Gems Management LTD SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001306877

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$7046.0萬

申報季度: 2013-09-30 · 持股檔數: 32

GEMS MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2013-09-30，總持股市值約為 US$7046.0萬，季度換手率為 152.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.66
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 64
倉位均衡度: 85.3

Gems Management LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.097——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ACWI
-73.6%　-US$91.5萬
加碼 DXJ
+88.9%　US$552.8萬
新建倉 PKWUSD
新建倉 IWN
新建倉 GURU
新建倉 DFE

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PKWUSD	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	18.40%	+18.40%	NEW
2	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	15.81%	+2.01%	+88.85%
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	14.49%	+14.49%	NEW
4	GURU	Global X Guru Index ETF	ETF-大型股與成長	8.73%	+8.73%	NEW
5	DFE	Wisdomtree Eur S/c Dividend	ETF-其他	4.27%	+4.27%	NEW
6	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	4.21%	+4.21%	NEW
7	USLV	VelocityShares 3x Long Silver ETN Linked to the S&P GSCI Silver Index ER	股票-其他	3.23%	—	-29.92%
8	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	1.85%	+1.85%	NEW
9	BKNG	Booking Hldgs INC	股票-循環性消費	1.82%	—	-11.43%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.82%	—	-11.03%
12	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.81%	+1.81%	NEW
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.81%	—	-24.76%
14	✓	Yahoo INC	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.81%	+1.81%	NEW
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.80%	+1.80%	NEW
17	✓	Alcatel-lucent	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
18	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.50%	—	+6.57%
19	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
20	✓	Currencyshares Swiss Franc Tru	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
22	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	1.16%	+1.16%	NEW
23	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
24	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	+0.71%	NEW
26	✓	Market Vectors ETF Tr	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
27	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
28	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-43.05%
29	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
30	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-其他	0.51%	-2.62%	-73.60%
31	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
32	ROM	Proshares Ultra Technology	ETF-科技型	0.47%	+0.47%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2013-09-30	32	US$7046.0萬	100	1PKWUSD 2DXJ 3IWN 主要持股2013-09-30 1.PKWUSD 2.DXJ 3.IWN 4.GURU 5.DFE 6.HEDJ 7.USLV 8.BIDU 9.BKNG 10.AMAT
2013-06-30	32	US$4069.5萬	0	1DXJ 2USLV 3XLY 主要持股2013-06-30 1.DXJ 2.USLV 3.XLY 4.KRE 5.UPS 6.YCS 7.AMJEUR 8.ACWI 9.SONY 10.BKNG

本季持股變動

Gems Management LTD 在 2013-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Buyback Achievers Et (PKWUSD); 新建倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建倉: Global X Guru Index ETF (GURU); 新建倉: Wisdomtree Eur S/c Dividend (DFE); 新建倉: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ).

Gems Management LTD 於截至 2013-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+2%	+88.85%	加碼
2	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	-2.6%	-73.60%	減碼
3	PKWUSD	Invesco Buyback Achievers Et	—	NEW	新建倉
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
5	GURU	Global X Guru Index ETF	—	NEW	新建倉
6	DFE	Wisdomtree Eur S/c Dividend	—	NEW	新建倉
7	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	NEW	新建倉
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
9	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
10	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	EXIT	清倉
11	YCS	Proshares Ultrashort Yen	—	EXIT	清倉
12	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	清倉
13	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	NEW	新建倉
14	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
15	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
16	✓	Yahoo INC	—	NEW	新建倉
17	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
19	✓	Alcatel-lucent	—	NEW	新建倉
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
21	✓	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
22	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
23	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
24	XRX	Xerox Holdings Corporation	—	EXIT	清倉
25	✓	Alcatel-lucent - Sponsored Adr	—	EXIT	清倉
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
27	HPE	Hewlett-Packard Company	—	EXIT	清倉
28	✓	Proshares Tr Ii	—	EXIT	清倉
29	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清倉
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
31	✓	Currencyshares Swiss Franc Tru	—	NEW	新建倉
32	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
33	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
34	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清倉
35	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清倉
36	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清倉
37	DUGUSD	Proshares Ultrashort Oil&gas	—	EXIT	清倉
38	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清倉
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
40	DDM	Proshares Ultra Dow30	—	EXIT	清倉
41	✓		—	EXIT	清倉
42	IEV	Ishares Europe ETF	—	NEW	新建倉
43	THD	Ishares Msci Thailand ETF	—	NEW	新建倉
44	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清倉
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
46	✓	Market Vectors ETF Tr	—	NEW	新建倉
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
48	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新建倉
49	ROM	Proshares Ultra Technology	—	NEW	新建倉
50	UWM	Proshares Ultra Russell2000	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gems Management LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gems Management LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2013-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7046.0萬，分佈在 32 個已申報部位之中。

Gems Management LTD 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gems Management LTD 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Buyback Achievers Et (PKWUSD) — US$1296.4萬 (18.4%) 2. Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ) — US$1114.2萬 (15.8%) 3. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$1021.1萬 (14.5%) 4. Global X Guru Index ETF (GURU) — US$615.1萬 (8.7%) 5. Wisdomtree Eur S/c Dividend (DFE) — US$300.9萬 (4.3%)

Gems Management LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gems Management LTD 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 24 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Buyback Achievers Et (PKWUSD); 新建倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建倉: Global X Guru Index ETF (GURU); 新建倉: Wisdomtree Eur S/c Dividend (DFE); 新建倉: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ)

Gems Management LTD 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gems Management LTD 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.2% • Communication Services: 33.2% • Financials: 16.6%

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CIK: 0001306877

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GEMS MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2013-09-30，總持股市值約為 US$7046.0萬，季度換手率為 152.7%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ACWI
-73.6%　-US$91.5萬
加碼 DXJ
+88.9%　US$552.8萬
新建倉 PKWUSD
新建倉 IWN
新建倉 GURU
新建倉 DFE

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PKWUSD	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	18.40%	+18.40%	NEW
2	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	15.81%	+2.01%	+88.85%
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	14.49%	+14.49%	NEW
4	GURU	Global X Guru Index ETF	ETF-大型股與成長	8.73%	+8.73%	NEW
5	DFE	Wisdomtree Eur S/c Dividend	ETF-其他	4.27%	+4.27%	NEW
6	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	4.21%	+4.21%	NEW
7	USLV	VelocityShares 3x Long Silver ETN Linked to the S&P GSCI Silver Index ER	股票-其他	3.23%	—	-29.92%
8	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	1.85%	+1.85%	NEW
9	BKNG	Booking Hldgs INC	股票-循環性消費	1.82%	—	-11.43%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.82%	—	-11.03%
12	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.81%	+1.81%	NEW
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.81%	—	-24.76%
14	✓	Yahoo INC	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.81%	+1.81%	NEW
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.80%	+1.80%	NEW
17	✓	Alcatel-lucent	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
18	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.50%	—	+6.57%
19	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
20	✓	Currencyshares Swiss Franc Tru	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
22	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	1.16%	+1.16%	NEW
23	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
24	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	+0.71%	NEW
26	✓	Market Vectors ETF Tr	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
27	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
28	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-43.05%
29	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
30	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-其他	0.51%	-2.62%	-73.60%
31	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
32	ROM	Proshares Ultra Technology	ETF-科技型	0.47%	+0.47%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2013-09-30	32	US$7046.0萬	100	1PKWUSD 2DXJ 3IWN 主要持股2013-09-30 1.PKWUSD 2.DXJ 3.IWN 4.GURU 5.DFE 6.HEDJ 7.USLV 8.BIDU 9.BKNG 10.AMAT
2013-06-30	32	US$4069.5萬	0	1DXJ 2USLV 3XLY 主要持股2013-06-30 1.DXJ 2.USLV 3.XLY 4.KRE 5.UPS 6.YCS 7.AMJEUR 8.ACWI 9.SONY 10.BKNG

本季持股變動

Gems Management LTD 於截至 2013-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+2%	+88.85%	加碼
2	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	-2.6%	-73.60%	減碼
3	PKWUSD	Invesco Buyback Achievers Et	—	NEW	新建倉
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
5	GURU	Global X Guru Index ETF	—	NEW	新建倉
6	DFE	Wisdomtree Eur S/c Dividend	—	NEW	新建倉
7	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	NEW	新建倉
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
9	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
10	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	EXIT	清倉
11	YCS	Proshares Ultrashort Yen	—	EXIT	清倉
12	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	清倉
13	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	NEW	新建倉
14	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
15	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
16	✓	Yahoo INC	—	NEW	新建倉
17	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
19	✓	Alcatel-lucent	—	NEW	新建倉
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
21	✓	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
22	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
23	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
24	XRX	Xerox Holdings Corporation	—	EXIT	清倉
25	✓	Alcatel-lucent - Sponsored Adr	—	EXIT	清倉
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
27	HPE	Hewlett-Packard Company	—	EXIT	清倉
28	✓	Proshares Tr Ii	—	EXIT	清倉
29	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清倉
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
31	✓	Currencyshares Swiss Franc Tru	—	NEW	新建倉
32	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
33	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
34	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清倉
35	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清倉
36	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清倉
37	DUGUSD	Proshares Ultrashort Oil&gas	—	EXIT	清倉
38	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清倉
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
40	DDM	Proshares Ultra Dow30	—	EXIT	清倉
41	✓		—	EXIT	清倉
42	IEV	Ishares Europe ETF	—	NEW	新建倉
43	THD	Ishares Msci Thailand ETF	—	NEW	新建倉
44	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清倉
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
46	✓	Market Vectors ETF Tr	—	NEW	新建倉
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
48	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新建倉
49	ROM	Proshares Ultra Technology	—	NEW	新建倉
50	UWM	Proshares Ultra Russell2000	—	NEW	新建倉