General Partner, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001800508

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 255

General Partner, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 255 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 17.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.33
持倉穩定性: 17.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.69

General Partner, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 255 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ICSH
+3383.6%　US$681.1萬
新建倉 BND
減碼 AAPL
-18.0%　-US$95.3萬
減碼 BRK-A
0.0%　US$101.3萬
減碼 MSFT
-2.7%　-US$13.3萬
加碼 INTC
0.0%　US$110.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 167 大持股（共 255 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	13.29%	-1.13%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.33%	-1.54%	-18.03%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.66%	-0.02%	-8.45%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.70%	-0.05%	—
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.77%	+3.65%	+3383.59%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.68%	-0.57%	-2.65%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.21%	+0.05%	—
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.13%	-0.04%	—
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.11%	—	-3.16%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.00%	+0.01%	—
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.84%	—	-6.86%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+300.00%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.76%	-0.03%	-2.48%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.66%	+0.33%	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.02%	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	+0.02%	—
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.59%	-0.09%	—
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.52%	-0.08%	—
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.48%	—	—
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.37%	-0.28%	—
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.10%	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	-0.02%	—
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.19%	-0.03%	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.18%	-0.33%	-3.01%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.14%	—	-20.15%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	+0.06%	—
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.01%	—
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.02%	-0.01%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.94%	—	-3.12%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	-0.37%	—
32	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.87%	+0.56%	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	+0.01%	—
34	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.85%	—	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.80%	-0.23%	-5.91%
36	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.69%	—	-8.08%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	+0.05%	—
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.66%	—	—
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
40	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	—	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.60%	+0.36%	—
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.56%	—	—
44	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.56%	—	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	—
46	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.50%	—	—
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.49%	-0.15%	—
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	+0.02%	—
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.45%	—	—
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	+0.02%	—

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+27.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.16
峰態: +0.37
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	255	US$1.9億	17	1BRK-A 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.GOOG 4.VBR 5.ICSH 6.MSFT 7.VB 8.VEA 9.MA 10.IJH
2026-03-31	255	US$1.6億	15	1BRK-A 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.GOOG 4.VBR 5.MSFT 6.MA 7.VEA 8.VB 9.BRK-B 10.IJH
2025-12-31	260	US$1.8億	10	1BRK-A 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VBR 6.MA 7.ICSH 8.BRK-B 9.VB 10.VEA
2025-09-30	259	US$1.8億	22	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ICSH 6.VBR 7.MA 8.BRK-B 9.HD 10.VB
2025-06-30	268	US$1.7億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.ICSH 5.GOOG 6.VBR 7.MA 8.BRK-B 9.HD 10.BND
2025-03-31	266	US$1.5億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.ICSH 7.BRK-B 8.HD 9.BND 10.IJH
2024-12-31	268	US$1.7億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.VBR 7.HD 8.BRK-B 9.BND 10.VB
2024-09-30	244	US$1.6億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.VBR 7.HD 8.BRK-B 9.BND 10.VB
2024-06-30	247	US$1.6億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.VBR 7.HD 8.BRK-B 9.BND 10.VB
2024-03-31	254	US$1.6億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.VBR 7.HD 8.DISYX 9.BRK-B 10.VB
2023-12-31	193	US$1.2億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.VBR 7.BND 8.HD 9.VB 10.BRK-B
2023-09-30	197	US$1.1億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.HD 7.BND 8.VBR 9.JNJ 10.BRK-B
2023-06-30	198	US$1.2億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.HD 7.BND 8.NEE 9.VBR 10.JNJ
2023-03-31	196	US$1.1億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.HD 7.BND 8.NEE 9.VBR 10.JNJ
2022-12-31	247	US$1.1億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.HD 6.GOOG 7.NEE 8.JNJ 9.VBR 10.VB

本季持股變動

General Partner, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 加碼: Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — 股數 +3383.59%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -18.03%.

General Partner, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+3.7%	+3383.59%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.8%	NEW	新建倉
3	INTC	Intel CORP	+0.6%	—	不變
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	—	不變
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不變
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.3%	NEW	新建倉
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-6.01%	減碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	—	不變
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不變
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	—	不變
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	—	不變
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	—	不變
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+300.00%	加碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不變
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
20	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	—	不變
21	CARR	Carrier Global CORP	0%	—	不變
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
24	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不變
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	—	不變
30	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不變
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.45%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
33	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	0%	—	不變
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.48%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不變
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不變
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	—	不變
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	—	不變
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不變
40	PEP	Pepsico INC	-0.1%	—	不變
41	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	—	不變
42	CVX	Chevron CORP	-0.2%	—	不變
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-5.91%	減碼
44	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	—	不變
45	WMT	Walmart INC	-0.3%	-3.01%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	—	不變
47	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.65%	減碼
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-1.1%	—	不變
50	AAPL	Apple INC	-1.5%	-18.03%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

General Partner, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

General Partner, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 255 個已申報部位之中。

General Partner, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，General Partner, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2471.2萬 (13.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1361.6萬 (7.3%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1052.2萬 (5.7%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$873.2萬 (4.7%) 5. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$701.3萬 (3.8%)

General Partner, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，General Partner, Inc. 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 加碼: Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — 股數 +3383.59%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -18.03%

General Partner, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，General Partner, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.6% • Communication Services: 13.9% • Financials: 13.2% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 7.2% • Consumer Staples: 7.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Kearns & Associates LLC

CIK 0001908695

申報總市值

US$1.9億

40 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Pacific Wealth Management

CIK 0001852338

申報總市值

US$1.9億

20 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Spectrum Strategic Capital Management, LLC

CIK 0001554961

申報總市值

US$1.9億

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First Manhattan Co. LLC.

CIK 0000728083

申報總市值

US$360.6億

753 stks

2026-03-31

集中度35.5

持倉穩定性16.3

產業集中度55.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl A

查看詳情

Everett Harris & Co /ca/

CIK 0001009254

申報總市值

US$77.7億

325 stks

2026-03-31

集中度25.1

持倉穩定性12.9

產業集中度49.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Armstrong Shaw Associates Inc/ct

CIK 0001034550

申報總市值

US$9518.0萬

44 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度23.2

持倉穩定性0.0

產業集中度47.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl A

查看詳情

General Partner, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001800508

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 255

General Partner, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 255 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 17.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.33
持倉穩定性: 17.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ICSH
+3383.6%　US$681.1萬
新建倉 BND
減碼 AAPL
-18.0%　-US$95.3萬
減碼 BRK-A
0.0%　US$101.3萬
減碼 MSFT
-2.7%　-US$13.3萬
加碼 INTC
0.0%　US$110.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 167 大持股（共 255 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	13.29%	-1.13%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.33%	-1.54%	-18.03%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.66%	-0.02%	-8.45%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.70%	-0.05%	—
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.77%	+3.65%	+3383.59%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.68%	-0.57%	-2.65%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.21%	+0.05%	—
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.13%	-0.04%	—
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.11%	—	-3.16%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.00%	+0.01%	—
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.84%	—	-6.86%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+300.00%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.76%	-0.03%	-2.48%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.66%	+0.33%	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.02%	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	+0.02%	—
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.59%	-0.09%	—
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.52%	-0.08%	—
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.48%	—	—
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.37%	-0.28%	—
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.10%	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	-0.02%	—
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.19%	-0.03%	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.18%	-0.33%	-3.01%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.14%	—	-20.15%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	+0.06%	—
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.01%	—
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.02%	-0.01%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.94%	—	-3.12%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	-0.37%	—
32	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.87%	+0.56%	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	+0.01%	—
34	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.85%	—	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.80%	-0.23%	-5.91%
36	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.69%	—	-8.08%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	+0.05%	—
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.66%	—	—
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
40	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	—	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.60%	+0.36%	—
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.56%	—	—
44	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.56%	—	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	—
46	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.50%	—	—
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.49%	-0.15%	—
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	+0.02%	—
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.45%	—	—
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	+0.02%	—

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+27.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.16
峰態: +0.37
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	255	US$1.9億	17	1BRK-A 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.GOOG 4.VBR 5.ICSH 6.MSFT 7.VB 8.VEA 9.MA 10.IJH
2026-03-31	255	US$1.6億	15	1BRK-A 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.GOOG 4.VBR 5.MSFT 6.MA 7.VEA 8.VB 9.BRK-B 10.IJH
2025-12-31	260	US$1.8億	10	1BRK-A 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.VBR 6.MA 7.ICSH 8.BRK-B 9.VB 10.VEA
2025-09-30	259	US$1.8億	22	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ICSH 6.VBR 7.MA 8.BRK-B 9.HD 10.VB
2025-06-30	268	US$1.7億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.ICSH 5.GOOG 6.VBR 7.MA 8.BRK-B 9.HD 10.BND
2025-03-31	266	US$1.5億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.ICSH 7.BRK-B 8.HD 9.BND 10.IJH
2024-12-31	268	US$1.7億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.VBR 7.HD 8.BRK-B 9.BND 10.VB
2024-09-30	244	US$1.6億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.VBR 7.HD 8.BRK-B 9.BND 10.VB
2024-06-30	247	US$1.6億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.VBR 7.HD 8.BRK-B 9.BND 10.VB
2024-03-31	254	US$1.6億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.VBR 7.HD 8.DISYX 9.BRK-B 10.VB
2023-12-31	193	US$1.2億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.VBR 7.BND 8.HD 9.VB 10.BRK-B
2023-09-30	197	US$1.1億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.HD 7.BND 8.VBR 9.JNJ 10.BRK-B
2023-06-30	198	US$1.2億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.HD 7.BND 8.NEE 9.VBR 10.JNJ
2023-03-31	196	US$1.1億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.HD 7.BND 8.NEE 9.VBR 10.JNJ
2022-12-31	247	US$1.1億	0	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.HD 6.GOOG 7.NEE 8.JNJ 9.VBR 10.VB

本季持股變動

General Partner, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+3.7%	+3383.59%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.8%	NEW	新建倉
3	INTC	Intel CORP	+0.6%	—	不變
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	—	不變
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不變
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.3%	NEW	新建倉
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-6.01%	減碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	—	不變
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不變
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	—	不變
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	—	不變
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	—	不變
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+300.00%	加碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不變
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
20	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	—	不變
21	CARR	Carrier Global CORP	0%	—	不變
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
24	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不變
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	—	不變
30	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不變
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.45%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
33	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	0%	—	不變
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.48%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不變
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不變
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	—	不變
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	—	不變
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不變
40	PEP	Pepsico INC	-0.1%	—	不變
41	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	—	不變
42	CVX	Chevron CORP	-0.2%	—	不變
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-5.91%	減碼
44	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	—	不變
45	WMT	Walmart INC	-0.3%	-3.01%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	—	不變
47	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.65%	減碼
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-1.1%	—	不變
50	AAPL	Apple INC	-1.5%	-18.03%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看