13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002064813
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
14 檔
31.1%
在 Q4 2025 申報期間，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.（CIK: 0002064813）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.5億，共持有 14 個公開申報部位。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 在獲利結算 14 檔個股的同時，將資本重新部署至 11 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, MSFT, AMAT 等）合計佔整體申報市值的 31.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 27.19% | -6.72% | +26793.68% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 18.82% | — | +72.21% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 18.71% | +12.82% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.55% | -4.32% | — | |
| 5 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 6.02% | — | — | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.75% | +1.03% | — | |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.28% | — | — | |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.83% | — | — | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.19% | — | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.96% | -20.07% | — | |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.77% | -24.89% | EXIT | |
| 12 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 1.68% | — | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.16% | -1.53% | EXIT | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.09% | -6.73% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +26.5% | +26793.68% | 加碼 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +18.27% | 加碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | -2.5% | +72.21% | 加碼 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 清倉 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | TLN | Talen Energy CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | CPA | Copa Holdings, S.A. | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | STNE | StoneCo Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | VALE | Vale Sa-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | ✓ | ETF Ser Solutions | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | JETS | US Global Jets ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | MELI | MercadoLibre, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | ✓ | Spdr Ser Tr | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 14 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (27.2%)、MSFT (18.8%)、AMAT (18.7%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 27.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMAT
市值: US$4094.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMD
前期市值: US$2029.5萬
在 Q4 2025 季度中，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 3 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMAT。 本季清倉部位包含 AMD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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