FS
Fort Sheridan Advisors LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Fort Sheridan Advisors LLCCIK: 0001606666
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$9.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 299
Fort Sheridan Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 299 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.55
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 63.11
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.19
Fort Sheridan Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 299 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 CME
0.0% -US$806.3萬
加碼 LRCX
-0.1% US$1245.5萬
加碼 AMAT
-0.2% US$1081.0萬
減碼 MSFT
-0.1% US$36.7萬
減碼 EPD
+1.2% -US$66.2萬
加碼 PANW
+0.2% US$555.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 299 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.49% | +0.16% | +0.28% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.03% | -0.69% | -0.11% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.27% | +0.27% | -3.00% | |
| 4 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 4.24% | -0.59% | +1.23% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.32% | +0.01% | -1.94% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.29% | -0.03% | -0.10% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.76% | +0.07% | +0.52% | |
| 8 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.67% | -0.44% | +0.23% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.65% | +1.18% | -0.12% | |
| 10 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.58% | -1.28% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | +0.04% | -0.45% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.21% | +1.03% | -0.18% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.86% | +0.07% | +0.39% | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.59% | -0.08% | +4.35% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.51% | +0.22% | +2.96% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.38% | -0.11% | +0.12% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.36% | -0.07% | -0.55% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.54% | +0.17% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.14% | -1.06% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.09% | -0.40% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.37% | +0.29% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | +0.05% | +4.25% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.88% | +0.37% | -0.33% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.53% | -9.08% | |
| 25 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.85% | -0.11% | +0.02% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.07% | -0.85% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.84% | -0.03% | +4.73% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.09% | +0.39% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +0.48% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.04% | +5.45% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.78% | -0.03% | -0.80% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.28% | +0.74% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +1.91% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.10% | -0.19% | |
| 35 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +6.37% | |
| 36 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 37 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.62% | -0.13% | -6.72% | |
| 38 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.02% | — | |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.58% | -0.31% | -6.74% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.37% | +2.31% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.14% | -1.14% | |
| 42 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.15% | — | |
| 43 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.15% | — | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.09% | — | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.43% | +0.11% | +2.12% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.43% | -0.14% | -0.34% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.14% | -0.06% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.01% | +0.09% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.01% | +4.02% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.07% | +0.60% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.6%
近4個季度績效
+25.1%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- +2.7%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化績效
- +21%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.81
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +2.86
- 資訊比率
- -0.05
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +32.7%
- 最差12個月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.74
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +5.33
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 299 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 282 | US$8.3億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 268 | US$7.9億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 268 | US$7.6億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 253 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 248 | US$6.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 246 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 249 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 235 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 206 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 200 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 195 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 205 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 195 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 182 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 184 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 185 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 188 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 200 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 195 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 189 | US$3.0億 | 20 | ||
| 2021 Q1 | 162 | US$2.5億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 129 | US$2.1億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 113 | US$1.7億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 118 | US$1.6億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 99 | US$1.4億 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 121 | US$1.9億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 111 | US$1.8億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$1.7億 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 101 | US$1.5億 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 88 | US$1.4億 | — |
💡
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Fort Sheridan Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建倉: Eog Resources Inc (EOG).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 311 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.2% | -0.12% | 減碼 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +1% | -0.18% | 減碼 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +0.17% | 加碼 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.5% | -9.08% | 減碼 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | -0.33% | 減碼 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | +2.31% | 加碼 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -3.00% | 減碼 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -6.54% | 減碼 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +2.96% | 加碼 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -7.03% | 減碼 |
| 11 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +900.35% | 加碼 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +0.28% | 加碼 |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | COHR | Coherent CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -1.14% | 減碼 |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +2.12% | 加碼 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.19% | 減碼 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.40% | 減碼 |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -5.57% | 減碼 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.52% | 加碼 |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +0.39% | 加碼 |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +0.60% | 加碼 |
| 25 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 26 | EOG | Eog Resources Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +4.25% | 加碼 |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.1% | +11.00% | 加碼 |
| 29 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | +0.1% | -0.59% | 減碼 |
| 30 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | +18.90% | 加碼 |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -0.45% | 減碼 |
| 32 | AXP | American Express Co | 0% | +5.45% | 加碼 |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +541.02% | 加碼 |
| 34 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 0% | — | 不變 |
| 35 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | 0% | +14.24% | 加碼 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | — | 不變 |
| 39 | GE | General Electric | 0% | -0.72% | 減碼 |
| 40 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | 0% | -2.76% | 減碼 |
| 41 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 0% | -0.63% | 減碼 |
| 42 | GLW | Corning Inc | 0% | -1.47% | 減碼 |
| 43 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 44 | QXO 5.5 05-15-28債券 | Qxo Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 45 | RKLB | Rocket Lab CORP | 0% | +17.75% | 加碼 |
| 46 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 47 | ALAB | Astera Labs Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 48 | NBIS | Nebius Group N.V. | 0% | NEW | 新建倉 |
| 49 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | IONQ | Ionq Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Fort Sheridan Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fort Sheridan Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.3億，分佈在 299 個已申報部位之中。
Fort Sheridan Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fort Sheridan Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$7878.4萬 (8.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5598.7萬 (6.0%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3958.6萬 (4.3%)
4. Enterprise Products Partners (EPD) — US$3932.2萬 (4.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3082.8萬 (3.3%)
Fort Sheridan Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fort Sheridan Advisors LLC 共進行了 165 項顯著調整：新建倉 29 個部位、加碼 62 個既有持股、減碼 62 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建倉: Eog Resources Inc (EOG)
Fort Sheridan Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fort Sheridan Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.6%
• Financials: 17.3%
• Energy: 13.8%
• Communication Services: 8.8%
• Health Care: 8.5%
• Industrials: 5.4%
投資風格解析
Fort Sheridan Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.0%，跑贏 S&P 500 2.7 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$1452.2萬，現達 US$2459.7萬），同時減碼 ICE（-US$363.4萬，仍持有 US$537.0萬）。
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