Financial Architects, Inc 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001416692

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 316

Financial Architects, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 316 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 79.88
多樣化: 100
倉位均衡度: —

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 316 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.25%	—	+5.90%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.02%	—	+0.54%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.69%	—	+2.36%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.29%	—	+64.89%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.96%	—	+6.80%
6	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.86%	—	—
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.45%	—	-2.74%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.17%	—	+0.01%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.96%	—	+4.63%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.95%	—	+1.77%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.94%	—	-0.59%
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.86%	—	-1.77%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.68%	—	+2.88%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.50%	—	-2.21%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.46%	—	+0.61%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.37%	—	+48.95%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.33%	—	-26.00%
18	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	1.18%	—	-2.99%
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.17%	—	+141.65%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.13%	—	-1.50%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+1.31%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.08%	—	+3.39%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.03%	—	+8.39%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.97%	—	-2.33%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.92%	—	-0.61%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	+4.06%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.36%
28	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.82%	—	—
29	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.73%	—	+3.71%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.68%	—	+0.29%
31	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.01%
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.65%	—	-4.40%
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.65%	—	-8.74%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	—	+5.12%
35	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.62%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+8.44%
37	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.47%
38	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.57%	—	-1.66%
39	BCE	Bce INC	股票-通訊服務	0.57%	—	-1.03%
40	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.40%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+0.44%
42	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.54%	—	-11.02%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	—	+2.17%
44	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.52%	—	-3.75%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	—	+3.89%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.38%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.47%	—	-1.16%
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.47%	—	+6.62%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	—	—
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.46%	—	-2.91%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	316	US$6.6億	0	1AAPL 2SCHB 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHB 3.SCHD 4.MSFT 5.JEPI 6.TSLA 7.USMV 8.VYM 9.VCSH 10.XLK
2023-03-31	311	US$6.2億	0	1AAPL 2SCHB 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHB 3.SCHD 4.JEPI 5.USMV 6.TSLA 7.VYM 8.SCHZ 9.IJR 10.VCSH
2022-12-31	322	US$6.0億	0	1SCHD 2SCHB 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.AAPL 4.JEPI 5.VTIP 6.USMV 7.VYM 8.SCHZ 9.IJR 10.VCSH
2022-09-30	309	US$5.7億	0	1AAPL 2SCHB 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHB 3.VTIP 4.SCHD 5.TSLA 6.USMV 7.JEPI 8.VYM 9.VCSH 10.SCHZ
2022-06-30	57	US$7859.4萬	0	1AAPL 2BCE 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BCE 3.ABBV 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.BX 8.GAA 9.BTAL 10.SWAN
2022-03-31	328	US$7.0億	0	1SCHB 2AAPL 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.TSLA 4.SCHD 5.VTIP 6.USMV 7.IJR 8.VYM 9.SCHZ 10.VCSH
2021-12-31	334	US$7.4億	0	1SCHB 2AAPL 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.TSLA 4.USMV 5.SCHD 6.VTIP 7.XLK 8.IJR 9.SCHZ 10.VCSH
2021-09-30	323	US$6.9億	0	1SCHB 2AAPL 3USMV 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.USMV 4.TSLA 5.SCHD 6.VCSH 7.VTIP 8.SCHZ 9.IJR 10.XLK
2021-06-30	335	US$6.9億	96	1SCHB 2AAPL 3USMV 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.USMV 4.ZM 5.IJR 6.SCHD 7.TSLA 8.VCSH 9.VTIP 10.SCHZ
2021-03-31	328	US$6.4億	25	1SCHB 2AAPL 3USMV 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.USMV 4.IJR 5.TSLA 6.SCHD 7.SCHZ 8.ZM 9.VCSH 10.VTIP
2020-12-31	299	US$5.4億	27	1SCHB 2AAPL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.USMV 4.SCHZ 5.IJR 6.VCSH 7.XLK 8.ZM 9.SCHD 10.RPG
2020-09-30	274	US$4.5億	19	1USMV 2SCHB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.SCHB 3.AAPL 4.SCHZ 5.VCSH 6.EFAV 7.XLK 8.RPG 9.IJR 10.RSP
2020-06-30	855	US$4.3億	28	1USMV 2SCHB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.SCHB 3.AAPL 4.SCHZ 5.EFAV 6.RPG 7.IJR 8.RSP 9.XLK 10.SCHF
2020-03-31	858	US$3.7億	33	1USMV 2SCHB 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SCHB 3.SCHZ 4.AAPL 5.EFAV 6.RSP 7.IJR 8.RPG 9.SCHF 10.VYM
2019-12-31	909	US$4.6億	16	1SCHB 2USMV 3RSP 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.USMV 3.RSP 4.IJR 5.SCHZ 6.AAPL 7.EFAV 8.RPG 9.SCHF 10.RPV
2019-09-30	1003	US$4.3億	33	1SCHB 2USMV 3RSP 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.USMV 3.RSP 4.IJR 5.SCHZ 6.RPG 7.EFAV 8.SCHF 9.AAPL 10.RPV
2019-06-30	1191	US$5.4億	22	1BRK-B 2SCHB 3USMV 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SCHB 3.USMV 4.RSP 5.IJR 6.MDY 7.RPG 8.XLF 9.EFAV 10.SCHF
2019-03-31	1867	US$5.9億	18	1BRK-B 2SCHB 3JPM 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.SCHB 3.JPM 4.RSP 5.USMV 6.XLF 7.MDY 8.IJR 9.RPG 10.WFC
2018-12-31	1730	US$5.2億	25	1BRK-B 2JPM 3SCHB 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.JPM 3.SCHB 4.RSP 5.XLF 6.USMV 7.MDY 8.IJR 9.RPG 10.WFC
2018-09-30	1822	US$6.1億	15	1BRK-B 2JPM 3RSP 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.JPM 3.RSP 4.SCHB 5.XLF 6.IJR 7.MDY 8.RPG 9.SCHF 10.RPV
2018-06-30	1739	US$5.6億	27	1BRK-B 2RSP 3JPM 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.RSP 3.JPM 4.SCHB 5.XLF 6.MDY 7.IJR 8.RPG 9.SCHF 10.RPV
2018-03-31	1788	US$5.1億	29	1BRK-B 2JPM 3XLF 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.JPM 3.XLF 4.SCHB 5.MDY 6.IJR 7.SCHF 8.SCHZ 9.WFC 10.USMV
2017-12-31	1930	US$6.0億	17	1BRK-B 2JPM 3SCHD 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.JPM 3.SCHD 4.XLF 5.MDY 6.SCHB 7.WFC 8.IJR 9.78355W 10.78355W
2017-09-30	1882	US$5.6億	17	1BRK-B 2SCHD 3JPM 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.SCHD 3.JPM 4.XLF 5.MDY 6.SCHB 7.IJR 8.78355W 9.WFC 10.SCHF
2017-06-30	1933	US$5.6億	23	1BRK-B 2MU 3SCHD 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.MU 3.SCHD 4.JPM 5.XLF 6.MDY 7.WFC 8.SCHB 9.78355W 10.78355W
2017-03-31	1991	US$5.6億	36	1BRK-B 2SCHD 3JPM 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.SCHD 3.JPM 4.SCHB 5.XLF 6.MDY 7.IJR 8.78355W 9.MUB 10.WFC
2016-12-31	1788	US$4.3億	28	1SCHD 2IJR378355W 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.IJR 3.78355W 4.MUB 5.SCHB 6.VYM 7.78355W 8.78355W 9.SCHF 10.USMV
2016-09-30	1876	US$3.7億	16	1SCHD278355W3SCHF 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.78355W 3.SCHF 4.78355W 5.IJR 6.SCHZ 7.78355W 8.AAPL 9.JNJ 10.AEP
2016-06-30	1855	US$3.5億	29	1SCHD278355W378355W 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.JNJ 6.SCHF 7.78355W 8.78355W 9.AEP 10.SCHZ
2016-03-31	1189	US$2.8億	25	1SCHD278355W378355W 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.SCHF 5.IJR 6.78355W 7.AEP 8.78355W 9.AAPL 10.SCHB
2015-12-31	215	US$2.5億	24	1SCHD278355W378355W 主要持股2015-12-31 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.SCHF 5.IJR 6.78355W 7.AEP 8.78355W 9.AAPL 10.SCHB
2015-09-30	205	US$2.4億	33	1SCHD 2GAA378355W 主要持股2015-09-30 1.SCHD 2.GAA 3.78355W 4.78355W 5.SCHF 6.IJR 7.AAPL 8.78355W 9.AEP 10.BSGT
2015-06-30	1259	US$2.8億	21	1SCHD278355W3GAA 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.78355W 3.GAA 4.78355W 5.SCHF 6.IJR 7.BSGT 8.AAPL 9.AEP 10.78355W
2015-03-31	925	US$2.6億	25	1SCHD278355W378355W 主要持股2015-03-31 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.GAA 6.BSGT 7.AAPL 8.AEP 9.78355W 10.BRK-B
2014-12-31	954	US$2.3億	36	1SCHD278355W378355W 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.BSGT 6.AEP 7.BRK-B 8.AAPL 9.JNJ 10.SDIVEUR
2014-09-30	909	US$2.0億	26	1SCHD278355W378355W 主要持股2014-09-30 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.BSGT 6.BRK-B 7.AEP 8.AAPL 9.SDIVEUR 10.JNJ
2014-06-30	938	US$2.1億	23	1SCHD278355W378355W 主要持股2014-06-30 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.BSGT 6.AEP 7.SDIVEUR 8.AAPL 9.BRK-B 10.JNJ
2014-03-31	150	US$1.7億	16	178355W2SCHD378355W 主要持股2014-03-31 1.78355W 2.SCHD 3.78355W 4.IJR 5.BSGT 6.AEP 7.SDIVEUR 8.BRK-B 9.AAPL 10.JNJ
2013-12-31	152	US$1.7億	41	178355W2SCHD378355W 主要持股2013-12-31 1.78355W 2.SCHD 3.78355W 4.IJR 5.SDIVEUR 6.AEP 7.BSGT 8.AAPL 9.DEM 10.JNJ
2013-09-30	751	US$1.5億	19	178355W2SCHD378355W 主要持股2013-09-30 1.78355W 2.SCHD 3.78355W 4.IJR 5.SDIVEUR 6.DEM 7.AEP 8.BSGT 9.BRK-B 10.DVY
2013-06-30	644	US$1.4億	0	1SCHD278355W378355W 主要持股2013-06-30 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.SDIVEUR 5.DEM 6.IJR 7.AEP 8.BRK-B 9.DVY 10.JNJ

本季持股變動

Financial Architects, Inc 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-12-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Architects, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Architects, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.6億，分佈在 316 個已申報部位之中。

Financial Architects, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Architects, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3476.8萬 (5.3%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2660.1萬 (4.0%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2446.5萬 (3.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2177.5萬 (3.3%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1959.3萬 (3.0%)

Financial Architects, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Financial Architects, Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Financial Architects, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Architects, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.8% • Consumer Discretionary: 16.7% • Health Care: 10.9% • Communication Services: 8.3% • Consumer Staples: 7.1% • Financials: 6.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Dudley & Shanley, INC.

CIK 0000883511

申報總市值

US$6.6億

38 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Artemis Wealth Advisors, LLC

CIK 0001767435

申報總市值

US$6.6億

45 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

SC&H Financial Advisors, Inc.

CIK 0001907898

申報總市值

US$6.6億

155 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Level Four Financial, LLC

CIK 0000857602

申報總市值

US$2.3億

301 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度4.3

持倉穩定性0.0

產業集中度54.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Investment Advisory Services INC /tx /adv

CIK 0000925953

申報總市值

US$3.5億

140 stks

2026-06-30

集中度15.5

持倉穩定性19.5

產業集中度44.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Mitchell Sinkler & Starr/pa

CIK 0001048921

申報總市值

US$2.2億

143 stks

2026-03-31

集中度7.9

持倉穩定性11.8

產業集中度45.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Financial Architects, Inc 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001416692

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 316

Financial Architects, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 316 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 79.88
多樣化: 100
倉位均衡度: —

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 316 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.25%	—	+5.90%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.02%	—	+0.54%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.69%	—	+2.36%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.29%	—	+64.89%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.96%	—	+6.80%
6	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.86%	—	—
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.45%	—	-2.74%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.17%	—	+0.01%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.96%	—	+4.63%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.95%	—	+1.77%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.94%	—	-0.59%
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.86%	—	-1.77%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.68%	—	+2.88%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.50%	—	-2.21%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.46%	—	+0.61%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.37%	—	+48.95%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.33%	—	-26.00%
18	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	1.18%	—	-2.99%
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.17%	—	+141.65%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.13%	—	-1.50%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+1.31%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.08%	—	+3.39%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.03%	—	+8.39%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.97%	—	-2.33%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.92%	—	-0.61%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	+4.06%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.36%
28	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.82%	—	—
29	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.73%	—	+3.71%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.68%	—	+0.29%
31	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.01%
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.65%	—	-4.40%
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.65%	—	-8.74%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	—	+5.12%
35	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.62%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+8.44%
37	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.47%
38	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.57%	—	-1.66%
39	BCE	Bce INC	股票-通訊服務	0.57%	—	-1.03%
40	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.40%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+0.44%
42	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.54%	—	-11.02%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	—	+2.17%
44	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.52%	—	-3.75%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	—	+3.89%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.38%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.47%	—	-1.16%
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.47%	—	+6.62%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	—	—
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.46%	—	-2.91%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	316	US$6.6億	0	1AAPL 2SCHB 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHB 3.SCHD 4.MSFT 5.JEPI 6.TSLA 7.USMV 8.VYM 9.VCSH 10.XLK
2023-03-31	311	US$6.2億	0	1AAPL 2SCHB 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHB 3.SCHD 4.JEPI 5.USMV 6.TSLA 7.VYM 8.SCHZ 9.IJR 10.VCSH
2022-12-31	322	US$6.0億	0	1SCHD 2SCHB 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.AAPL 4.JEPI 5.VTIP 6.USMV 7.VYM 8.SCHZ 9.IJR 10.VCSH
2022-09-30	309	US$5.7億	0	1AAPL 2SCHB 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHB 3.VTIP 4.SCHD 5.TSLA 6.USMV 7.JEPI 8.VYM 9.VCSH 10.SCHZ
2022-06-30	57	US$7859.4萬	0	1AAPL 2BCE 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BCE 3.ABBV 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.BX 8.GAA 9.BTAL 10.SWAN
2022-03-31	328	US$7.0億	0	1SCHB 2AAPL 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.TSLA 4.SCHD 5.VTIP 6.USMV 7.IJR 8.VYM 9.SCHZ 10.VCSH
2021-12-31	334	US$7.4億	0	1SCHB 2AAPL 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.TSLA 4.USMV 5.SCHD 6.VTIP 7.XLK 8.IJR 9.SCHZ 10.VCSH
2021-09-30	323	US$6.9億	0	1SCHB 2AAPL 3USMV 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.USMV 4.TSLA 5.SCHD 6.VCSH 7.VTIP 8.SCHZ 9.IJR 10.XLK
2021-06-30	335	US$6.9億	96	1SCHB 2AAPL 3USMV 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.USMV 4.ZM 5.IJR 6.SCHD 7.TSLA 8.VCSH 9.VTIP 10.SCHZ
2021-03-31	328	US$6.4億	25	1SCHB 2AAPL 3USMV 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.USMV 4.IJR 5.TSLA 6.SCHD 7.SCHZ 8.ZM 9.VCSH 10.VTIP
2020-12-31	299	US$5.4億	27	1SCHB 2AAPL 3USMV 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.USMV 4.SCHZ 5.IJR 6.VCSH 7.XLK 8.ZM 9.SCHD 10.RPG
2020-09-30	274	US$4.5億	19	1USMV 2SCHB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.SCHB 3.AAPL 4.SCHZ 5.VCSH 6.EFAV 7.XLK 8.RPG 9.IJR 10.RSP
2020-06-30	855	US$4.3億	28	1USMV 2SCHB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.SCHB 3.AAPL 4.SCHZ 5.EFAV 6.RPG 7.IJR 8.RSP 9.XLK 10.SCHF
2020-03-31	858	US$3.7億	33	1USMV 2SCHB 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SCHB 3.SCHZ 4.AAPL 5.EFAV 6.RSP 7.IJR 8.RPG 9.SCHF 10.VYM
2019-12-31	909	US$4.6億	16	1SCHB 2USMV 3RSP 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.USMV 3.RSP 4.IJR 5.SCHZ 6.AAPL 7.EFAV 8.RPG 9.SCHF 10.RPV
2019-09-30	1003	US$4.3億	33	1SCHB 2USMV 3RSP 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.USMV 3.RSP 4.IJR 5.SCHZ 6.RPG 7.EFAV 8.SCHF 9.AAPL 10.RPV
2019-06-30	1191	US$5.4億	22	1BRK-B 2SCHB 3USMV 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SCHB 3.USMV 4.RSP 5.IJR 6.MDY 7.RPG 8.XLF 9.EFAV 10.SCHF
2019-03-31	1867	US$5.9億	18	1BRK-B 2SCHB 3JPM 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.SCHB 3.JPM 4.RSP 5.USMV 6.XLF 7.MDY 8.IJR 9.RPG 10.WFC
2018-12-31	1730	US$5.2億	25	1BRK-B 2JPM 3SCHB 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.JPM 3.SCHB 4.RSP 5.XLF 6.USMV 7.MDY 8.IJR 9.RPG 10.WFC
2018-09-30	1822	US$6.1億	15	1BRK-B 2JPM 3RSP 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.JPM 3.RSP 4.SCHB 5.XLF 6.IJR 7.MDY 8.RPG 9.SCHF 10.RPV
2018-06-30	1739	US$5.6億	27	1BRK-B 2RSP 3JPM 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.RSP 3.JPM 4.SCHB 5.XLF 6.MDY 7.IJR 8.RPG 9.SCHF 10.RPV
2018-03-31	1788	US$5.1億	29	1BRK-B 2JPM 3XLF 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.JPM 3.XLF 4.SCHB 5.MDY 6.IJR 7.SCHF 8.SCHZ 9.WFC 10.USMV
2017-12-31	1930	US$6.0億	17	1BRK-B 2JPM 3SCHD 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.JPM 3.SCHD 4.XLF 5.MDY 6.SCHB 7.WFC 8.IJR 9.78355W 10.78355W
2017-09-30	1882	US$5.6億	17	1BRK-B 2SCHD 3JPM 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.SCHD 3.JPM 4.XLF 5.MDY 6.SCHB 7.IJR 8.78355W 9.WFC 10.SCHF
2017-06-30	1933	US$5.6億	23	1BRK-B 2MU 3SCHD 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.MU 3.SCHD 4.JPM 5.XLF 6.MDY 7.WFC 8.SCHB 9.78355W 10.78355W
2017-03-31	1991	US$5.6億	36	1BRK-B 2SCHD 3JPM 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.SCHD 3.JPM 4.SCHB 5.XLF 6.MDY 7.IJR 8.78355W 9.MUB 10.WFC
2016-12-31	1788	US$4.3億	28	1SCHD 2IJR378355W 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.IJR 3.78355W 4.MUB 5.SCHB 6.VYM 7.78355W 8.78355W 9.SCHF 10.USMV
2016-09-30	1876	US$3.7億	16	1SCHD278355W3SCHF 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.78355W 3.SCHF 4.78355W 5.IJR 6.SCHZ 7.78355W 8.AAPL 9.JNJ 10.AEP
2016-06-30	1855	US$3.5億	29	1SCHD278355W378355W 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.JNJ 6.SCHF 7.78355W 8.78355W 9.AEP 10.SCHZ
2016-03-31	1189	US$2.8億	25	1SCHD278355W378355W 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.SCHF 5.IJR 6.78355W 7.AEP 8.78355W 9.AAPL 10.SCHB
2015-12-31	215	US$2.5億	24	1SCHD278355W378355W 主要持股2015-12-31 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.SCHF 5.IJR 6.78355W 7.AEP 8.78355W 9.AAPL 10.SCHB
2015-09-30	205	US$2.4億	33	1SCHD 2GAA378355W 主要持股2015-09-30 1.SCHD 2.GAA 3.78355W 4.78355W 5.SCHF 6.IJR 7.AAPL 8.78355W 9.AEP 10.BSGT
2015-06-30	1259	US$2.8億	21	1SCHD278355W3GAA 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.78355W 3.GAA 4.78355W 5.SCHF 6.IJR 7.BSGT 8.AAPL 9.AEP 10.78355W
2015-03-31	925	US$2.6億	25	1SCHD278355W378355W 主要持股2015-03-31 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.GAA 6.BSGT 7.AAPL 8.AEP 9.78355W 10.BRK-B
2014-12-31	954	US$2.3億	36	1SCHD278355W378355W 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.BSGT 6.AEP 7.BRK-B 8.AAPL 9.JNJ 10.SDIVEUR
2014-09-30	909	US$2.0億	26	1SCHD278355W378355W 主要持股2014-09-30 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.BSGT 6.BRK-B 7.AEP 8.AAPL 9.SDIVEUR 10.JNJ
2014-06-30	938	US$2.1億	23	1SCHD278355W378355W 主要持股2014-06-30 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.BSGT 6.AEP 7.SDIVEUR 8.AAPL 9.BRK-B 10.JNJ
2014-03-31	150	US$1.7億	16	178355W2SCHD378355W 主要持股2014-03-31 1.78355W 2.SCHD 3.78355W 4.IJR 5.BSGT 6.AEP 7.SDIVEUR 8.BRK-B 9.AAPL 10.JNJ
2013-12-31	152	US$1.7億	41	178355W2SCHD378355W 主要持股2013-12-31 1.78355W 2.SCHD 3.78355W 4.IJR 5.SDIVEUR 6.AEP 7.BSGT 8.AAPL 9.DEM 10.JNJ
2013-09-30	751	US$1.5億	19	178355W2SCHD378355W 主要持股2013-09-30 1.78355W 2.SCHD 3.78355W 4.IJR 5.SDIVEUR 6.DEM 7.AEP 8.BSGT 9.BRK-B 10.DVY
2013-06-30	644	US$1.4億	0	1SCHD278355W378355W 主要持股2013-06-30 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.SDIVEUR 5.DEM 6.IJR 7.AEP 8.BRK-B 9.DVY 10.JNJ

本季持股變動

Financial Architects, Inc 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-12-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看