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.60% | -0.11% | -0.62% | |
| 44 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.10% | +99.03% | |
| 45 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.59% | -0.09% | +1.36% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.05% | -1.26% | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.11% | -9.15% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.03% | -3.46% | |
| 49 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.01% | -0.86% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.11% | -10.65% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+15.9%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- +1%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化績效
- +22.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +4.2
- 斯圖澤指數
- +0.55
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡瑪比率
- +3.16
- 資訊比率
- -0.44
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +34.9%
- 最差12個月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.85
- 產業分散度
- +10.6%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- +0.53
- 上檔潛力
- +5.71
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 139 | US$4.6億 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 144 | US$4.6億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 144 | US$4.2億 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$4.2億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 123 | US$4.2億 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 124 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 89 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 91 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 89 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 95 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 100 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 94 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 93 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 91 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 92 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 101 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 99 | US$3.1億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 100 | US$2.8億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 88 | US$2.6億 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 82 | US$2.3億 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 75 | US$2.0億 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 81 | US$1.8億 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 79 | US$2.2億 | 0 |
Harrell Investment Partners, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Zoetis Inc (ZTS); 清倉: Qualcomm Inc (QCOM); 清倉: Dick's Sporting Goods Inc (DKS).
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申報歷史
FAQ
Harrell Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Harrell Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 139 個已申報部位之中。
Harrell Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Harrell Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3458.3萬 (7.4%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$3146.4萬 (6.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2995.0萬 (6.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1971.2萬 (4.2%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1603.4萬 (3.5%)
Harrell Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Harrell Investment Partners, LLC 共進行了 146 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 50 個既有持股、減碼 77 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Zoetis Inc (ZTS); 清倉: Qualcomm Inc (QCOM); 清倉: Dick's Sporting Goods Inc (DKS)
Harrell Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Harrell Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.0%
• Financials: 11.0%
• Health Care: 9.4%
• Communication Services: 8.8%
• Industrials: 7.8%
• Consumer Discretionary: 7.7%
投資風格解析
Harrell Investment Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.4%，跑贏 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 41.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 54 降至 15，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$790.7萬，現達 US$3458.3萬），同時減碼 WMT（-US$195.7萬，仍持有 US$1163.6萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/harrell-investment-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get harrell-investment-partners-llc