Hall Private Wealth Advisors 機構投資組合（13F）

CIK: 0001744091

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 39

Hall Private Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.63
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 70.49
多樣化: 78
倉位均衡度: 87.6

Hall Private Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.96%	—	+31.69%
2	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	11.79%	—	+2.53%
3	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	8.48%	—	+0.91%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.07%	—	-2.62%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.03%	—	+0.97%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.30%	—	+5.49%
7	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	5.48%	—	-26.43%
8	KEL	Kellanova	股票-其他	4.98%	—	+5.99%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.38%	—	+12.12%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.19%	—	-0.52%
11	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	3.63%	—	-42.07%
12	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	3.15%	—	+2.51%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.94%	—	+6.03%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.91%	—	+12.09%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.78%	—	-34.67%
16	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	1.51%	—	+44.94%
17	GSL	Global Ship Lease, Inc.	股票-其他	1.50%	—	-23.75%
18	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.36%	—	-44.95%
19	TLRYEUR	Tilray Brands INC	股票-其他	1.26%	—	-2.03%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.88%	—	-43.93%
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.87%	—	-1.56%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.71%	—	-58.77%
23	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	—
24	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事業	0.69%	—	-75.61%
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.61%	—	-5.80%
26	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.56%	—	—
27	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.54%	—	-36.55%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	—
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.40%	—	-2.39%
30	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.31%	—	+24.20%
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.27%	—	—
32	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.25%	—	-12.50%
33	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.24%	—	-21.04%
34	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-循環性消費	0.20%	—	-37.50%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.20%	—	-50.30%
36	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.18%	—	-72.38%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.17%	—	-1.50%
38	EVAUSD	Enviva INC	股票-其他	0.10%	—	-83.56%
39	NKTREUR	Nektar Therapeutics	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.7%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.2
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.29
峰態: +0.46
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	39	US$1.5億	0	1AAPL 2CWB 3DLR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CWB 3.DLR 4.VGT 5.AMZN 6.COST 7.IRM 8.KEL 9.VTV 10.MSFT
2023-06-30	46	US$1.9億	0	1CWB 2AAPL 3DLR 主要持股2023-06-30 1.CWB 2.AAPL 3.DLR 4.VGT 5.IHI 6.AMZN 7.IRM 8.ATVIEUR 9.COST 10.XIFR
2023-03-31	52	US$1.9億	0	1CWB 2AAPL 3IHI 主要持股2023-03-31 1.CWB 2.AAPL 3.IHI 4.ATVIEUR 5.IRM 6.GILD 7.ABBV 8.XIFR 9.VGT 10.AMZN
2022-12-31	48	US$1.8億	0	1CWB 2IRM 3GILD 主要持股2022-12-31 1.CWB 2.IRM 3.GILD 4.IHI 5.AAPL 6.ABBV 7.ATVIEUR 8.XIFR 9.TRTN-PA 10.BUD
2022-09-30	40	US$1.7億	0	1CWB 2AAPL 3IRM 主要持股2022-09-30 1.CWB 2.AAPL 3.IRM 4.IHI 5.XIFR 6.GILD 7.ATVIEUR 8.ABBV 9.AMZN 10.VZ
2022-06-30	41	US$1.8億	0	1CWB 2IRM 3IHI 主要持股2022-06-30 1.CWB 2.IRM 3.IHI 4.XIFR 5.AAPL 6.VZ 7.GILD 8.ABBV 9.ATVIEUR 10.MDT
2022-03-31	50	US$1.9億	0	1IRM 2CWB 3IHI 主要持股2022-03-31 1.IRM 2.CWB 3.IHI 4.AAPL 5.ABBV 6.XIFR 7.VZ 8.AMZN 9.GILD 10.MDT
2021-12-31	46	US$1.6億	0	1IHI 2IRM 3CWB 主要持股2021-12-31 1.IHI 2.IRM 3.CWB 4.AAPL 5.ABBV 6.XIFR 7.GILD 8.AMZN 9.VZ 10.D
2021-09-30	51	US$1.6億	0	1IHI 2CWB 3IRM 主要持股2021-09-30 1.IHI 2.CWB 3.IRM 4.XIFR 5.GILD 6.VZ 7.AAPL 8.AMZN 9.D 10.ABBV
2021-06-30	52	US$1.5億	88	1IRM 2CWB 3IHI 主要持股2021-06-30 1.IRM 2.CWB 3.IHI 4.AMZN 5.AAPL 6.T 7.MDT 8.D 9.VGT 10.IBM
2020-12-31	45	US$1.2億	0	1CWB 2IHI 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.CWB 2.IHI 3.AAPL 4.IRM 5.AMZN 6.T 7.VGT 8.TMO 9.MDT 10.IBM

本季持股變動

Hall Private Wealth Advisors 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hall Private Wealth Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hall Private Wealth Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Hall Private Wealth Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hall Private Wealth Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1779.4萬 (12.0%) 2. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$1753.7萬 (11.8%) 3. Digital Realty Trust INC (DLR) — US$1262.2萬 (8.5%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1052.5萬 (7.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1046.0萬 (7.0%)

Hall Private Wealth Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Hall Private Wealth Advisors 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Hall Private Wealth Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hall Private Wealth Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.3% • Real Estate: 26.2% • Consumer Discretionary: 19.8% • Consumer Staples: 11.7% • Communication Services: 3.9% • Health Care: 2.5%

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Hall Private Wealth Advisors 機構投資組合（13F）

CIK: 0001744091

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 39

Hall Private Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 25.63
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產業集中度: 70.49
多樣化: 78
倉位均衡度: 87.6

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.96%	—	+31.69%
2	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	11.79%	—	+2.53%
3	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	8.48%	—	+0.91%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.07%	—	-2.62%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.03%	—	+0.97%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.30%	—	+5.49%
7	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	5.48%	—	-26.43%
8	KEL	Kellanova	股票-其他	4.98%	—	+5.99%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.38%	—	+12.12%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.19%	—	-0.52%
11	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	3.63%	—	-42.07%
12	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	3.15%	—	+2.51%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.94%	—	+6.03%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.91%	—	+12.09%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.78%	—	-34.67%
16	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	1.51%	—	+44.94%
17	GSL	Global Ship Lease, Inc.	股票-其他	1.50%	—	-23.75%
18	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.36%	—	-44.95%
19	TLRYEUR	Tilray Brands INC	股票-其他	1.26%	—	-2.03%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.88%	—	-43.93%
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.87%	—	-1.56%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.71%	—	-58.77%
23	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	—
24	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事業	0.69%	—	-75.61%
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.61%	—	-5.80%
26	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.56%	—	—
27	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.54%	—	-36.55%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	—
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.40%	—	-2.39%
30	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.31%	—	+24.20%
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.27%	—	—
32	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.25%	—	-12.50%
33	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.24%	—	-21.04%
34	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-循環性消費	0.20%	—	-37.50%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.20%	—	-50.30%
36	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.18%	—	-72.38%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.17%	—	-1.50%
38	EVAUSD	Enviva INC	股票-其他	0.10%	—	-83.56%
39	NKTREUR	Nektar Therapeutics	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.7%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.2
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.29
峰態: +0.46
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	39	US$1.5億	0	1AAPL 2CWB 3DLR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CWB 3.DLR 4.VGT 5.AMZN 6.COST 7.IRM 8.KEL 9.VTV 10.MSFT
2023-06-30	46	US$1.9億	0	1CWB 2AAPL 3DLR 主要持股2023-06-30 1.CWB 2.AAPL 3.DLR 4.VGT 5.IHI 6.AMZN 7.IRM 8.ATVIEUR 9.COST 10.XIFR
2023-03-31	52	US$1.9億	0	1CWB 2AAPL 3IHI 主要持股2023-03-31 1.CWB 2.AAPL 3.IHI 4.ATVIEUR 5.IRM 6.GILD 7.ABBV 8.XIFR 9.VGT 10.AMZN
2022-12-31	48	US$1.8億	0	1CWB 2IRM 3GILD 主要持股2022-12-31 1.CWB 2.IRM 3.GILD 4.IHI 5.AAPL 6.ABBV 7.ATVIEUR 8.XIFR 9.TRTN-PA 10.BUD
2022-09-30	40	US$1.7億	0	1CWB 2AAPL 3IRM 主要持股2022-09-30 1.CWB 2.AAPL 3.IRM 4.IHI 5.XIFR 6.GILD 7.ATVIEUR 8.ABBV 9.AMZN 10.VZ
2022-06-30	41	US$1.8億	0	1CWB 2IRM 3IHI 主要持股2022-06-30 1.CWB 2.IRM 3.IHI 4.XIFR 5.AAPL 6.VZ 7.GILD 8.ABBV 9.ATVIEUR 10.MDT
2022-03-31	50	US$1.9億	0	1IRM 2CWB 3IHI 主要持股2022-03-31 1.IRM 2.CWB 3.IHI 4.AAPL 5.ABBV 6.XIFR 7.VZ 8.AMZN 9.GILD 10.MDT
2021-12-31	46	US$1.6億	0	1IHI 2IRM 3CWB 主要持股2021-12-31 1.IHI 2.IRM 3.CWB 4.AAPL 5.ABBV 6.XIFR 7.GILD 8.AMZN 9.VZ 10.D
2021-09-30	51	US$1.6億	0	1IHI 2CWB 3IRM 主要持股2021-09-30 1.IHI 2.CWB 3.IRM 4.XIFR 5.GILD 6.VZ 7.AAPL 8.AMZN 9.D 10.ABBV
2021-06-30	52	US$1.5億	88	1IRM 2CWB 3IHI 主要持股2021-06-30 1.IRM 2.CWB 3.IHI 4.AMZN 5.AAPL 6.T 7.MDT 8.D 9.VGT 10.IBM
2020-12-31	45	US$1.2億	0	1CWB 2IHI 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.CWB 2.IHI 3.AAPL 4.IRM 5.AMZN 6.T 7.VGT 8.TMO 9.MDT 10.IBM

本季持股變動

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申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看