GC
G2 Capital Management, LLC / Oh 13F 申報與機構持倉明細（Q3 2026）
G2 Capital Management, LLC / OhCIK: 0001910858
產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略
申報總市值
US$4.4億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 68
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 12.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 92.22
- 持倉穩定性
- 12.62
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 61.4
G2 Capital Management, LLC / Oh 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.231——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 DUHP
加碼 DFUS
+2.3% US$704.0萬
加碼 IWF
+48.0% US$268.3萬
減碼 MOAT
-11.2% -US$418.5萬
加碼 AAPL
+0.2% US$174.2萬
清倉 BSCQ
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 45.32% | +3.27% | +2.29% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 8.83% | -0.12% | +1.00% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 8.80% | -0.57% | -11.23% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.30% | +0.05% | +1.47% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.18% | -0.04% | +1.46% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.18% | -0.09% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.98% | +0.49% | +0.17% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.44% | +0.21% | +1.81% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.30% | +0.29% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.84% | +0.65% | +48.03% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.29% | +0.01% | +0.63% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.06% | +0.12% | +6.24% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | +0.03% | +0.13% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +0.03% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.64% | +0.08% | +8.38% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.04% | -1.01% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.20% | +21.62% | |
| 19 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.28% | +164.50% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.27% | +229.08% | |
| 21 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +1.12% | |
| 22 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +1.14% | |
| 23 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +1.18% | |
| 24 | WS | Worthington Steel Inc | 股票-其他 | 0.34% | +0.17% | +85.24% | |
| 25 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +1.22% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.02% | +5.92% | |
| 27 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +1.24% | |
| 28 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.29% | |
| 29 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 30 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 0.22% | — | +1.30% | |
| 31 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.20% | +0.01% | +6.25% | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 34 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.17% | +0.01% | +0.07% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | +0.26% | |
| 37 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | -16.38% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | -3.34% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | +0.68% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | ||
| 42 | PMM | Putnam Mgd Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 43 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.03% | -4.66% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | +0.46% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+11.1%
- 標準差
- +9.8%
- 貝塔係數
- +0.76
- 阿爾法
- -0.9%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +16.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.38
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +2.58
- 資訊比率
- -1.43
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +24.3%
- 最差12個月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.63
- 產業分散度
- +18.9%
- 偏態
- -0.09
- 峰態
- -0.17
- 上檔潛力
- +4.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 68 | US$4.4億 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 70 | US$4.6億 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 73 | US$4.1億 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 71 | US$4.1億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$4.0億 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 64 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 62 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 62 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 54 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 63 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 49 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$2.7億 | 0 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
G2 Capital Management, LLC / Oh 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 清倉: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申報歷史
FAQ
G2 Capital Management, LLC / Oh 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
G2 Capital Management, LLC / Oh 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 68 個已申報部位之中。
G2 Capital Management, LLC / Oh 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，G2 Capital Management, LLC / Oh 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2.0億 (45.3%)
2. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$3894.1萬 (8.8%)
3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$3880.5萬 (8.8%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2780.2萬 (6.3%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1844.6萬 (4.2%)
G2 Capital Management, LLC / Oh 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，G2 Capital Management, LLC / Oh 共進行了 54 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 清倉: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM)
G2 Capital Management, LLC / Oh 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，G2 Capital Management, LLC / Oh 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 61.0%
• Communication Services: 16.2%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Financials: 6.7%
• Industrials: 2.8%
• Consumer Staples: 1.8%
投資風格解析
G2 Capital Management, LLC / Oh重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.7%，跑輸 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.76（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 61.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 56 降至 13，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFUS（+US$3495.1萬，現達 US$2.0億），同時減碼 COST（-US$159.2萬，仍持有 US$39.8萬）。
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