GJ
Gamble Jones Investment Counsel SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2022）
Gamble Jones Investment CounselCIK: 0001083340
長期持有型產業集中型
申報總市值
US$13.3億
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 202
GAMBLE JONES INVESTMENT COUNSEL在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$13.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 35.71
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 70.07
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 58.63
Gamble Jones Investment Counsel 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 202 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 27.98% | — | -0.05% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.99% | — | -1.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.64% | — | -1.42% | |
| 4 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.30% | — | +0.01% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.25% | — | -1.12% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.11% | — | -2.05% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | — | -2.82% | |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.81% | — | -0.48% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.80% | — | -0.76% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.49% | — | -28.17% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +9.73% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.39% | — | -2.86% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.39% | — | -0.17% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.37% | — | -1.01% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.32% | — | +69.80% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | — | -0.03% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.24% | — | -1.25% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.21% | — | -5.19% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | — | -0.15% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.14% | — | -0.11% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | -1.39% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.09% | — | -6.34% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.02% | — | -0.19% | |
| 24 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.02% | — | -1.56% | |
| 25 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | -1.42% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | — | -2.14% | |
| 27 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.85% | — | -3.02% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.82% | — | -3.90% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.81% | — | -6.28% | |
| 30 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -9.71% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +22.18% | |
| 32 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.78% | — | -2.15% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.78% | — | -1.57% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | — | -0.15% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | -5.60% | |
| 36 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.71% | — | -16.60% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.71% | — | +0.54% | |
| 38 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | -2.57% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.62% | — | +0.01% | |
| 40 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.56% | |
| 41 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.58% | — | -1.80% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.57% | — | +331.82% | |
| 43 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.53% | — | -3.71% | |
| 44 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.50% | — | -0.90% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | -0.09% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | +0.82% | |
| 47 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | -4.08% | |
| 48 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 0.43% | — | -2.87% | |
| 49 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | -0.98% | |
| 50 | ETSY | Etsy Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | -2.80% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+14%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- -0.9%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化績效
- +13.9%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +2.21
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡瑪比率
- +1.96
- 資訊比率
- -1.04
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +27.1%
- 最差12個月
- +8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.28
- 產業分散度
- +11.6%
- 偏態
- -0.4
- 峰態
- +0.64
- 上檔潛力
- +3.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 202 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 219 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 203 | US$13.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 209 | US$16.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 214 | US$16.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 213 | US$15.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 217 | US$15.4億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 213 | US$14.9億 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 207 | US$14.7億 | 9 | ||
| 2020 Q3 | 203 | US$13.8億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 199 | US$12.5億 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 187 | US$10.9億 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 211 | US$12.8億 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 203 | US$12.2億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 211 | US$11.7億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 208 | US$11.3億 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 207 | US$9.9億 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 222 | US$10.8億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 216 | US$10.0億 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 219 | US$10.0億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 217 | US$10.5億 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 207 | US$9.8億 | 39 | ||
| 2017 Q2 | 207 | US$9.5億 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 202 | US$9.5億 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 206 | US$9.0億 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 209 | US$9.2億 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 206 | US$9.2億 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 203 | US$9.0億 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 206 | US$9.1億 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 207 | US$8.7億 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 221 | US$9.6億 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 226 | US$9.6億 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 228 | US$9.7億 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 231 | US$9.0億 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 232 | US$9.0億 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 219 | US$8.6億 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 225 | US$8.5億 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 221 | US$7.8億 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 221 | US$7.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Gamble Jones Investment Counsel 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gamble Jones Investment Counsel 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.3億，分佈在 202 個已申報部位之中。
Gamble Jones Investment Counsel 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gamble Jones Investment Counsel 按市值排列的前幾大持股為：
1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$3.7億 (28.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6616.1萬 (5.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6148.9萬 (4.6%)
4. Texas Instruments Inc (TXN) — US$3054.8萬 (2.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2979.6萬 (2.3%)
Gamble Jones Investment Counsel 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Gamble Jones Investment Counsel 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Gamble Jones Investment Counsel 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gamble Jones Investment Counsel 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 40.3%
• Information Technology: 20.0%
• Health Care: 10.6%
• Financials: 9.9%
• Communication Services: 6.6%
• Consumer Discretionary: 5.3%
投資風格解析
Gamble Jones Investment Counsel重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.9%，跑輸 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 40.3% 集中於Consumer Staples。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SHY（+US$766.1萬，現達 US$1753.7萬），同時減碼 BND（-US$928.5萬，仍持有 US$1972.0萬）。
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