Harrell Investment Partners, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001802882

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 144

HARRELL INVESTMENT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.01
持倉穩定性: 17.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.81

Harrell Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 144 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

清倉 CMCSA
加碼 AVGO
-2.3%　US$549.9萬
減碼 CME
+2.5%　-US$178.0萬
減碼 WMT
+1.2%　-US$105.2萬
減碼 XOM
-3.5%　-US$160.5萬
清倉 BBY

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.40%	+0.57%	-2.33%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.50%	+0.14%	-1.38%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.88%	+0.12%	-2.14%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.43%	-0.09%	-3.57%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.30%	+0.39%	+0.27%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	—	+1.01%
7	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.82%	+0.46%	+5.45%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.72%	-0.52%	+1.24%
9	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.53%	+0.16%	-1.26%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.28%	+0.08%	-0.57%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.23%	-0.09%	+1.92%
12	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.12%	-0.33%	-0.60%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.72%	+0.07%	-1.01%
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.68%	-0.08%	+0.62%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.65%	+0.06%	-1.19%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.63%	+0.42%	+3.29%
17	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.55%	+0.25%	-0.62%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.53%	—	-2.68%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.49%	—	+0.84%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.43%	+0.06%	+1.72%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.41%	-0.01%	-1.55%
22	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	—	+0.60%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	+0.02%	-1.85%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.27%	-0.55%	+2.53%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	-0.50%	-3.51%
26	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	1.21%	—	+0.88%
27	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.14%	+0.06%	-1.21%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.12%	+0.11%	-1.23%
29	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.02%	—	-2.53%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.00%	+0.41%	-8.58%
31	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.96%	—	+0.88%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.92%	—	+22.75%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	+0.09%	-12.00%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.84%	+0.26%	+3.19%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.79%	+0.01%	-0.64%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.77%	—	+12.79%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.73%	—	+0.57%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.73%	—	+3.36%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.71%	—	+2.61%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.70%	+0.46%	+0.43%
41	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.69%	+0.12%	+1.34%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	-2.23%
43	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.68%	—	+6.97%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.65%	+0.12%	-13.49%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.39%	-17.43%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+0.75%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	—	+6.57%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.53%	-0.32%	-7.42%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.49%	—	+14.90%
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+1.52%

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.3
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.3%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.47
峰態: +0.85
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	144	US$4.6億	18	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.GOOGL 6.MSFT 7.ADI 8.WMT 9.ETN 10.AMZN
2026-03-31	144	US$4.2億	19	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.MSFT 6.WMT 7.GOOGL 8.MSI 9.ETN 10.ADI
2025-12-31	127	US$4.2億	12	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.WMT 8.MSI 9.AMZN 10.ETN
2025-09-30	123	US$4.2億	54	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.MSI 7.WMT 8.ETN 9.GOOGL 10.AMZN
2025-06-30	124	US$3.9億	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.MSI 7.WMT 8.ETN 9.AMZN 10.META
2025-03-31	97	US$3.4億	100	1AAPL 2AVGO 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.JPM 4.MSFT 5.MSI 6.XLK 7.XLV 8.XLF 9.NVDA 10.WMT
2024-12-31	89	US$3.6億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.XLK 7.MSI 8.XLV 9.ETN 10.XLF
2024-09-30	91	US$3.5億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.XLK 8.NVDA 9.HD 10.XLV
2024-06-30	92	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.JPM 5.ETN 6.XLK 7.NVDA 8.MSI 9.XLV 10.GOOGL
2024-03-31	89	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.ETN 5.JPM 6.XLV 7.VEU 8.MPC 9.XLK 10.MSI
2023-12-31	95	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.XLV 5.VEU 6.JPM 7.XLK 8.VPL 9.ETN 10.MSI
2023-09-30	100	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VEU 5.XLV 6.AVGO 7.VPL 8.JPM 9.ETN 10.MPC
2023-06-30	98	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AVGO 5.VEU 6.XLV 7.VPL 8.JPM 9.ETN 10.MSI
2023-03-31	94	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VEU 5.XLV 6.VPL 7.AVGO 8.JPM 9.AJG 10.MSI
2022-12-31	93	US$2.5億	0	1AAPL 2XLV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.VEU 4.XLK 5.MSFT 6.VPL 7.AVGO 8.JPM 9.AJG 10.HD
2022-09-30	91	US$2.4億	0	1AAPL 2XLV 3VEU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.VEU 4.XLK 5.VPL 6.MSFT 7.AJG 8.AVGO 9.XLC 10.HD
2022-06-30	92	US$2.4億	0	1XLK 2AAPL 3VEU 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.AAPL 3.VEU 4.XLV 5.MSFT 6.XLC 7.VPL 8.AJG 9.JPM 10.IEUR
2022-03-31	99	US$2.8億	0	1AAPL 2XLK 3VEU 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.VEU 4.MSFT 5.XLV 6.XLF 7.VPL 8.XLC 9.AJG 10.JPM
2021-12-31	95	US$3.3億	0	1AAPL 2XLK 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.VCIT 4.VEU 5.MSFT 6.XLF 7.XLV 8.VPL 9.XLY 10.XLC
2021-09-30	101	US$3.1億	0	1VCIT 2AAPL 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.VEU 4.XLK 5.MSFT 6.XLF 7.XLY 8.XLV 9.XLC 10.SPSB
2021-06-30	99	US$3.1億	96	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.MSFT 6.XLC 7.XLY 8.XLV 9.XLF 10.SPSB
2021-03-31	100	US$2.8億	11	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.XLF 6.MSFT 7.XLI 8.XLC 9.XLY 10.SPSB
2020-12-31	88	US$2.6億	23	1AAPL 2VEU 3VCIT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.VCIT 4.XLK 5.MSFT 6.XLF 7.SPSB 8.XLY 9.XLI 10.XLV
2020-09-30	82	US$2.3億	26	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2020-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.XLV 5.XLI 6.XLF 7.XLC 8.VCIT 9.SPSB 10.MSFT
2020-06-30	75	US$2.0億	35	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2020-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.XLV 5.XLC 6.XLF 7.MSFT 8.VCIT 9.SPSB 10.HD
2020-03-31	81	US$1.8億	38	1VEU 2XLK 3XLV 主要持股2020-03-31 1.VEU 2.XLK 3.XLV 4.AAPL 5.MSFT 6.XLC 7.IEFA 8.XLP 9.SPSB 10.VCIT
2019-12-31	79	US$2.2億	0	1VEU 2XLK 3XLV 主要持股2019-12-31 1.VEU 2.XLK 3.XLV 4.XLP 5.AAPL 6.LQD 7.IEFA 8.SPSB 9.XLC 10.MSFT

本季持股變動

Harrell Investment Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清倉: Best Buy Co INC (BBY); 新建倉: Equinix INC (EQIX); 新建倉: Service CORP International (SCI); 新建倉: Ishares US Transportation Et (IYT).

Harrell Investment Partners, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	-2.33%	減碼
2	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	+5.45%	加碼
3	INTC	Intel CORP	+0.5%	+0.43%	加碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+3.29%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-8.58%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+0.27%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-17.43%	減碼
8	EQIX	Equinix INC	+0.4%	NEW	新建倉
9	SCI	Service CORP International	+0.3%	NEW	新建倉
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+3.19%	加碼
11	CMI	Cummins INC	+0.3%	-0.62%	減碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.26%	減碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.38%	減碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-16.81%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.14%	減碼
16	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	+1.34%	加碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-13.49%	減碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.23%	減碼
19	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.1%	NEW	新建倉
20	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-12.00%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.57%	減碼
22	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
23	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-1.01%	減碼
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	+0.11%	加碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-25.48%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.19%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+1.72%	加碼
28	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-1.21%	減碼
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	-1.65%	減碼
30	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+3.47%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.85%	減碼
32	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.64%	減碼
33	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.55%	減碼
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	+0.62%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.57%	減碼
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+1.92%	加碼
37	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	EXIT	清倉
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	EXIT	清倉
39	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-0.11%	減碼
40	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.13%	減碼
41	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-1.86%	減碼
42	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.2%	-18.68%	減碼
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.3%	-75.72%	減碼
44	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-7.42%	減碼
45	MSI	Motorola Solutions INC	-0.3%	-0.60%	減碼
46	BBY	Best Buy Co INC	-0.5%	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-3.51%	減碼
48	WMT	Walmart INC	-0.5%	+1.24%	加碼
49	CME	Cme Group INC	-0.6%	+2.53%	加碼
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Harrell Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Harrell Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 144 個已申報部位之中。

Harrell Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Harrell Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$3413.9萬 (7.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2999.4萬 (6.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2712.9萬 (5.9%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1582.8萬 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1521.5萬 (3.3%)

Harrell Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Harrell Investment Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清倉: Best Buy Co INC (BBY); 新建倉: Equinix INC (EQIX); 新建倉: Service CORP International (SCI); 新建倉: Ishares US Transportation Et (IYT)

Harrell Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Harrell Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.8% • Financials: 10.8% • Health Care: 9.3% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.6% • Communication Services: 8.4%

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集中度3.5

持倉穩定性17.1

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Harrell Investment Partners, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001802882

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 144

HARRELL INVESTMENT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.01
持倉穩定性: 17.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

清倉 CMCSA
加碼 AVGO
-2.3%　US$549.9萬
減碼 CME
+2.5%　-US$178.0萬
減碼 WMT
+1.2%　-US$105.2萬
減碼 XOM
-3.5%　-US$160.5萬
清倉 BBY

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.40%	+0.57%	-2.33%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.50%	+0.14%	-1.38%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.88%	+0.12%	-2.14%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.43%	-0.09%	-3.57%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.30%	+0.39%	+0.27%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	—	+1.01%
7	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.82%	+0.46%	+5.45%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.72%	-0.52%	+1.24%
9	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.53%	+0.16%	-1.26%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.28%	+0.08%	-0.57%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.23%	-0.09%	+1.92%
12	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.12%	-0.33%	-0.60%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.72%	+0.07%	-1.01%
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.68%	-0.08%	+0.62%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.65%	+0.06%	-1.19%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.63%	+0.42%	+3.29%
17	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.55%	+0.25%	-0.62%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.53%	—	-2.68%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.49%	—	+0.84%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.43%	+0.06%	+1.72%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.41%	-0.01%	-1.55%
22	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	—	+0.60%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.30%	+0.02%	-1.85%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.27%	-0.55%	+2.53%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	-0.50%	-3.51%
26	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	1.21%	—	+0.88%
27	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.14%	+0.06%	-1.21%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.12%	+0.11%	-1.23%
29	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.02%	—	-2.53%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.00%	+0.41%	-8.58%
31	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.96%	—	+0.88%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.92%	—	+22.75%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	+0.09%	-12.00%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.84%	+0.26%	+3.19%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.79%	+0.01%	-0.64%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.77%	—	+12.79%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.73%	—	+0.57%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.73%	—	+3.36%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.71%	—	+2.61%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.70%	+0.46%	+0.43%
41	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.69%	+0.12%	+1.34%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	-2.23%
43	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.68%	—	+6.97%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.65%	+0.12%	-13.49%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.39%	-17.43%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+0.75%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	—	+6.57%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.53%	-0.32%	-7.42%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.49%	—	+14.90%
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.48%	—	+1.52%

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.3
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.3%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.47
峰態: +0.85
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	144	US$4.6億	18	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.GOOGL 6.MSFT 7.ADI 8.WMT 9.ETN 10.AMZN
2026-03-31	144	US$4.2億	19	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.MSFT 6.WMT 7.GOOGL 8.MSI 9.ETN 10.ADI
2025-12-31	127	US$4.2億	12	1AVGO 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.WMT 8.MSI 9.AMZN 10.ETN
2025-09-30	123	US$4.2億	54	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.MSI 7.WMT 8.ETN 9.GOOGL 10.AMZN
2025-06-30	124	US$3.9億	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.MSI 7.WMT 8.ETN 9.AMZN 10.META
2025-03-31	97	US$3.4億	100	1AAPL 2AVGO 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.JPM 4.MSFT 5.MSI 6.XLK 7.XLV 8.XLF 9.NVDA 10.WMT
2024-12-31	89	US$3.6億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.XLK 7.MSI 8.XLV 9.ETN 10.XLF
2024-09-30	91	US$3.5億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JPM 5.ETN 6.MSI 7.XLK 8.NVDA 9.HD 10.XLV
2024-06-30	92	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.JPM 5.ETN 6.XLK 7.NVDA 8.MSI 9.XLV 10.GOOGL
2024-03-31	89	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.ETN 5.JPM 6.XLV 7.VEU 8.MPC 9.XLK 10.MSI
2023-12-31	95	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.XLV 5.VEU 6.JPM 7.XLK 8.VPL 9.ETN 10.MSI
2023-09-30	100	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VEU 5.XLV 6.AVGO 7.VPL 8.JPM 9.ETN 10.MPC
2023-06-30	98	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AVGO 5.VEU 6.XLV 7.VPL 8.JPM 9.ETN 10.MSI
2023-03-31	94	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VEU 5.XLV 6.VPL 7.AVGO 8.JPM 9.AJG 10.MSI
2022-12-31	93	US$2.5億	0	1AAPL 2XLV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.VEU 4.XLK 5.MSFT 6.VPL 7.AVGO 8.JPM 9.AJG 10.HD
2022-09-30	91	US$2.4億	0	1AAPL 2XLV 3VEU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.VEU 4.XLK 5.VPL 6.MSFT 7.AJG 8.AVGO 9.XLC 10.HD
2022-06-30	92	US$2.4億	0	1XLK 2AAPL 3VEU 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.AAPL 3.VEU 4.XLV 5.MSFT 6.XLC 7.VPL 8.AJG 9.JPM 10.IEUR
2022-03-31	99	US$2.8億	0	1AAPL 2XLK 3VEU 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.VEU 4.MSFT 5.XLV 6.XLF 7.VPL 8.XLC 9.AJG 10.JPM
2021-12-31	95	US$3.3億	0	1AAPL 2XLK 3VCIT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.VCIT 4.VEU 5.MSFT 6.XLF 7.XLV 8.VPL 9.XLY 10.XLC
2021-09-30	101	US$3.1億	0	1VCIT 2AAPL 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.VEU 4.XLK 5.MSFT 6.XLF 7.XLY 8.XLV 9.XLC 10.SPSB
2021-06-30	99	US$3.1億	96	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.MSFT 6.XLC 7.XLY 8.XLV 9.XLF 10.SPSB
2021-03-31	100	US$2.8億	11	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.XLF 6.MSFT 7.XLI 8.XLC 9.XLY 10.SPSB
2020-12-31	88	US$2.6億	23	1AAPL 2VEU 3VCIT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.VCIT 4.XLK 5.MSFT 6.XLF 7.SPSB 8.XLY 9.XLI 10.XLV
2020-09-30	82	US$2.3億	26	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2020-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.XLV 5.XLI 6.XLF 7.XLC 8.VCIT 9.SPSB 10.MSFT
2020-06-30	75	US$2.0億	35	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2020-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.XLV 5.XLC 6.XLF 7.MSFT 8.VCIT 9.SPSB 10.HD
2020-03-31	81	US$1.8億	38	1VEU 2XLK 3XLV 主要持股2020-03-31 1.VEU 2.XLK 3.XLV 4.AAPL 5.MSFT 6.XLC 7.IEFA 8.XLP 9.SPSB 10.VCIT
2019-12-31	79	US$2.2億	0	1VEU 2XLK 3XLV 主要持股2019-12-31 1.VEU 2.XLK 3.XLV 4.XLP 5.AAPL 6.LQD 7.IEFA 8.SPSB 9.XLC 10.MSFT

本季持股變動

Harrell Investment Partners, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	-2.33%	減碼
2	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	+5.45%	加碼
3	INTC	Intel CORP	+0.5%	+0.43%	加碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+3.29%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-8.58%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+0.27%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-17.43%	減碼
8	EQIX	Equinix INC	+0.4%	NEW	新建倉
9	SCI	Service CORP International	+0.3%	NEW	新建倉
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+3.19%	加碼
11	CMI	Cummins INC	+0.3%	-0.62%	減碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.26%	減碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.38%	減碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-16.81%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.14%	減碼
16	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	+1.34%	加碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-13.49%	減碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.23%	減碼
19	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.1%	NEW	新建倉
20	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-12.00%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.57%	減碼
22	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
23	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-1.01%	減碼
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	+0.11%	加碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-25.48%	減碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.19%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+1.72%	加碼
28	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-1.21%	減碼
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	-1.65%	減碼
30	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+3.47%	加碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.85%	減碼
32	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.64%	減碼
33	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.55%	減碼
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	+0.62%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.57%	減碼
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+1.92%	加碼
37	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	EXIT	清倉
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	EXIT	清倉
39	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-0.11%	減碼
40	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.13%	減碼
41	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-1.86%	減碼
42	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.2%	-18.68%	減碼
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.3%	-75.72%	減碼
44	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-7.42%	減碼
45	MSI	Motorola Solutions INC	-0.3%	-0.60%	減碼
46	BBY	Best Buy Co INC	-0.5%	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-3.51%	減碼
48	WMT	Walmart INC	-0.5%	+1.24%	加碼
49	CME	Cme Group INC	-0.6%	+2.53%	加碼
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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