Greenfield Savings Bank — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001940406

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143

Greenfield Savings Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.22
持倉穩定性: 12.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.39

Greenfield Savings Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 143 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.1%　-US$297.7萬
加碼 XOM
-0.1%　US$107.4萬
減碼 AAPL
-0.2%　-US$121.5萬
加碼 AMAT
-1.0%　US$88.2萬
加碼 CAT
-1.7%　US$81.3萬
減碼 AXP
-0.2%　-US$87.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.03%	-0.41%	-0.24%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.16%	-1.20%	+0.12%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.11%	-0.27%	-0.81%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.95%	-0.24%	+0.07%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.67%	-0.13%	+0.40%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.47%	+0.13%	+1.82%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.17%	-0.21%	-0.43%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.15%	+0.14%	+2.12%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.12%	+0.31%	+0.12%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.04%	-0.15%	-0.08%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.95%	+0.37%	-1.66%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.89%	-0.12%	-1.31%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.69%	-0.06%	-0.23%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	1.65%	-0.35%	-0.21%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.61%	-0.21%	-0.33%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.59%	-0.16%	+2.36%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.58%	+0.48%	-0.07%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.58%	—	+7.33%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.56%	+0.39%	-0.99%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.51%	-0.19%	+1.08%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.48%	+0.13%	+7.29%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.47%	—	+0.18%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.42%	-0.09%	-2.82%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.40%	+0.20%	-0.57%
25	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.35%	—	-0.02%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.17%	—	+1.75%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.17%	+0.25%	+0.15%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	—	+0.46%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.12%	—	-0.41%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.06%	+0.17%	-0.90%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.29%	+3.17%
32	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.99%	—	-0.16%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.09%	+1.04%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.86%	+0.11%	+0.75%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.86%	+0.10%	+2.23%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.84%	—	-0.54%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.16%	+1.41%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	-0.10%	+2.47%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	—	-0.50%
40	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.79%	+0.28%	+0.24%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	+0.11%	+3.64%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.14%	+0.13%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.65%	—	-1.25%
44	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.64%	—	-1.17%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	—
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.63%	—	-1.09%
47	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.60%	—	+2.23%
48	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.59%	+0.10%	+3.47%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.59%	+0.10%	+16.33%
50	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.57%	—	—

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+27.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.05
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	143	US$2.3億	12	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.IJH 7.AMZN 8.IJR 9.COST 10.GOOGL
2025-12-31	141	US$2.4億	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.IJH 8.GOOGL 9.IJR 10.QQQ
2025-09-30	149	US$2.4億	22	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NVDA 5.GOOG 6.IJH 7.AMZN 8.COST 9.IJR 10.QQQ
2025-06-30	145	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NVDA 5.AMZN 6.IJH 7.COST 8.GOOG 9.META 10.PGR
2025-03-31	145	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.COST 5.IJH 6.AMZN 7.PGR 8.MA 9.HD 10.GOOG
2024-12-31	146	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.AMZN 6.COST 7.NVDA 8.GOOG 9.IJR 10.HD
2024-09-30	148	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.COST 6.IJR 7.HD 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOG
2024-06-30	147	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.COST 6.GOOG 7.AMZN 8.NVDA 9.IJR 10.HD
2024-03-31	149	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.HD 6.IJR 7.AMZN 8.MA 9.COST 10.GOOG
2023-12-31	143	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.HD 6.IJR 7.MA 8.COST 9.AMZN 10.GOOG
2023-09-30	143	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.JPM 5.MA 6.HD 7.IJR 8.UNH 9.GOOG 10.COST
2023-06-30	134	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.HD 5.UNH 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.MCD 10.NEE
2023-03-31	135	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.IJR 5.HD 6.JPM 7.MA 8.UNH 9.COST 10.ABBV
2022-12-31	134	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.IJH 5.JPM 6.UNH 7.IJR 8.MA 9.NEE 10.ABBV
2022-09-30	135	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.IJH 6.IJR 7.JPM 8.NEE 9.MA 10.COST
2022-06-30	138	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.HD 5.IJR 6.IJH 7.MA 8.JPM 9.NEE 10.COST

本季持股變動

Greenfield Savings Bank 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Teradyne INC (TER); 清倉: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Packaging CORP Of America (PKG); 新建倉: Colgate-palmolive Co (CL).

Greenfield Savings Bank 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.07%	減碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.99%	減碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.66%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.12%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.17%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+0.24%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.15%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.57%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.90%	減碼
10	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.27%	加碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.12%	加碼
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.29%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.82%	加碼
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.75%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.64%	加碼
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+14.92%	加碼
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+3.47%	加碼
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.23%	加碼
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+16.33%	加碼
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.23%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.43%	加碼
23	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-2.78%	減碼
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.82%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.04%	加碼
26	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-2.99%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-11.92%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.47%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.31%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.40%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.13%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.08%	減碼
33	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+2.36%	加碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.43%	加碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.41%	加碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.08%	加碼
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-52.12%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.43%	減碼
39	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.33%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.07%	加碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.81%	減碼
42	AXP	American Express Co	-0.4%	-0.21%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.24%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.12%	加碼
45	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
48	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉
49	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Greenfield Savings Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Greenfield Savings Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 143 個已申報部位之中。

Greenfield Savings Bank 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Greenfield Savings Bank 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1648.0萬 (7.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$976.3萬 (4.2%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$728.3萬 (3.1%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$692.5萬 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$625.4萬 (2.7%)

Greenfield Savings Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Greenfield Savings Bank 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Teradyne INC (TER); 清倉: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Packaging CORP Of America (PKG); 新建倉: Colgate-palmolive Co (CL)

Greenfield Savings Bank 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Greenfield Savings Bank 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.2% • Financials: 15.9% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 11.6% • Consumer Staples: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.5%

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Greenfield Savings Bank — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001940406

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143

Greenfield Savings Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 12.4%。

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集中度: 7.22
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.1%　-US$297.7萬
加碼 XOM
-0.1%　US$107.4萬
減碼 AAPL
-0.2%　-US$121.5萬
加碼 AMAT
-1.0%　US$88.2萬
加碼 CAT
-1.7%　US$81.3萬
減碼 AXP
-0.2%　-US$87.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.03%	-0.41%	-0.24%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.16%	-1.20%	+0.12%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.11%	-0.27%	-0.81%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.95%	-0.24%	+0.07%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.67%	-0.13%	+0.40%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.47%	+0.13%	+1.82%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.17%	-0.21%	-0.43%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.15%	+0.14%	+2.12%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.12%	+0.31%	+0.12%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.04%	-0.15%	-0.08%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.95%	+0.37%	-1.66%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.89%	-0.12%	-1.31%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.69%	-0.06%	-0.23%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	1.65%	-0.35%	-0.21%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.61%	-0.21%	-0.33%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.59%	-0.16%	+2.36%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.58%	+0.48%	-0.07%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.58%	—	+7.33%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.56%	+0.39%	-0.99%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.51%	-0.19%	+1.08%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.48%	+0.13%	+7.29%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.47%	—	+0.18%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.42%	-0.09%	-2.82%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.40%	+0.20%	-0.57%
25	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.35%	—	-0.02%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.17%	—	+1.75%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.17%	+0.25%	+0.15%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	—	+0.46%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.12%	—	-0.41%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.06%	+0.17%	-0.90%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.29%	+3.17%
32	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.99%	—	-0.16%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.09%	+1.04%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.86%	+0.11%	+0.75%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.86%	+0.10%	+2.23%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.84%	—	-0.54%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.16%	+1.41%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	-0.10%	+2.47%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	—	-0.50%
40	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.79%	+0.28%	+0.24%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	+0.11%	+3.64%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.14%	+0.13%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.65%	—	-1.25%
44	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.64%	—	-1.17%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	—
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.63%	—	-1.09%
47	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.60%	—	+2.23%
48	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.59%	+0.10%	+3.47%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.59%	+0.10%	+16.33%
50	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.57%	—	—

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+27.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.05
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	143	US$2.3億	12	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.IJH 7.AMZN 8.IJR 9.COST 10.GOOGL
2025-12-31	141	US$2.4億	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.IJH 8.GOOGL 9.IJR 10.QQQ
2025-09-30	149	US$2.4億	22	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NVDA 5.GOOG 6.IJH 7.AMZN 8.COST 9.IJR 10.QQQ
2025-06-30	145	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NVDA 5.AMZN 6.IJH 7.COST 8.GOOG 9.META 10.PGR
2025-03-31	145	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.COST 5.IJH 6.AMZN 7.PGR 8.MA 9.HD 10.GOOG
2024-12-31	146	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.AMZN 6.COST 7.NVDA 8.GOOG 9.IJR 10.HD
2024-09-30	148	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.COST 6.IJR 7.HD 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOG
2024-06-30	147	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.COST 6.GOOG 7.AMZN 8.NVDA 9.IJR 10.HD
2024-03-31	149	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.HD 6.IJR 7.AMZN 8.MA 9.COST 10.GOOG
2023-12-31	143	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.IJH 5.HD 6.IJR 7.MA 8.COST 9.AMZN 10.GOOG
2023-09-30	143	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.JPM 5.MA 6.HD 7.IJR 8.UNH 9.GOOG 10.COST
2023-06-30	134	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.HD 5.UNH 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.MCD 10.NEE
2023-03-31	135	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.IJR 5.HD 6.JPM 7.MA 8.UNH 9.COST 10.ABBV
2022-12-31	134	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.IJH 5.JPM 6.UNH 7.IJR 8.MA 9.NEE 10.ABBV
2022-09-30	135	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.IJH 6.IJR 7.JPM 8.NEE 9.MA 10.COST
2022-06-30	138	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.HD 5.IJR 6.IJH 7.MA 8.JPM 9.NEE 10.COST

本季持股變動

Greenfield Savings Bank 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.07%	減碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.99%	減碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.66%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.12%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.17%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+0.24%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.15%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.57%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.90%	減碼
10	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.27%	加碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.12%	加碼
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.29%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.82%	加碼
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.75%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.64%	加碼
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+14.92%	加碼
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+3.47%	加碼
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.23%	加碼
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+16.33%	加碼
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.23%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.43%	加碼
23	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-2.78%	減碼
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.82%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.04%	加碼
26	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-2.99%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-11.92%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.47%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.31%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.40%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.13%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.08%	減碼
33	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+2.36%	加碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.43%	加碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.41%	加碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.08%	加碼
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-52.12%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.43%	減碼
39	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.33%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.07%	加碼
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.81%	減碼
42	AXP	American Express Co	-0.4%	-0.21%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.24%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.12%	加碼
45	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
48	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉
49	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看