FA
Formuepleje A/S SEC 13F 投資組合（US$12.1億，Q3 2026）
Formuepleje A/SCIK: 0001801212
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$12.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 130
Formuepleje A/S在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 31.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.96
- 持倉穩定性
- 31.9
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 63.89
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.46
Formuepleje A/S 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 MU
新建倉 78392B206
加碼 NVDA
+10.3% US$2391.0萬
新建倉 ABEV
新建倉 CCJ
加碼 MSFT
-11.4% US$1344.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.63% | +2.42% | +10.33% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.03% | +0.05% | -1.42% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.22% | +1.41% | -11.39% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.71% | +0.18% | +2.02% | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 4.82% | -0.09% | -31.24% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.61% | -0.36% | -16.37% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.54% | -0.45% | -20.18% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.46% | +0.85% | +11.44% | |
| 9 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 4.15% | -0.94% | -19.03% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.87% | -0.35% | -10.60% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 3.47% | +3.47% | NEW | ||
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.35% | +0.19% | +7.48% | |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.49% | -0.79% | +49.47% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.98% | -0.33% | -14.94% | |
| 15 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非循環性消費 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 16 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工業 | 1.90% | -0.77% | +2.97% | |
| 17 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 1.87% | -0.52% | -16.85% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.85% | -0.33% | -10.07% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.07% | -14.75% | |
| 20 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.81% | -0.65% | -21.81% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.70% | -0.91% | -15.12% | |
| 22 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 23 | POOL | Pool CORP | 股票-工業 | 1.54% | -1.10% | -26.94% | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.75% | -0.02% | -7.64% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.20% | +0.30% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.74% | +0.01% | -10.16% | |
| 27 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.03% | -10.48% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.58% | -0.03% | -12.30% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | -9.17% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.07% | -8.69% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.08% | -7.72% | |
| 32 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.48% | +0.04% | +12.28% | |
| 33 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.09% | -14.38% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.05% | -12.41% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.11% | -15.16% | |
| 36 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 0.36% | +0.07% | +7.39% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.09% | -21.65% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | -18.31% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.38% | -32.94% | |
| 40 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.01% | +14.30% | |
| 41 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | -27.18% | |
| 42 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.30% | — | -15.65% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | -0.19% | |
| 44 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.01% | +13.76% | |
| 45 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | +18.05% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.21% | -26.76% | |
| 47 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.24% | -0.09% | -32.28% | |
| 48 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | -6.06% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.20% | +0.05% | +51.69% | |
| 50 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 0.19% | — | +7.18% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+2.7%
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- -6.3%
- 最大回撤
- -12.1%
- 年化績效
- +15.8%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.39
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡瑪比率
- +1.31
- 資訊比率
- -1.34
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +35.6%
- 最差12個月
- -0.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +10.5%
- 偏態
- +0.25
- 峰態
- +0.47
- 上檔潛力
- +4.01
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Formuepleje A/S 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: ; 新建倉: Ambev Sa-adr (ABEV); 新建倉: Cameco CORP (CCJ); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB).
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申報歷史
FAQ
Formuepleje A/S 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Formuepleje A/S 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.1億，分佈在 130 個已申報部位之中。
Formuepleje A/S 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Formuepleje A/S 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2億 (9.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8473.4萬 (7.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7499.8萬 (6.2%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$6887.5萬 (5.7%)
5. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$5807.3萬 (4.8%)
Formuepleje A/S 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Formuepleje A/S 共進行了 132 項顯著調整：新建倉 39 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 67 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: ; 新建倉: Ambev Sa-adr (ABEV); 新建倉: Cameco CORP (CCJ); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB)
Formuepleje A/S 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Formuepleje A/S 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.4%
• Financials: 24.2%
• Industrials: 12.9%
• Communication Services: 8.2%
• Health Care: 7.6%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投資風格解析
Formuepleje A/S重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.8%，跑輸 S&P 500 6.3 個百分點；貝塔係數為 0.97（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 32，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$3634.7萬，現達 US$1.2億），同時減碼 MA（-US$1362.3萬，仍持有 US$5469.1萬）。
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