GH
Granite Harbor Advisors, Inc. 投資組合 — 13F 數據
Granite Harbor Advisors, Inc.CIK: 0001967456
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 129
Granite Harbor Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 12.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.23
- 持倉穩定性
- 12.62
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 58.67
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.75
Granite Harbor Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 129 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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近期動向
加碼 MUB
+20.8% US$115.4萬
減碼 MSFT
+5.1% -US$126.9萬
減碼 IVV
-8.3% -US$138.1萬
減碼 QQQ
-2.0% -US$167.6萬
減碼 GOOGL
-3.3% -US$102.7萬
加碼 XLE
-3.9% US$62.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.47% | -0.43% | -2.03% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.64% | -0.05% | -3.28% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.22% | -0.44% | -8.26% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.21% | — | -3.13% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.10% | -0.26% | -2.58% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.09% | -0.19% | -0.92% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.59% | -0.31% | -3.25% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.06% | +0.59% | +20.79% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.68% | -0.28% | -2.83% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.59% | -0.10% | -1.69% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.54% | -0.23% | -2.86% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.45% | +0.17% | +5.07% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.40% | -0.23% | -2.19% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.46% | +5.10% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.12% | — | -4.48% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.68% | -0.26% | -3.11% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.57% | — | -1.51% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.41% | — | -1.75% | |
| 19 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.13% | +9.19% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.26% | -0.14% | -3.75% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.19% | +0.15% | -6.57% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.17% | -0.17% | -4.65% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | +0.30% | -3.95% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | — | +4.98% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.96% | -0.14% | -16.89% | |
| 26 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 0.95% | -0.10% | -10.53% | |
| 27 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.28% | +40.38% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.10% | +0.42% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.85% | -0.06% | -3.28% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | — | +1.20% | |
| 31 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 32 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 33 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.48% | |
| 35 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.68% | +0.13% | — | |
| 36 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.68% | — | -7.99% | |
| 37 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | +1.20% | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.63% | -0.09% | -4.82% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | +0.05% | |
| 41 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.10% | -0.54% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.58% | — | -4.66% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.57% | — | -2.97% | |
| 44 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.77% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | — | -29.19% | |
| 46 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.21% | +71.81% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | — | +6.69% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.44% | — | +4.86% | |
| 49 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.43% | +0.19% | +76.64% | |
| 50 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.42% | +0.18% | +66.00% |
1–50 of 129
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+16.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +10.6%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- -1.1%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化績效
- +13.8%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.56
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡瑪比率
- +2.09
- 資訊比率
- -1.4
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +27.1%
- 最差12個月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.28
- 產業分散度
- +9.4%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- +0.01
- 上檔潛力
- +4.26
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 129 | US$2.3億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 125 | US$2.4億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 128 | US$2.4億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 118 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 108 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 86 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 91 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 81 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 79 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 76 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 73 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 75 | US$1.3億 | — | |
| 2023-03-31 | 70 | US$1.1億 | — | |
| 2022-12-31 | 66 | US$9818.4萬 | — |
本季持股變動
Granite Harbor Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Dr Horton INC (DHI); 清倉: STERIS plc (STE); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Conocophillips (COP).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Granite Harbor Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Granite Harbor Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 129 個已申報部位之中。
Granite Harbor Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Granite Harbor Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1940.3萬 (8.5%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1522.0萬 (6.6%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$966.0萬 (4.2%)
4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$964.5萬 (4.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$939.4萬 (4.1%)
Granite Harbor Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Granite Harbor Advisors, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dr Horton INC (DHI); 清倉: STERIS plc (STE); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Conocophillips (COP)
Granite Harbor Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Granite Harbor Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.2%
• Communication Services: 16.9%
• Financials: 13.3%
• Health Care: 12.5%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Consumer Staples: 5.3%
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