GL
Graypoint LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2025）
Graypoint LLCCIK: 0001794198
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$17.8億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 526
Graypoint LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 526 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$17.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.23
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 74.58
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.8
Graypoint LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 526 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 526 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.54% | — | +1.81% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.50% | — | -2.05% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.55% | — | -0.64% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.54% | — | -0.30% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.47% | — | +34.81% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.57% | — | +1.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | — | +5.43% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | — | -5.02% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.28% | — | -3.88% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +0.45% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.60% | — | -4.84% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.53% | — | +0.58% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | — | +6.16% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.46% | — | -33.58% | |
| 15 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.46% | — | -0.01% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.45% | — | +11.19% | |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.44% | — | +0.04% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | +19.19% | |
| 19 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 1.31% | — | — | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | — | +21.57% | |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.15% | — | -1.63% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | — | +0.44% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | — | -2.00% | |
| 24 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.96% | — | -7.32% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | — | -6.12% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | +1.81% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | — | +7.14% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.79% | — | -14.89% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.78% | — | -35.13% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.71% | — | -0.78% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +3.68% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | — | +6.63% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.65% | — | +6.34% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | — | +0.91% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | -1.36% | |
| 36 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | +9.29% | |
| 37 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.32% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.53% | — | +1.42% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.51% | — | +1.30% | |
| 40 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.50% | — | -0.02% | |
| 41 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.48% | — | +49.36% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +3.37% | |
| 43 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | — | +4.00% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.42% | — | -4.02% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | +2.37% | |
| 46 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +6.27% | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | -1.93% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | +0.35% | |
| 49 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.40% | — | +0.49% | |
| 50 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.39% | — | -9.57% |
1–50 of 200
💡
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+18.4%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.99
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +2.51
- 資訊比率
- -1.17
- 追蹤誤差
- +2.3%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.6%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +12%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +4.54
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 526 | US$17.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 506 | US$16.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 514 | US$16.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 488 | US$15.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 473 | US$14.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 455 | US$13.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 431 | US$12.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 405 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 377 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 354 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 333 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 319 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 295 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 316 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 298 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 275 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 256 | US$7.5億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 229 | US$6.6億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 217 | US$5.8億 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 193 | US$5.2億 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 156 | US$4.4億 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 151 | US$3.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Graypoint LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Graypoint LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.8億，分佈在 526 個已申報部位之中。
Graypoint LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Graypoint LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3億 (7.5%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$7993.6萬 (4.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$6302.4萬 (3.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6287.3萬 (3.5%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$6167.3萬 (3.5%)
Graypoint LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Graypoint LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Graypoint LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Graypoint LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.3%
• Financials: 17.7%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Staples: 4.5%
投資風格解析
Graypoint LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.9%，跑輸 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 43.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPDW（+US$771.5萬，現達 US$2537.9萬），同時減碼 IJR（-US$1498.0萬，仍持有 US$2601.5萬）。
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