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General Pension Society PZU Joint Stock Co：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
General Pension Society PZU Joint Stock CoCIK: 0002057421
趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$6.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 16
General Pension Society PZU Joint Stock Co在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 19.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 49.6
- 持倉穩定性
- 19.59
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 63.32
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 89.76
General Pension Society PZU Joint Stock Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 16 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 INTC
-99.9% -US$5277.2萬
加碼 FCX
+1.8% US$1464.0萬
加碼 NVDA
+17.6% US$1037.0萬
加碼 GOOGL
+0.0% US$882.4萬
加碼 GOOG
-0.0% US$837.7萬
加碼 AMZN
-1.0% US$876.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 26.80% | +1.67% | +1.79% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 11.14% | +1.10% | -0.95% | |
| 3 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 9.93% | -0.04% | +0.47% | |
| 4 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 7.88% | +0.35% | +1.22% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.10% | +0.47% | +8.54% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.75% | +1.20% | +0.03% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.67% | +1.13% | -0.03% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.99% | +1.46% | +17.65% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 4.03% | -0.16% | — | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 4.02% | +0.24% | — | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.71% | +0.47% | — | |
| 12 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 3.56% | -0.57% | — | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | ||
| 14 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.09% | — | |
| 15 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.22% | — | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.02% | -8.07% | -99.92% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+73%
- 標準差
- +25.1%
- 貝塔係數
- +1.54
- 阿爾法
- +3.2%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化績效
- +36%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.53
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.83
- 卡瑪比率
- +2.69
- 資訊比率
- +0.84
- 追蹤誤差
- +16.7%
- 下方標準差
- +9.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +98.7%
- 最差12個月
- -6.9%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +9.9%
- 偏態
- +0.8
- 峰態
- +0.46
- 上檔潛力
- +5.35
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$6.7億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$6.5億 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$4.9億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$4.1億 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$3.0億 | 40 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$3.3億 | 13 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$3.4億 | 21 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$3.6億 | 7 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$3.6億 | 16 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$3.1億 | 23 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$2.8億 | 13 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$2.8億 | 11 | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$2.6億 | 23 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$2.3億 | 16 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$2.0億 | 20 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$2.2億 | 28 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$2.9億 | 20 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$3.2億 | 11 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$3.1億 | 15 | ||
| 2021 Q2 | 19 | US$3.3億 | 10 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$3.0億 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$3.0億 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$2.4億 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$2.2億 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$1.7億 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$2.4億 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$2.3億 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$2.4億 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$2.6億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$2.2億 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$2.5億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$2.4億 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$2.1億 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$2.2億 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$2.1億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$2.0億 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$2.0億 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$1.9億 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 17 | US$1.8億 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$1.3億 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$1.4億 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 17 | US$1.3億 | 52 | ||
| 2015 Q3 | 15 | US$1.2億 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$1.3億 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$1.3億 | 38 | ||
| 2014 Q4 | 17 | US$1.6億 | 33 | ||
| 2014 Q3 | 17 | US$2.2億 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 17 | US$2.4億 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$2.2億 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 16 | US$1.5億 | 61 | ||
| 2013 Q3 | 24 | US$2.8億 | 84 | ||
| 2013 Q2 | 7 | US$1.4億 | 0 |
General Pension Society PZU Joint Stock Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -99.92%; 加碼: Freeport-mcmoran Inc (FCX) — 股數 +1.79%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +17.65%; 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +0.03%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +1.7% | +1.79% | 加碼 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | +17.65% | 加碼 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | +0.03% | 加碼 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.1% | -0.03% | 減碼 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.1% | -0.95% | 減碼 |
| 6 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +8.54% | 加碼 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.5% | — | 不變 |
| 9 | VST | Vistra CORP | +0.4% | +1.22% | 加碼 |
| 10 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | — | 不變 |
| 11 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 12 | SCCO | Southern Copper CORP | 0% | +0.47% | 加碼 |
| 13 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 14 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | — | 不變 |
| 15 | FDX | Fedex CORP | -0.6% | — | 不變 |
| 16 | INTC | Intel CORP | -8.1% | -99.92% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
General Pension Society PZU Joint Stock Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
General Pension Society PZU Joint Stock Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.7億，分佈在 16 個已申報部位之中。
General Pension Society PZU Joint Stock Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，General Pension Society PZU Joint Stock Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$1.8億 (26.8%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7445.1萬 (11.1%)
3. Southern Copper CORP (SCCO) — US$6634.1萬 (9.9%)
4. Vistra CORP (VST) — US$5261.7萬 (7.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4741.1萬 (7.1%)
General Pension Society PZU Joint Stock Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，General Pension Society PZU Joint Stock Co 共進行了 10 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -99.92%; 加碼: Freeport-mcmoran Inc (FCX) — 股數 +1.79%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +17.65%; 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +0.03%
General Pension Society PZU Joint Stock Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，General Pension Society PZU Joint Stock Co 的主要板塊分佈如下：
• Materials: 37.0%
• Information Technology: 14.1%
• Communication Services: 13.5%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Industrials: 11.7%
• Utilities: 7.9%
投資風格解析
General Pension Society PZU Joint Stock Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 36.0%，跑贏 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 1.54（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 37.0% 集中於Materials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FCX（+US$6787.4萬，現達 US$1.8億），同時減碼 FDX（-US$923.6萬，仍持有 US$2375.8萬）。
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