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Goodwin Daniel L SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Goodwin Daniel LCIK: 0001119191
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 158
GOODWIN DANIEL L在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 48.48
Goodwin Daniel L 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.290——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 94 大持股（共 158 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRG | Kite Realty Group Trust | 股票-房地產 | 53.17% | — | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.20% | — | +9.01% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.69% | — | +11.40% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.48% | — | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | — | +1.40% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.92% | — | -0.36% | |
| 7 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.82% | — | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | — | +10.99% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.45% | — | +23.95% | |
| 10 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 1.29% | — | +0.90% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | — | +5.68% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | — | -0.15% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.04% | — | +4.72% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | -37.66% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | — | +76.07% | |
| 17 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.88% | — | — | |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.87% | — | — | |
| 19 | GHI | Greystone Housing Impact Inv | 股票-其他 | 0.78% | — | +19.02% | |
| 20 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 21 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | +0.64% | |
| 22 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.61% | — | -0.53% | |
| 23 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 24 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 25 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 26 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 股票-其他 | 0.48% | — | +0.29% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | -2.45% | |
| 28 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 0.46% | — | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | +40.10% | |
| 30 | MMD | Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd | 股票-其他 | 0.40% | — | +13.48% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | — | |
| 32 | EVN | Eaton Vance Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.37% | — | +5.57% | |
| 33 | NMCO | Nuveen Municipal Credit Opp | 股票-其他 | 0.35% | — | +20.85% | |
| 34 | PMM | Putnam Mgd Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.35% | — | +5.56% | |
| 35 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 36 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.33% | — | — | |
| 37 | XHR | Xenia Hotels & Resorts Inc | 股票-其他 | 0.32% | — | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | — | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.30% | — | +29.55% | |
| 40 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.30% | — | +10.37% | |
| 41 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | -4.11% | |
| 44 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 0.29% | — | +1.83% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | -3.82% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | +28.68% | |
| 47 | BLK | BlackRock, Inc. | 股票-金融 | 0.23% | — | +2.10% | |
| 48 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 49 | UHT | Universal Health Rlty Income | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 50 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.22% | — | — |
1–50 of 94
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+19.7%
- 標準差
- +12.7%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.46
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +1.19
- 資訊比率
- -0.53
- 追蹤誤差
- +7.9%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +34%
- 最差12個月
- +0.9%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.24
- 產業分散度
- +19.1%
- 偏態
- +0.11
- 峰態
- -0.31
- 上檔潛力
- +4.18
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 158 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 155 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 152 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 158 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 147 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 161 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 170 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 174 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 192 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 200 | US$2.1億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 179 | US$1.9億 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 168 | US$1.7億 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 165 | US$1.4億 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 163 | US$1.6億 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 153 | US$1.2億 | 78 | ||
| 2019 Q4 | 144 | US$2.3億 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 165 | US$2.2億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 161 | US$2.2億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 165 | US$2.2億 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 159 | US$1.9億 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 166 | US$2.1億 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 167 | US$2.2億 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 157 | US$2.1億 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 158 | US$2.3億 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 149 | US$2.2億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 172 | US$2.2億 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 160 | US$2.4億 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 153 | US$2.5億 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 189 | US$2.8億 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 194 | US$3.1億 | 54 | ||
| 2016 Q1 | 194 | US$4.2億 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 198 | US$4.2億 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 196 | US$3.7億 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 188 | US$3.8億 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 211 | US$4.5億 | 35 | ||
| 2014 Q4 | 235 | US$5.6億 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 204 | US$4.6億 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 211 | US$5.5億 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 228 | US$5.5億 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 209 | US$5.3億 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 213 | US$5.0億 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 214 | US$5.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
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申報歷史
FAQ
Goodwin Daniel L 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Goodwin Daniel L 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 158 個已申報部位之中。
Goodwin Daniel L 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Goodwin Daniel L 按市值排列的前幾大持股為：
1. Kite Realty Group Trust (KRG) — US$1.1億 (53.2%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1075.9萬 (5.2%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$556.7萬 (2.7%)
4. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$513.3萬 (2.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$440.5萬 (2.1%)
Goodwin Daniel L 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Goodwin Daniel L 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Goodwin Daniel L 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Goodwin Daniel L 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 66.9%
• Information Technology: 8.0%
• Financials: 7.2%
• Communication Services: 4.8%
• Health Care: 4.0%
• Consumer Discretionary: 3.8%
投資風格解析
Goodwin Daniel L重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.1%，跑輸 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 66.9% 集中於Real Estate。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPY（+US$171.7萬，現達 US$1075.9萬），同時減碼 QCOM（-US$175.7萬，仍持有 US$207.9萬）。
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