Gamble Jones Investment Counsel — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001083340

長期持有型產業集中型

申報總市值

US$13.3億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 202

GAMBLE JONES INVESTMENT COUNSEL在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$13.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.71
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 70.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.63

Gamble Jones Investment Counsel 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 202 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	27.98%	—	-0.05%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	—	-1.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.64%	—	-1.42%
4	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.30%	—	+0.01%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.25%	—	-1.12%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.11%	—	-2.05%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.83%	—	-2.82%
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.81%	—	-0.48%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.80%	—	-0.76%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.49%	—	-28.17%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.45%	—	+9.73%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.39%	—	-2.86%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.39%	—	-0.17%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.37%	—	-1.01%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.32%	—	+69.80%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.29%	—	-0.03%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.24%	—	-1.25%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.21%	—	-5.19%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.17%	—	-0.15%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.14%	—	-0.11%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	-1.39%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.09%	—	-6.34%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.02%	—	-0.19%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.02%	—	-1.56%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.98%	—	-1.42%
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.92%	—	-2.14%
27	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.85%	—	-3.02%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.82%	—	-3.90%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.81%	—	-6.28%
30	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.79%	—	-9.71%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	—	+22.18%
32	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.78%	—	-2.15%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.78%	—	-1.57%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	—	-0.15%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.75%	—	-5.60%
36	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.71%	—	-16.60%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.71%	—	+0.54%
38	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.67%	—	-2.57%
39	DE	Deere & Co	股票-工業	0.62%	—	+0.01%
40	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.56%
41	MMM	3m Co	股票-工業	0.58%	—	-1.80%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.57%	—	+331.82%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.53%	—	-3.71%
44	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.50%	—	-0.90%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	—	-0.09%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+0.82%
47	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.45%	—	-4.08%
48	✓	Cyberark Software LTD	股票-其他	0.43%	—	-2.87%
49	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.42%	—	-0.98%
50	ETSY	Etsy INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-2.80%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.16
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.29
峰態: +0.72
上檔潛力: +3.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	202	US$13.3億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.TXN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AMZN 8.ABT 9.JNJ 10.BND
2022-09-30	219	US$12.3億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TXN 7.BND 8.BRK-B 9.JNJ 10.ABT
2022-06-30	203	US$13.5億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TXN 7.BND 8.BRK-B 9.JNJ 10.ABT
2022-03-31	209	US$16.0億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TXN 7.BRK-B 8.GOOG 9.BND 10.ABT
2021-12-31	214	US$16.9億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TXN 7.ABT 8.GOOG 9.BND 10.BRK-B
2021-09-30	213	US$15.3億	0	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.TXN 7.BND 8.GOOG 9.ABT 10.BRK-B
2021-06-30	217	US$15.4億	98	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TXN 7.BND 8.GOOG 9.BRK-B 10.ABT
2021-03-31	213	US$14.9億	8	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TXN 6.GOOGL 7.BND 8.ABT 9.GOOG 10.JNJ
2020-12-31	207	US$14.7億	9	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TXN 6.GOOGL 7.BND 8.JNJ 9.ABT 10.BRK-B
2020-09-30	203	US$13.8億	12	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TXN 6.BND 7.ABT 8.GOOGL 9.JNJ 10.BRK-B
2020-06-30	199	US$12.5億	17	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BND 6.TXN 7.GOOGL 8.JNJ 9.ABT 10.BRK-B
2020-03-31	187	US$10.9億	21	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BND 6.BRK-B 7.JNJ 8.TXN 9.ABT 10.GOOGL
2019-12-31	211	US$12.8億	8	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.TXN 6.BND 7.JNJ 8.GOOGL 9.ABT 10.AMZN
2019-09-30	203	US$12.2億	10	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.TXN 6.BND 7.JNJ 8.GOOGL 9.ABT 10.SHV
2019-06-30	211	US$11.7億	9	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.TXN 6.JNJ 7.ABT 8.BND 9.AMZN 10.MMM
2019-03-31	208	US$11.3億	16	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JNJ 6.TXN 7.MMM 8.ABT 9.GOOGL 10.XOM
2018-12-31	207	US$9.9億	17	1PG 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.PG 2.MSFT 3.BRK-B 4.AAPL 5.JNJ 6.MMM 7.TXN 8.ABT 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	222	US$10.8億	11	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JNJ 6.MMM 7.XOM 8.GOOGL 9.TXN 10.ABT
2018-06-30	216	US$10.0億	12	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JNJ 6.XOM 7.TXN 8.MMM 9.GOOGL 10.ABT
2018-03-31	219	US$10.0億	12	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.MMM 6.BRK-B 7.XOM 8.PFE 9.TXN 10.ABT
2017-12-31	217	US$10.5億	13	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.MMM 6.XOM 7.BRK-B 8.PFE 9.ABT 10.ABBV
2017-09-30	207	US$9.8億	39	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.XOM 6.MMM 7.PFE 8.BRK-B 9.ABBV 10.ABT
2017-06-30	207	US$9.5億	6	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.88579y 7.PFE 8.BRK-B 9.ABT 10.ABBV
2017-03-31	202	US$9.5億	10	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.88579y 7.PFE 8.BRK-B 9.ABT 10.ABBV
2016-12-31	206	US$9.0億	8	1PG 2JNJ 3XOM 主要持股2016-12-31 1.PG 2.JNJ 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.88579y 7.PFE 8.BRK-B 9.ABBV 10.CVX
2016-09-30	209	US$9.2億	7	1PG 2JNJ 3XOM 主要持股2016-09-30 1.PG 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.88579y 7.PFE 8.BRK-B 9.ABT 10.ABBV
2016-06-30	206	US$9.2億	9	1PG 2JNJ 3XOM 主要持股2016-06-30 1.PG 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.88579y 7.PFE 8.BRK-B 9.ABBV 10.ABT
2016-03-31	203	US$9.0億	11	1PG 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.PG 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.88579y 7.BRK-B 8.PFE 9.ABBV 10.ABT
2015-12-31	206	US$9.1億	14	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.BRK-B 7.PFE 8.88579y 9.ABBV 10.ABT
2015-09-30	207	US$8.7億	16	1PG 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.PG 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.XOM 6.VALE 7.PFE 8.BRK-B 9.88579y 10.ABBV
2015-06-30	221	US$9.6億	9	1PG 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.PG 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.VALE 7.ABBV 8.88579y 9.PFE 10.BRK-B
2015-03-31	226	US$9.6億	13	1PG 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.PG 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.88579y 6.PFE 7.MSFT 8.BRK-B 9.ABBV 10.VALE
2014-12-31	228	US$9.7億	13	1PG 2XOM 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.PG 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.88579y 6.ABBV 7.PFE 8.MSFT 9.BRK-B 10.ABT
2014-09-30	231	US$9.0億	10	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.88579y 6.MSFT 7.PFE 8.ABBV 9.BRK-B 10.CVX
2014-06-30	232	US$9.0億	11	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.88579y 6.PFE 7.ABBV 8.CVX 9.MSFT 10.BRK-B
2014-03-31	219	US$8.6億	25	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.88579y 6.PFE 7.ABBV 8.MSFT 9.AEP 10.IBM
2013-12-31	225	US$8.5億	11	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.MMM 6.PFE 7.ABBV 8.AEP 9.CVX 10.IBM
2013-09-30	221	US$7.8億	8	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.MMM 6.PFE 7.CVX 8.ABBV 9.AEP 10.IBM
2013-06-30	221	US$7.6億	0	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.PFE 5.MMM 6.CVX 7.AAPL 8.IBM 9.ABBV 10.AEP

本季持股變動

Gamble Jones Investment Counsel 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-03-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Gamble Jones Investment Counsel 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gamble Jones Investment Counsel 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.3億，分佈在 202 個已申報部位之中。

Gamble Jones Investment Counsel 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gamble Jones Investment Counsel 按市值排列的前幾大持股為： 1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$3.7億 (28.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6616.1萬 (5.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6148.9萬 (4.6%) 4. Texas Instruments INC (TXN) — US$3054.8萬 (2.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2979.6萬 (2.3%)

Gamble Jones Investment Counsel 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Gamble Jones Investment Counsel 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Gamble Jones Investment Counsel 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gamble Jones Investment Counsel 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 40.3% • Information Technology: 20.0% • Health Care: 10.6% • Financials: 9.9% • Communication Services: 6.6% • Consumer Discretionary: 5.3%

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資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性97.0

產業集中度63.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

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2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Gamble Jones Investment Counsel — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001083340

長期持有型產業集中型

申報總市值

US$13.3億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 202

GAMBLE JONES INVESTMENT COUNSEL在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$13.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.71
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 70.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	27.98%	—	-0.05%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	—	-1.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.64%	—	-1.42%
4	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.30%	—	+0.01%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.25%	—	-1.12%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.11%	—	-2.05%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.83%	—	-2.82%
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.81%	—	-0.48%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.80%	—	-0.76%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.49%	—	-28.17%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.45%	—	+9.73%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.39%	—	-2.86%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.39%	—	-0.17%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.37%	—	-1.01%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.32%	—	+69.80%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.29%	—	-0.03%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.24%	—	-1.25%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.21%	—	-5.19%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.17%	—	-0.15%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.14%	—	-0.11%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	-1.39%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.09%	—	-6.34%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.02%	—	-0.19%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.02%	—	-1.56%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.98%	—	-1.42%
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.92%	—	-2.14%
27	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.85%	—	-3.02%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.82%	—	-3.90%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.81%	—	-6.28%
30	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.79%	—	-9.71%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	—	+22.18%
32	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.78%	—	-2.15%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.78%	—	-1.57%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	—	-0.15%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.75%	—	-5.60%
36	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.71%	—	-16.60%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.71%	—	+0.54%
38	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.67%	—	-2.57%
39	DE	Deere & Co	股票-工業	0.62%	—	+0.01%
40	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.56%
41	MMM	3m Co	股票-工業	0.58%	—	-1.80%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.57%	—	+331.82%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.53%	—	-3.71%
44	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.50%	—	-0.90%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	—	-0.09%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+0.82%
47	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.45%	—	-4.08%
48	✓	Cyberark Software LTD	股票-其他	0.43%	—	-2.87%
49	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.42%	—	-0.98%
50	ETSY	Etsy INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-2.80%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.16
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.29
峰態: +0.72
上檔潛力: +3.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	202	US$13.3億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.TXN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AMZN 8.ABT 9.JNJ 10.BND
2022-09-30	219	US$12.3億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TXN 7.BND 8.BRK-B 9.JNJ 10.ABT
2022-06-30	203	US$13.5億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TXN 7.BND 8.BRK-B 9.JNJ 10.ABT
2022-03-31	209	US$16.0億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TXN 7.BRK-B 8.GOOG 9.BND 10.ABT
2021-12-31	214	US$16.9億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TXN 7.ABT 8.GOOG 9.BND 10.BRK-B
2021-09-30	213	US$15.3億	0	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.TXN 7.BND 8.GOOG 9.ABT 10.BRK-B
2021-06-30	217	US$15.4億	98	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TXN 7.BND 8.GOOG 9.BRK-B 10.ABT
2021-03-31	213	US$14.9億	8	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TXN 6.GOOGL 7.BND 8.ABT 9.GOOG 10.JNJ
2020-12-31	207	US$14.7億	9	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TXN 6.GOOGL 7.BND 8.JNJ 9.ABT 10.BRK-B
2020-09-30	203	US$13.8億	12	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TXN 6.BND 7.ABT 8.GOOGL 9.JNJ 10.BRK-B
2020-06-30	199	US$12.5億	17	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BND 6.TXN 7.GOOGL 8.JNJ 9.ABT 10.BRK-B
2020-03-31	187	US$10.9億	21	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BND 6.BRK-B 7.JNJ 8.TXN 9.ABT 10.GOOGL
2019-12-31	211	US$12.8億	8	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.TXN 6.BND 7.JNJ 8.GOOGL 9.ABT 10.AMZN
2019-09-30	203	US$12.2億	10	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.TXN 6.BND 7.JNJ 8.GOOGL 9.ABT 10.SHV
2019-06-30	211	US$11.7億	9	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.TXN 6.JNJ 7.ABT 8.BND 9.AMZN 10.MMM
2019-03-31	208	US$11.3億	16	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JNJ 6.TXN 7.MMM 8.ABT 9.GOOGL 10.XOM
2018-12-31	207	US$9.9億	17	1PG 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.PG 2.MSFT 3.BRK-B 4.AAPL 5.JNJ 6.MMM 7.TXN 8.ABT 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	222	US$10.8億	11	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JNJ 6.MMM 7.XOM 8.GOOGL 9.TXN 10.ABT
2018-06-30	216	US$10.0億	12	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JNJ 6.XOM 7.TXN 8.MMM 9.GOOGL 10.ABT
2018-03-31	219	US$10.0億	12	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.MMM 6.BRK-B 7.XOM 8.PFE 9.TXN 10.ABT
2017-12-31	217	US$10.5億	13	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.MMM 6.XOM 7.BRK-B 8.PFE 9.ABT 10.ABBV
2017-09-30	207	US$9.8億	39	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.XOM 6.MMM 7.PFE 8.BRK-B 9.ABBV 10.ABT
2017-06-30	207	US$9.5億	6	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.88579y 7.PFE 8.BRK-B 9.ABT 10.ABBV
2017-03-31	202	US$9.5億	10	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.88579y 7.PFE 8.BRK-B 9.ABT 10.ABBV
2016-12-31	206	US$9.0億	8	1PG 2JNJ 3XOM 主要持股2016-12-31 1.PG 2.JNJ 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.88579y 7.PFE 8.BRK-B 9.ABBV 10.CVX
2016-09-30	209	US$9.2億	7	1PG 2JNJ 3XOM 主要持股2016-09-30 1.PG 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.88579y 7.PFE 8.BRK-B 9.ABT 10.ABBV
2016-06-30	206	US$9.2億	9	1PG 2JNJ 3XOM 主要持股2016-06-30 1.PG 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.88579y 7.PFE 8.BRK-B 9.ABBV 10.ABT
2016-03-31	203	US$9.0億	11	1PG 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.PG 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.88579y 7.BRK-B 8.PFE 9.ABBV 10.ABT
2015-12-31	206	US$9.1億	14	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.BRK-B 7.PFE 8.88579y 9.ABBV 10.ABT
2015-09-30	207	US$8.7億	16	1PG 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.PG 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.XOM 6.VALE 7.PFE 8.BRK-B 9.88579y 10.ABBV
2015-06-30	221	US$9.6億	9	1PG 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.PG 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.VALE 7.ABBV 8.88579y 9.PFE 10.BRK-B
2015-03-31	226	US$9.6億	13	1PG 2AAPL 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.PG 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.88579y 6.PFE 7.MSFT 8.BRK-B 9.ABBV 10.VALE
2014-12-31	228	US$9.7億	13	1PG 2XOM 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.PG 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.88579y 6.ABBV 7.PFE 8.MSFT 9.BRK-B 10.ABT
2014-09-30	231	US$9.0億	10	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.88579y 6.MSFT 7.PFE 8.ABBV 9.BRK-B 10.CVX
2014-06-30	232	US$9.0億	11	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.88579y 6.PFE 7.ABBV 8.CVX 9.MSFT 10.BRK-B
2014-03-31	219	US$8.6億	25	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.88579y 6.PFE 7.ABBV 8.MSFT 9.AEP 10.IBM
2013-12-31	225	US$8.5億	11	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.MMM 6.PFE 7.ABBV 8.AEP 9.CVX 10.IBM
2013-09-30	221	US$7.8億	8	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.MMM 6.PFE 7.CVX 8.ABBV 9.AEP 10.IBM
2013-06-30	221	US$7.6億	0	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.PFE 5.MMM 6.CVX 7.AAPL 8.IBM 9.ABBV 10.AEP

本季持股變動

Gamble Jones Investment Counsel 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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