CIK: 0002096338
申報總市值
US$171.1萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 90
Frankly Finances, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$171.1萬，季度換手率為 194.0%。
Frankly Finances, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFUV
0.0% -US$1273.1萬
減碼 VTI
+0.2% -US$342.9萬
減碼 BSV
+5.0% -US$1325.7萬
加碼 DFIS
+7.8% -US$160.7萬
加碼 DFAX
+65.4% -US$69.3萬
加碼 DFAR
+24.9% -US$54.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 15.68% | +3.92% | — | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.51% | -1.64% | +4.96% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 9.88% | -1.08% | +7.67% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.19% | +1.13% | — | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.32% | -0.44% | — | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.18% | +0.13% | — | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.39% | — | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.57% | -0.59% | +7.17% | |
| 9 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.78% | +11.12% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.10% | +2.06% | |
| 11 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.39% | +3.07% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.11% | +1.61% | +7.81% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.45% | -0.65% | -1.37% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.07% | +1.41% | +65.45% | |
| 15 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.34% | — | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.79% | +1.27% | +24.91% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.34% | +13.69% | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.82% | -0.08% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.37% | -0.21% | +0.66% | |
| 20 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.36% | -0.60% | +8.88% | |
| 21 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 1.13% | -0.21% | +30.20% | |
| 22 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.12% | — | -3.51% | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.39% | +23.64% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.93% | -0.34% | — | |
| 25 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.90% | +0.69% | +102.09% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.89% | -0.61% | +1.06% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.85% | +0.12% | +52.95% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.67% | +0.26% | — | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.29% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | -2.48% | +0.22% | |
| 31 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.60% | +0.23% | -14.60% | |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.13% | — | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.46% | +0.32% | — | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.28% | — | |
| 35 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.43% | +0.28% | — | |
| 36 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.35% | +0.15% | -5.23% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.34% | -0.29% | — | |
| 38 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.26% | +0.10% | — | |
| 39 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 40 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +1.09% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.12% | -0.24% | — | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.13% | +0.50% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.11% | -0.21% | — | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.11% | — | — | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 49 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | — | |
| 50 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+3.1%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
Frankly Finances, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +0.22%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +4.96%; 加碼: Dimensional International Sm (DFIS) — 股數 +7.81%; 加碼: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股數 +65.45%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-04-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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