Green Owl Capital Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001589248

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1617.0萬

申報季度: 2016-06-30 · 持股檔數: 17

Green Owl Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2016-06-30，總持股市值約為 US$1617.0萬，季度換手率為 164.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 85.48
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 24
倉位均衡度: 86.94

Green Owl Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.214——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VLO
+153.1%　US$352.0萬
加碼 92657J101
-48.4%　-US$132.8萬
加碼 SEMGUSD
-75.2%　US$42.6萬
減碼 SPY
-5.2%　-US$121.1萬
清倉 SPB
清倉 DK

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 12 大持股（共 17 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	42.11%	+35.22%	+153.06%
2	✓	Videocon D2h LTD	股票-其他	12.26%	+5.65%	-48.39%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	9.68%	+9.52%	NEW
4	POST	Post Holdings INC	股票-非循環性消費	6.45%	+6.34%	NEW
5	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	6.24%	+6.14%	NEW
6	✓	Ophthotech Corporation	股票-其他	5.24%	+5.16%	NEW
7	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	4.96%	+4.87%	NEW
8	SEMGUSD	Semgroup Corp-class A	股票-其他	4.92%	+4.14%	-75.15%
9	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	4.76%	+4.68%	NEW
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.08%	-0.29%	-5.18%
11	✓	Double Eagle Acquisition Cor	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
12	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.09%	+1.75%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-06-30	17	US$1617.0萬	100	1VLO292657J3SCHW 主要持股2016-06-30 1.VLO 2.92657J 3.SCHW 4.POST 5.ELV 6.683745 7.INCY 8.SEMGUSD 9.WMB 10.SPY
2016-03-31	56	US$5122.1萬	100	1SPB 2DK 3CNC 主要持股2016-03-31 1.SPB 2.DK 3.CNC 4.92657J 5.AMZN 6.VLO 7.268648 8.10157Q 9.RDUSEUR 10.PBFXUSD
2015-12-31	84	US$8496.8萬	100	158441K2POST 3SPB 主要持股2015-12-31 1.58441K 2.POST 3.SPB 4.92657J 5.DDI 6.10157Q 7.64976L 8.CNC 9.EXTNUSD 10.ET
2015-09-30	86	US$1.3億	100	130225X2ET 3POST 主要持股2015-09-30 1.30225X 2.ET 3.POST 4.G0177J 5.WBA 6.XPO 7.DDI 8.SPB 9.ET 10.10157Q
2015-06-30	99	US$1.4億	86	130225X2AM 3ABG 主要持股2015-06-30 1.30225X 2.AM 3.ABG 4.POST 5.ET 6.XPO 7.SNR1USD 8.AVGO 9.G4617B 10.HUBB
2015-03-31	84	US$1.3億	83	130225X2ABG 3ET 主要持股2015-03-31 1.30225X 2.ABG 3.ET 4.SNR1USD 5.XPO 6.SUN 7.BKD 8.VALE 9.LNG 10.SPB
2014-12-31	103	US$1.1億	0	130225X2VALE 3PBFXUSD 主要持股2014-12-31 1.30225X 2.VALE 3.PBFXUSD 4.APC3EUR 5.XPO 6.SNR1USD 7.LNG 8.SPB 9.USX1 10.66705Y

本季持股變動

Green Owl Capital Management, LLC 在 2016-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB); 清倉: Delek US Holdings, Inc. (DK); 清倉: Centene CORP (CNC); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: .

Green Owl Capital Management, LLC 於截至 2016-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VLO	Valero Energy CORP	+35.2%	+153.06%	加碼
2	✓	Videocon D2h LTD	+5.7%	-48.39%	減碼
3	SEMGUSD	Semgroup Corp-class A	+4.1%	-75.15%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-5.18%	減碼
5	SPB	Spectrum Brands Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
6	DK	Delek US Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
7	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
8	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
9	✓		—	EXIT	清倉
10	✓	Boulevard Acquisition	—	EXIT	清倉
11	RDUSEUR	Radius Health INC	—	EXIT	清倉
12	PBFXUSD	Pbf Logistics LP	—	EXIT	清倉
13	SYTUSD	Syngenta Ag-adr	—	EXIT	清倉
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
16	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉
17	✓	Hennessy Cap Acquisition Cor	—	EXIT	清倉
18	✓		—	EXIT	清倉
19	AKRXEUR	Akorn INC	—	EXIT	清倉
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
21	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新建倉
22	ROST	Ross Stores, Inc.	—	EXIT	清倉
23	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
24	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
25	✓	Ophthotech Corporation	—	NEW	新建倉
26	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉
27	ACAD	Acadia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
28	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新建倉
29	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清倉
30	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
31	OMF	Onemain Holdings INC	—	EXIT	清倉
32	✓		—	EXIT	清倉
33	BMI	Bp Prudhoe Bay Royalty Trust	—	EXIT	清倉
34	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
35	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
36	CTRPUSD	Ctrip.com International-adr	—	EXIT	清倉
37	RIG	Transocean Ltd.	—	EXIT	清倉
38	✓	Quinpario Acquisition CORP 2	—	EXIT	清倉
39	✓	Neurometrix INC	—	EXIT	清倉
40	✓	Hennessy Cap Acquisition Cor	—	EXIT	清倉
41	✓	Boulevard Acquisition	—	EXIT	清倉
42	✓	Double Eagle Acquisition Cor	—	NEW	新建倉
43	✓	Skyline Med INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Green Owl Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Green Owl Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1617.0萬，分佈在 17 個已申報部位之中。

Green Owl Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Green Owl Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Valero Energy CORP (VLO) — US$669.7萬 (42.1%) 2. Videocon D2h LTD — US$194.9萬 (12.3%) 3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$154.0萬 (9.7%) 4. Post Holdings INC (POST) — US$102.5萬 (6.5%) 5. Elevance Health INC (ELV) — US$99.3萬 (6.2%)

Green Owl Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Green Owl Capital Management, LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 31 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB); 清倉: Delek US Holdings, Inc. (DK); 清倉: Centene CORP (CNC); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉:

Green Owl Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Green Owl Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 60.8% • Health Care: 39.2%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Schwab (charles) CORP

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Green Owl Capital Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001589248

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1617.0萬

申報季度: 2016-06-30 · 持股檔數: 17

Green Owl Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2016-06-30，總持股市值約為 US$1617.0萬，季度換手率為 164.6%。

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集中度: 85.48
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產業集中度: 100
多樣化: 24
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VLO
+153.1%　US$352.0萬
加碼 92657J101
-48.4%　-US$132.8萬
加碼 SEMGUSD
-75.2%　US$42.6萬
減碼 SPY
-5.2%　-US$121.1萬
清倉 SPB
清倉 DK

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 12 大持股（共 17 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	42.11%	+35.22%	+153.06%
2	✓	Videocon D2h LTD	股票-其他	12.26%	+5.65%	-48.39%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	9.68%	+9.52%	NEW
4	POST	Post Holdings INC	股票-非循環性消費	6.45%	+6.34%	NEW
5	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	6.24%	+6.14%	NEW
6	✓	Ophthotech Corporation	股票-其他	5.24%	+5.16%	NEW
7	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	4.96%	+4.87%	NEW
8	SEMGUSD	Semgroup Corp-class A	股票-其他	4.92%	+4.14%	-75.15%
9	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	4.76%	+4.68%	NEW
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.08%	-0.29%	-5.18%
11	✓	Double Eagle Acquisition Cor	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
12	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.09%	+1.75%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-06-30	17	US$1617.0萬	100	1VLO292657J3SCHW 主要持股2016-06-30 1.VLO 2.92657J 3.SCHW 4.POST 5.ELV 6.683745 7.INCY 8.SEMGUSD 9.WMB 10.SPY
2016-03-31	56	US$5122.1萬	100	1SPB 2DK 3CNC 主要持股2016-03-31 1.SPB 2.DK 3.CNC 4.92657J 5.AMZN 6.VLO 7.268648 8.10157Q 9.RDUSEUR 10.PBFXUSD
2015-12-31	84	US$8496.8萬	100	158441K2POST 3SPB 主要持股2015-12-31 1.58441K 2.POST 3.SPB 4.92657J 5.DDI 6.10157Q 7.64976L 8.CNC 9.EXTNUSD 10.ET
2015-09-30	86	US$1.3億	100	130225X2ET 3POST 主要持股2015-09-30 1.30225X 2.ET 3.POST 4.G0177J 5.WBA 6.XPO 7.DDI 8.SPB 9.ET 10.10157Q
2015-06-30	99	US$1.4億	86	130225X2AM 3ABG 主要持股2015-06-30 1.30225X 2.AM 3.ABG 4.POST 5.ET 6.XPO 7.SNR1USD 8.AVGO 9.G4617B 10.HUBB
2015-03-31	84	US$1.3億	83	130225X2ABG 3ET 主要持股2015-03-31 1.30225X 2.ABG 3.ET 4.SNR1USD 5.XPO 6.SUN 7.BKD 8.VALE 9.LNG 10.SPB
2014-12-31	103	US$1.1億	0	130225X2VALE 3PBFXUSD 主要持股2014-12-31 1.30225X 2.VALE 3.PBFXUSD 4.APC3EUR 5.XPO 6.SNR1USD 7.LNG 8.SPB 9.USX1 10.66705Y

本季持股變動

Green Owl Capital Management, LLC 於截至 2016-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VLO	Valero Energy CORP	+35.2%	+153.06%	加碼
2	✓	Videocon D2h LTD	+5.7%	-48.39%	減碼
3	SEMGUSD	Semgroup Corp-class A	+4.1%	-75.15%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-5.18%	減碼
5	SPB	Spectrum Brands Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
6	DK	Delek US Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
7	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
8	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
9	✓		—	EXIT	清倉
10	✓	Boulevard Acquisition	—	EXIT	清倉
11	RDUSEUR	Radius Health INC	—	EXIT	清倉
12	PBFXUSD	Pbf Logistics LP	—	EXIT	清倉
13	SYTUSD	Syngenta Ag-adr	—	EXIT	清倉
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
16	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉
17	✓	Hennessy Cap Acquisition Cor	—	EXIT	清倉
18	✓		—	EXIT	清倉
19	AKRXEUR	Akorn INC	—	EXIT	清倉
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
21	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新建倉
22	ROST	Ross Stores, Inc.	—	EXIT	清倉
23	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
24	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
25	✓	Ophthotech Corporation	—	NEW	新建倉
26	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉
27	ACAD	Acadia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
28	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新建倉
29	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清倉
30	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
31	OMF	Onemain Holdings INC	—	EXIT	清倉
32	✓		—	EXIT	清倉
33	BMI	Bp Prudhoe Bay Royalty Trust	—	EXIT	清倉
34	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
35	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
36	CTRPUSD	Ctrip.com International-adr	—	EXIT	清倉
37	RIG	Transocean Ltd.	—	EXIT	清倉
38	✓	Quinpario Acquisition CORP 2	—	EXIT	清倉
39	✓	Neurometrix INC	—	EXIT	清倉
40	✓	Hennessy Cap Acquisition Cor	—	EXIT	清倉
41	✓	Boulevard Acquisition	—	EXIT	清倉
42	✓	Double Eagle Acquisition Cor	—	NEW	新建倉
43	✓	Skyline Med INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看