Financial Security Advisor, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001997602

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 160

Financial Security Advisor, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 41.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.55
持倉穩定性: 41.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.4

Financial Security Advisor, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 160 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGGR
-86.7%　-US$7805.5萬
加碼 QQQM
+924.9%　US$8036.4萬
減碼 MSFT
+1.4%　-US$334.5萬
加碼 78433H659
+10.8%　US$853.2萬
加碼 COWZ
+22.1%　US$389.5萬
減碼 BRK-B
-4.5%　-US$184.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	NEOS Enhanced Income Credit Select ETF	ETF-其他	19.13%	+0.62%	+10.79%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	16.47%	+14.67%	+924.95%
3	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	5.84%	-0.36%	-0.96%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.50%	+0.56%	+22.11%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.44%	-0.54%	-4.50%
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.82%	-0.24%	-3.15%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.72%	-0.27%	+4.23%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.71%	—	-3.62%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	-0.30%	+0.46%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.13%	-0.77%	+1.44%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.02%	-0.20%	-3.75%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.96%	-15.21%	-86.70%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+4.97%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.47%	+0.10%	-0.94%
16	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.31%	-0.01%	+12.27%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.25%	+0.31%	-0.70%
18	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.17%	+0.07%	-1.63%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.05%	+0.04%	-1.21%
20	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.04%	—	-3.28%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.97%	—	-1.74%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	+0.10%	-0.61%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+0.76%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	—	+16.08%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.83%	—	+13.37%
26	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.80%	+0.01%	+3.77%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.78%	—	-1.03%
28	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.72%	—	+32.96%
29	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	0.60%	+0.25%	+55.09%
30	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.58%	—	-3.56%
31	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.50%	+0.10%	+25.73%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	-2.63%
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.48%	—	-2.85%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	-0.16%	-5.92%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	-0.07%	-4.37%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	-0.08%	-6.14%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.32%	—	-2.87%
38	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.30%	+0.05%	+25.39%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.07%	+3.34%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+3.13%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.26%	+0.04%	-1.11%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	—	+5.09%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.25%	-0.22%	-43.15%
44	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.24%	+0.06%	+4.66%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.23%	+0.04%	+5.40%
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.23%	—	+0.17%
47	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	0.23%	—	-9.61%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.22%	+0.14%	+222.66%
49	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.21%	—	+0.16%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.06%	-14.10%

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +24.6%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +4.14
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.54
卡瑪比率: +4.07
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +18.3%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.93
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.17
峰態: +0.36
上檔潛力: +5.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	160	US$5.4億	41	178433H2QQQM 3RPG 主要持股2026-03-31 1.78433H 2.QQQM 3.RPG 4.COWZ 5.BRK-B 6.USFR 7.GOOGL 8.SPSM 9.AAPL 10.JAAA
2025-12-31	157	US$5.2億	17	178433H2CGGR 3RPG 主要持股2025-12-31 1.78433H 2.CGGR 3.RPG 4.BRK-B 5.USFR 6.GOOGL 7.COWZ 8.MSFT 9.SPSM 10.AAPL
2025-09-30	144	US$4.7億	19	1CGGR278433H3RPG 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.78433H 3.RPG 4.BRK-B 5.USFR 6.MSFT 7.SPSM 8.AAPL 9.JPST 10.GOOGL
2025-06-30	132	US$4.3億	0	1CGGR278433H3RPG 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.78433H 3.RPG 4.BRK-B 5.USFR 6.MSFT 7.SPSM 8.JPST 9.AAPL 10.COWZ
2025-03-31	124	US$3.9億	0	1CGGR278433H3RPG 主要持股2025-03-31 1.CGGR 2.78433H 3.RPG 4.BRK-B 5.USFR 6.SPSM 7.JPST 8.AAPL 9.MSFT 10.COWZ
2024-12-31	120	US$3.9億	0	1CGGR278433H3RPG 主要持股2024-12-31 1.CGGR 2.78433H 3.RPG 4.BRK-B 5.SPSM 6.USFR 7.AAPL 8.JPST 9.MSFT 10.GOOGL
2024-09-30	116	US$4.0億	0	178433H2CGGR 3RPG 主要持股2024-09-30 1.78433H 2.CGGR 3.RPG 4.SPSM 5.BRK-B 6.USFR 7.JPST 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2024-06-30	113	US$3.0億	0	1CGGR 2RPG 3SPSM 主要持股2024-06-30 1.CGGR 2.RPG 3.SPSM 4.BRK-B 5.USFR 6.MSFT 7.AAPL 8.JPST 9.JNJ 10.GOOGL
2024-03-31	112	US$2.9億	0	1CGGR 2RPG 3SPSM 主要持股2024-03-31 1.CGGR 2.RPG 3.SPSM 4.BRK-B 5.USFR 6.MSFT 7.AAPL 8.JPST 9.JNJ 10.SLYG
2023-12-31	103	US$2.5億	0	1CGGR 2RPG 3SPSM 主要持股2023-12-31 1.CGGR 2.RPG 3.SPSM 4.BRK-B 5.AAPL 6.MSFT 7.USFR 8.JNJ 9.JPST 10.SLYG
2023-09-30	95	US$2.2億	0	1CGGR 2RPG 3SPSM 主要持股2023-09-30 1.CGGR 2.RPG 3.SPSM 4.BRK-B 5.AAPL 6.MSFT 7.JNJ 8.SLYG 9.XOM 10.CSCO

本季持股變動

Financial Security Advisor, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Celestica INC (CLS); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX).

Financial Security Advisor, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+14.7%	+924.95%	加碼
2	✓	NEOS Enhanced Income Credit Select ETF	+0.6%	+10.79%	加碼
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.6%	+22.11%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.70%	減碼
5	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.3%	+55.09%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+222.66%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+256.74%	加碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.94%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.61%	減碼
10	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+25.73%	加碼
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+76.97%	加碼
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	-1.63%	減碼
13	SLB	Slb LTD	+0.1%	+4.66%	加碼
14	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	+0.1%	+54.46%	加碼
15	TOWN	Towne Bank	+0.1%	+25.39%	加碼
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+31.84%	加碼
17	WMT	Walmart INC	0%	-1.21%	減碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+5.40%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	-1.11%	減碼
20	PM	Philip Morris International	0%	+3.77%	加碼
21	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+12.27%	加碼
22	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-11.10%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-14.10%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.37%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.34%	加碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.31%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-6.14%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.2%	-5.92%	減碼
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-3.75%	減碼
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-43.15%	減碼
31	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-3.15%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+4.23%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.46%	加碼
34	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.4%	-0.96%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-4.50%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.44%	加碼
37	CGGR	Cap Group Growth Equity	-15.2%	-86.70%	減碼
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
39	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
40	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
42	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
43	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
44	SII	Sprott INC	—	EXIT	清倉
45	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
46	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	EXIT	清倉
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
48	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Security Advisor, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Security Advisor, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 160 個已申報部位之中。

Financial Security Advisor, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Security Advisor, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. NEOS Enhanced Income Credit Select ETF — US$1.0億 (19.1%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$8967.7萬 (16.5%) 3. Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG) — US$3178.7萬 (5.8%) 4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1907.0萬 (3.5%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1872.7萬 (3.4%)

Financial Security Advisor, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Security Advisor, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Celestica INC (CLS); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX)

Financial Security Advisor, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Security Advisor, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.0% • Financials: 16.5% • Health Care: 14.2% • Consumer Staples: 11.7% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 6.5%

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CIK: 0001997602

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 160

Financial Security Advisor, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 41.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.55
持倉穩定性: 41.23
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產業集中度: 45.29
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGGR
-86.7%　-US$7805.5萬
加碼 QQQM
+924.9%　US$8036.4萬
減碼 MSFT
+1.4%　-US$334.5萬
加碼 78433H659
+10.8%　US$853.2萬
加碼 COWZ
+22.1%　US$389.5萬
減碼 BRK-B
-4.5%　-US$184.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	NEOS Enhanced Income Credit Select ETF	ETF-其他	19.13%	+0.62%	+10.79%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	16.47%	+14.67%	+924.95%
3	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	5.84%	-0.36%	-0.96%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.50%	+0.56%	+22.11%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.44%	-0.54%	-4.50%
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.82%	-0.24%	-3.15%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.72%	-0.27%	+4.23%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.71%	—	-3.62%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	-0.30%	+0.46%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.13%	-0.77%	+1.44%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.02%	-0.20%	-3.75%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.96%	-15.21%	-86.70%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+4.97%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.47%	+0.10%	-0.94%
16	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.31%	-0.01%	+12.27%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.25%	+0.31%	-0.70%
18	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.17%	+0.07%	-1.63%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.05%	+0.04%	-1.21%
20	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.04%	—	-3.28%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.97%	—	-1.74%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	+0.10%	-0.61%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+0.76%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	—	+16.08%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.83%	—	+13.37%
26	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.80%	+0.01%	+3.77%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.78%	—	-1.03%
28	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.72%	—	+32.96%
29	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	0.60%	+0.25%	+55.09%
30	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.58%	—	-3.56%
31	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.50%	+0.10%	+25.73%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	-2.63%
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.48%	—	-2.85%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	-0.16%	-5.92%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	-0.07%	-4.37%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	-0.08%	-6.14%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.32%	—	-2.87%
38	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.30%	+0.05%	+25.39%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.07%	+3.34%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+3.13%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.26%	+0.04%	-1.11%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	—	+5.09%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.25%	-0.22%	-43.15%
44	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.24%	+0.06%	+4.66%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.23%	+0.04%	+5.40%
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.23%	—	+0.17%
47	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	0.23%	—	-9.61%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.22%	+0.14%	+222.66%
49	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.21%	—	+0.16%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.06%	-14.10%

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +24.6%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +4.14
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.54
卡瑪比率: +4.07
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +2%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +18.3%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.93
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.17
峰態: +0.36
上檔潛力: +5.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	160	US$5.4億	41	178433H2QQQM 3RPG 主要持股2026-03-31 1.78433H 2.QQQM 3.RPG 4.COWZ 5.BRK-B 6.USFR 7.GOOGL 8.SPSM 9.AAPL 10.JAAA
2025-12-31	157	US$5.2億	17	178433H2CGGR 3RPG 主要持股2025-12-31 1.78433H 2.CGGR 3.RPG 4.BRK-B 5.USFR 6.GOOGL 7.COWZ 8.MSFT 9.SPSM 10.AAPL
2025-09-30	144	US$4.7億	19	1CGGR278433H3RPG 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.78433H 3.RPG 4.BRK-B 5.USFR 6.MSFT 7.SPSM 8.AAPL 9.JPST 10.GOOGL
2025-06-30	132	US$4.3億	0	1CGGR278433H3RPG 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.78433H 3.RPG 4.BRK-B 5.USFR 6.MSFT 7.SPSM 8.JPST 9.AAPL 10.COWZ
2025-03-31	124	US$3.9億	0	1CGGR278433H3RPG 主要持股2025-03-31 1.CGGR 2.78433H 3.RPG 4.BRK-B 5.USFR 6.SPSM 7.JPST 8.AAPL 9.MSFT 10.COWZ
2024-12-31	120	US$3.9億	0	1CGGR278433H3RPG 主要持股2024-12-31 1.CGGR 2.78433H 3.RPG 4.BRK-B 5.SPSM 6.USFR 7.AAPL 8.JPST 9.MSFT 10.GOOGL
2024-09-30	116	US$4.0億	0	178433H2CGGR 3RPG 主要持股2024-09-30 1.78433H 2.CGGR 3.RPG 4.SPSM 5.BRK-B 6.USFR 7.JPST 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2024-06-30	113	US$3.0億	0	1CGGR 2RPG 3SPSM 主要持股2024-06-30 1.CGGR 2.RPG 3.SPSM 4.BRK-B 5.USFR 6.MSFT 7.AAPL 8.JPST 9.JNJ 10.GOOGL
2024-03-31	112	US$2.9億	0	1CGGR 2RPG 3SPSM 主要持股2024-03-31 1.CGGR 2.RPG 3.SPSM 4.BRK-B 5.USFR 6.MSFT 7.AAPL 8.JPST 9.JNJ 10.SLYG
2023-12-31	103	US$2.5億	0	1CGGR 2RPG 3SPSM 主要持股2023-12-31 1.CGGR 2.RPG 3.SPSM 4.BRK-B 5.AAPL 6.MSFT 7.USFR 8.JNJ 9.JPST 10.SLYG
2023-09-30	95	US$2.2億	0	1CGGR 2RPG 3SPSM 主要持股2023-09-30 1.CGGR 2.RPG 3.SPSM 4.BRK-B 5.AAPL 6.MSFT 7.JNJ 8.SLYG 9.XOM 10.CSCO

本季持股變動

Financial Security Advisor, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+14.7%	+924.95%	加碼
2	✓	NEOS Enhanced Income Credit Select ETF	+0.6%	+10.79%	加碼
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.6%	+22.11%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.70%	減碼
5	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.3%	+55.09%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+222.66%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+256.74%	加碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.94%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.61%	減碼
10	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+25.73%	加碼
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+76.97%	加碼
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	-1.63%	減碼
13	SLB	Slb LTD	+0.1%	+4.66%	加碼
14	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	+0.1%	+54.46%	加碼
15	TOWN	Towne Bank	+0.1%	+25.39%	加碼
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+31.84%	加碼
17	WMT	Walmart INC	0%	-1.21%	減碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+5.40%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	-1.11%	減碼
20	PM	Philip Morris International	0%	+3.77%	加碼
21	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+12.27%	加碼
22	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-11.10%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-14.10%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.37%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.34%	加碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.31%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-6.14%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.2%	-5.92%	減碼
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-3.75%	減碼
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-43.15%	減碼
31	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-3.15%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+4.23%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.46%	加碼
34	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	-0.4%	-0.96%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-4.50%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.44%	加碼
37	CGGR	Cap Group Growth Equity	-15.2%	-86.70%	減碼
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
39	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
40	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
42	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
43	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
44	SII	Sprott INC	—	EXIT	清倉
45	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
46	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	EXIT	清倉
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
48	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看