FA
Forest Avenue Capital Management LP — 完整 13F 投資組合解析
Forest Avenue Capital Management LPCIK: 0001944889
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$16.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26
Forest Avenue Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.9億，季度換手率為 73.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.85
- 持倉穩定性
- 73.69
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 87.29
- 多樣化
- 52
- 倉位均衡度
- 92.9
Forest Avenue Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，與其實際揭露的 26 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 VIK
-28.8% -US$5477.0萬
減碼 CRS
-40.5% -US$5055.7萬
加碼 PARR
+79.0% US$6094.1萬
減碼 WWD
-35.6% -US$2481.6萬
減碼 MTZ
-45.4% -US$2056.1萬
減碼 AGX
-59.8% -US$1753.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 11.57% | -0.35% | +15.66% | |
| 2 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 8.88% | -4.59% | -28.85% | |
| 3 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 8.77% | -4.30% | -40.48% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.16% | +6.16% | NEW | |
| 5 | QXO | Qxo INC | 股票-工業 | 5.33% | +0.58% | +23.77% | |
| 6 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 5.30% | -1.13% | -3.82% | |
| 7 | PARR | Par Pacific Holdings INC | 股票-能源 | 5.27% | +3.44% | +78.96% | |
| 8 | MTZ | Mastec INC | 股票-工業 | 5.15% | -1.92% | -45.38% | |
| 9 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工業 | 5.01% | +5.01% | NEW | |
| 10 | WWD | Woodward INC | 股票-工業 | 4.72% | -2.15% | -35.63% | |
| 11 | SGI | Somnigroup International INC | 股票-循環性消費 | 4.44% | +0.35% | +45.52% | |
| 12 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 3.22% | +0.92% | +40.20% | |
| 13 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 14 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工業 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 15 | AGX | Argan INC | 股票-工業 | 2.41% | -1.42% | -59.84% | |
| 16 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 17 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 18 | LEG | Leggett & Platt INC | 股票-循環性消費 | 2.17% | +1.28% | +200.14% | |
| 19 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 20 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 21 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 22 | DK | Delek US Holdings INC | 股票-其他 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 23 | WULF | Terawulf INC | 股票-金融 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 24 | HCC | Warrior Met Coal INC | 股票-原物料 | 1.58% | -0.79% | -29.85% | |
| 25 | CNR | Core Natural Resources INC | 股票-能源 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 26 | NVX | Novonix Ltd-adr | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+26.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
- 標準差
- +25.4%
- 貝塔係數
- +1.35
- 阿爾法
- -2.6%
- 最大回撤
- -22.9%
- 年化績效
- +21.1%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +1.54
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡瑪比率
- +0.92
- 資訊比率
- +0.21
- 追蹤誤差
- +18.7%
- 下方標準差
- +14.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +58.2%
- 最差12個月
- -7.8%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.88
- 產業分散度
- +14.4%
- 偏態
- -0.18
- 峰態
- -0.88
- 上檔潛力
- +3.34
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | US$16.9億 | 74 | |
| 2025-12-31 | 22 | US$15.2億 | 47 | |
| 2025-09-30 | 22 | US$13.6億 | 83 | |
| 2025-06-30 | 17 | US$12.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$7.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 22 | US$10.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | US$8.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$7.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 20 | US$4.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | US$9404.6萬 | 0 |
本季持股變動
Forest Avenue Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Everus Construction Group (ECG); 清倉: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 清倉: Xpo INC (XPO); 新建倉: Cheniere Energy INC (LNG).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Forest Avenue Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Forest Avenue Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.9億，分佈在 26 個已申報部位之中。
Forest Avenue Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Forest Avenue Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vistra CORP (VST) — US$2.0億 (11.6%)
2. Viking Holdings Ltd (VIK) — US$1.5億 (8.9%)
3. Carpenter Technology (CRS) — US$1.5億 (8.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.0億 (6.2%)
5. Qxo INC (QXO) — US$8977.4萬 (5.3%)
Forest Avenue Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Forest Avenue Capital Management LP 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Everus Construction Group (ECG); 清倉: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 清倉: Xpo INC (XPO); 新建倉: Cheniere Energy INC (LNG)
Forest Avenue Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Forest Avenue Capital Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 44.8%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Energy: 17.5%
• Utilities: 15.0%
• Financials: 1.8%
• Materials: 1.7%
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