Financial Advisory Group 13F 申報歷史與持股

Name: Financial Advisory Group — 13F Holdings, 2024-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001539338

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 91

Financial Advisory Group在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.56
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 72.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.42

Financial Advisory Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.58%	—	+2.61%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	11.94%	—	+2.50%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	11.28%	—	-3.17%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.86%	—	+5.72%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.76%	—	+417.33%
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	4.60%	—	-4.43%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.45%	—	-1.12%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.99%	—	+13.21%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.22%	—	+6.48%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.75%	—	+8.94%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	—	-0.25%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.09%	—	-5.42%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.99%	—	-1.29%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.97%	—	-2.39%
15	✓		股票-其他	1.92%	—	+3.16%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	-4.92%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.33%	—	+6.61%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.11%	—	+2.69%
19	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.90%	—	-12.21%
20	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.60%	—	—
21	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	0.59%	—	—
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.32%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+0.79%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	-0.41%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	—	-31.48%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	+0.16%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.47%	—	-6.87%
29	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.41%	—	-37.09%
30	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.40%	—	-1.66%
31	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.38%	—	-1.16%
32	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.36%	—	-0.78%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	—	-0.88%
34	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	0.36%	—	-12.86%
35	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.35%	—	-1.34%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.33%	—	-21.47%
37	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	0.29%	—	+0.74%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	—	+0.70%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	—	+6.70%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.25%	—	+0.20%
41	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.24%	—	+13.39%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.24%	—	-0.05%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	—	+44.04%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+0.27%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.19%	—	+200.08%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.18%	—	-43.22%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.18%	—	—
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.15%	—	-3.14%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.15%	—	-0.02%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.14%	—	-0.60%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +12.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	91	US$5.7億	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.GOVT 9.SLYV 10.SPTL
2023-12-31	87	US$5.3億	0	1VOO 2SPY 3DBEF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.DBEF 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.GOVT 9.SLYV 10.AAPL
2023-09-30	81	US$4.9億	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.GOVT 9.SLYV 10.AAPL
2023-06-30	90	US$5.1億	0	1VOO 2SPY 3DBEF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.DBEF 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.SLYV 9.AAPL 10.SPTL
2023-03-31	88	US$5.0億	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SLYV 9.SPTL 10.AAPL
2022-12-31	87	US$4.7億	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SLYV 9.SPTL 10.MBB
2022-09-30	91	US$4.4億	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SPTL 9.SLYV 10.AAPL
2022-06-30	88	US$4.7億	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SPTL 9.PULS 10.SLYV
2022-03-31	97	US$5.2億	0	1DBEF 2VOO 3SPY 主要持股2022-03-31 1.DBEF 2.VOO 3.SPY 4.SPDW 5.RPV 6.DIA 7.PULS 8.IJH 9.MDY 10.SLYV
2021-12-31	95	US$5.1億	0	1SPY 2DBEF 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.VOO 4.PULS 5.DIA 6.RPV 7.IJH 8.MDY 9.SLYV 10.AAPL
2021-09-30	92	US$4.5億	0	1SPY 2VOO 3DBEF 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DBEF 4.PULS 5.DIA 6.RPV 7.IJH 8.MDY 9.SLYV 10.AAPL
2021-06-30	91	US$4.2億	97	1SPY 2VOO 3DBEF 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DBEF 4.DIA 5.RPV 6.MDY 7.IJH 8.SLYV 9.AAPL 10.ARKK
2021-03-31	83	US$3.9億	42	1SPY 2VOO 3DBEF 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VOO 3.DBEF 4.DIA 5.RPV 6.MDY 7.IJH 8.SLYV 9.AAPL 10.VV
2020-12-31	85	US$3.8億	55	1VUG 2SPY 3DBEF 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.SPY 3.DBEF 4.DIA 5.RPV 6.MDY 7.IJH 8.SLYV 9.AAPL 10.ARKK
2020-09-30	76	US$3.1億	10	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.DBEF 5.MDY 6.IJH 7.RPV 8.SLYV 9.AAPL 10.VV
2020-06-30	69	US$2.9億	42	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.MDY 5.DBEF 6.IJH 7.SLYV 8.RPV 9.VV 10.AAPL
2020-03-31	66	US$3.1億	32	1SPY 2DBEF 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.VOO 4.SCHO 5.DIA 6.MDY 7.IJH 8.RPV 9.VV 10.AAPL
2019-12-31	77	US$3.8億	22	1SPY 2DBEF 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.SCHO 4.VOO 5.DIA 6.MDY 7.SPTL 8.RPV 9.IJH 10.VV
2019-09-30	72	US$3.6億	33	1SPY 2DBEF 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.SCHO 4.MDY 5.DIA 6.SPTL 7.RPV 8.VV 9.73937B 10.AAPL
2019-06-30	72	US$3.8億	9	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.RPV 7.VV 8.VTI 9.73937B 10.GOVT
2019-03-31	68	US$3.6億	15	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.RPV 7.VV 8.73937B 9.VTI 10.46138J
2018-12-31	69	US$3.3億	31	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.73937B 7.RPV 8.VV 9.46138J 10.GOVT
2018-09-30	66	US$3.8億	6	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.GSY 7.RPV 8.73937B 9.VV 10.46138J
2018-06-30	65	US$3.6億	37	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.RPV 9.VV 10.46138J
2018-03-31	64	US$3.3億	11	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.MDY 5.GSY 6.DIA 7.73937B 8.VV 9.BSGT 10.VUG
2017-12-31	65	US$3.3億	28	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.VV 9.BSGT 10.VUG
2017-09-30	60	US$2.9億	24	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.BSCZ 7.73937B 8.VV 9.VUG 10.SCHD
2017-06-30	62	US$3.0億	4	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.BSGT 9.VV 10.VUG
2017-03-31	61	US$2.9億	14	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.BSGT 9.VV 10.VUG
2016-12-31	62	US$2.6億	23	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.BSGT 9.VV 10.VUG
2016-09-30	63	US$2.3億	16	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.GSY 5.MDY 6.73937B 7.BSGT 8.VV 9.VUG 10.MINT
2016-06-30	59	US$2.1億	11	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.MDY 5.73937B 6.BSGT 7.VV 8.VUG 9.MINT 10.SCHD
2016-03-31	59	US$2.1億	17	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.MDY 5.73937B 6.BSGT 7.VV 8.VUG 9.IEF 10.MINT
2015-12-31	59	US$2.1億	21	1DIA 2DBEF 3SPY 主要持股2015-12-31 1.DIA 2.DBEF 3.SPY 4.MDY 5.VUG 6.73937B 7.BSGT 8.VV 9.73935A 10.MINT
2015-09-30	52	US$2.0億	13	1DIA 2DBEF 3SPY 主要持股2015-09-30 1.DIA 2.DBEF 3.SPY 4.MDY 5.GOF 6.BSGT 7.VUG 8.73937B 9.VV 10.73935A
2015-06-30	51	US$2.0億	17	1DIA 2SPY 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.DIA 2.SPY 3.DBEF 4.MDY 5.GOF 6.VUG 7.BSGT 8.73937B 9.VV 10.73935A
2015-03-31	50	US$2.1億	19	1DIA 2SPY 3DBEF 主要持股2015-03-31 1.DIA 2.SPY 3.DBEF 4.MDY 5.AMJEUR 6.GOF 7.VUG 8.73937B 9.VV 10.73935A
2014-12-31	49	US$1.9億	20	1DIA 2SPY 3MDY 主要持股2014-12-31 1.DIA 2.SPY 3.MDY 4.AMJEUR 5.VUG 6.GOF 7.73937B 8.VV 9.73935A 10.SCHD
2014-09-30	54	US$1.8億	27	1DIA 2SPY 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.DIA 2.SPY 3.AMJEUR 4.MDY 5.VUG 6.VV 7.73937B 8.XLE 9.73935A 10.SCHD
2014-06-30	55	US$1.8億	39	1DIA 2AMJEUR 3MDY 主要持股2014-06-30 1.DIA 2.AMJEUR 3.MDY 4.SPY 5.VUG 6.VV 7.SMHC 8.XLE 9.SDY 10.XOM
2014-03-31	54	US$1.8億	28	1DIA 2JPM 3MDY 主要持股2014-03-31 1.DIA 2.JPM 3.MDY 4.SPY 5.VUG 6.VV 7.SMHC 8.XLE 9.73937B 10.73935A
2013-12-31	52	US$1.8億	15	1DIA 2AMJEUR 3SPY 主要持股2013-12-31 1.DIA 2.AMJEUR 3.SPY 4.MDY 5.VUG 6.VV 7.SMHC 8.73937B 9.XLE 10.SCHD
2013-09-30	46	US$1.6億	7	1DIA 2AMJEUR 3SPY 主要持股2013-09-30 1.DIA 2.AMJEUR 3.SPY 4.MDY 5.VUG 6.VV 7.SDY 8.SMHC 9.73937B 10.XLE
2013-06-30	42	US$1.6億	0	1DIA 2AMJEUR 3SPY 主要持股2013-06-30 1.DIA 2.AMJEUR 3.SPY 4.MDY 5.VV 6.VUG 7.SDY 8.SMHC 9.73937B 10.XLE

本季持股變動

Financial Advisory Group 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Advisory Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Advisory Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 91 個已申報部位之中。

Financial Advisory Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Advisory Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8833.3萬 (15.6%) 2. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$6770.1萬 (11.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6393.9萬 (11.3%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$4453.7萬 (7.9%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3262.8萬 (5.8%)

Financial Advisory Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Financial Advisory Group 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Financial Advisory Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Advisory Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.5% • Consumer Discretionary: 12.4% • Health Care: 10.7% • Industrials: 9.4% • Energy: 7.9% • Communication Services: 7.4%

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集中度18.4

持倉穩定性12.2

產業集中度48.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Geller Advisors LLC

CIK 0001354739

申報總市值

US$15.2億

253 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度82.4

持倉穩定性0.0

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Landmark Wealth Management, INC.

CIK 0001985016

申報總市值

US$2.7億

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2026-03-31

集中度34.1

持倉穩定性8.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Financial Advisory Group 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001539338

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 91

Financial Advisory Group在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.56
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 72.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/financial-advisory-group

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.58%	—	+2.61%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	11.94%	—	+2.50%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	11.28%	—	-3.17%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.86%	—	+5.72%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.76%	—	+417.33%
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	4.60%	—	-4.43%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.45%	—	-1.12%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.99%	—	+13.21%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.22%	—	+6.48%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.75%	—	+8.94%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	—	-0.25%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.09%	—	-5.42%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.99%	—	-1.29%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.97%	—	-2.39%
15	✓		股票-其他	1.92%	—	+3.16%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	-4.92%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.33%	—	+6.61%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.11%	—	+2.69%
19	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.90%	—	-12.21%
20	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.60%	—	—
21	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	0.59%	—	—
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.32%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+0.79%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	-0.41%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	—	-31.48%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	+0.16%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.47%	—	-6.87%
29	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.41%	—	-37.09%
30	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.40%	—	-1.66%
31	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.38%	—	-1.16%
32	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.36%	—	-0.78%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	—	-0.88%
34	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	0.36%	—	-12.86%
35	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.35%	—	-1.34%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.33%	—	-21.47%
37	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	0.29%	—	+0.74%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	—	+0.70%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	—	+6.70%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.25%	—	+0.20%
41	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.24%	—	+13.39%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.24%	—	-0.05%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	—	+44.04%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+0.27%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.19%	—	+200.08%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.18%	—	-43.22%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.18%	—	—
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.15%	—	-3.14%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.15%	—	-0.02%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.14%	—	-0.60%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +12.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	91	US$5.7億	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.GOVT 9.SLYV 10.SPTL
2023-12-31	87	US$5.3億	0	1VOO 2SPY 3DBEF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.DBEF 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.GOVT 9.SLYV 10.AAPL
2023-09-30	81	US$4.9億	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.GOVT 9.SLYV 10.AAPL
2023-06-30	90	US$5.1億	0	1VOO 2SPY 3DBEF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.DBEF 4.SPDW 5.IJH 6.DIA 7.MDY 8.SLYV 9.AAPL 10.SPTL
2023-03-31	88	US$5.0億	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SLYV 9.SPTL 10.AAPL
2022-12-31	87	US$4.7億	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SLYV 9.SPTL 10.MBB
2022-09-30	91	US$4.4億	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SPTL 9.SLYV 10.AAPL
2022-06-30	88	US$4.7億	0	1VOO 2DBEF 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.DBEF 3.SPY 4.SPDW 5.DIA 6.IJH 7.MDY 8.SPTL 9.PULS 10.SLYV
2022-03-31	97	US$5.2億	0	1DBEF 2VOO 3SPY 主要持股2022-03-31 1.DBEF 2.VOO 3.SPY 4.SPDW 5.RPV 6.DIA 7.PULS 8.IJH 9.MDY 10.SLYV
2021-12-31	95	US$5.1億	0	1SPY 2DBEF 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.VOO 4.PULS 5.DIA 6.RPV 7.IJH 8.MDY 9.SLYV 10.AAPL
2021-09-30	92	US$4.5億	0	1SPY 2VOO 3DBEF 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DBEF 4.PULS 5.DIA 6.RPV 7.IJH 8.MDY 9.SLYV 10.AAPL
2021-06-30	91	US$4.2億	97	1SPY 2VOO 3DBEF 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DBEF 4.DIA 5.RPV 6.MDY 7.IJH 8.SLYV 9.AAPL 10.ARKK
2021-03-31	83	US$3.9億	42	1SPY 2VOO 3DBEF 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VOO 3.DBEF 4.DIA 5.RPV 6.MDY 7.IJH 8.SLYV 9.AAPL 10.VV
2020-12-31	85	US$3.8億	55	1VUG 2SPY 3DBEF 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.SPY 3.DBEF 4.DIA 5.RPV 6.MDY 7.IJH 8.SLYV 9.AAPL 10.ARKK
2020-09-30	76	US$3.1億	10	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.DBEF 5.MDY 6.IJH 7.RPV 8.SLYV 9.AAPL 10.VV
2020-06-30	69	US$2.9億	42	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.MDY 5.DBEF 6.IJH 7.SLYV 8.RPV 9.VV 10.AAPL
2020-03-31	66	US$3.1億	32	1SPY 2DBEF 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.VOO 4.SCHO 5.DIA 6.MDY 7.IJH 8.RPV 9.VV 10.AAPL
2019-12-31	77	US$3.8億	22	1SPY 2DBEF 3SCHO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.SCHO 4.VOO 5.DIA 6.MDY 7.SPTL 8.RPV 9.IJH 10.VV
2019-09-30	72	US$3.6億	33	1SPY 2DBEF 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.SCHO 4.MDY 5.DIA 6.SPTL 7.RPV 8.VV 9.73937B 10.AAPL
2019-06-30	72	US$3.8億	9	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.RPV 7.VV 8.VTI 9.73937B 10.GOVT
2019-03-31	68	US$3.6億	15	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.RPV 7.VV 8.73937B 9.VTI 10.46138J
2018-12-31	69	US$3.3億	31	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.73937B 7.RPV 8.VV 9.46138J 10.GOVT
2018-09-30	66	US$3.8億	6	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.GSY 7.RPV 8.73937B 9.VV 10.46138J
2018-06-30	65	US$3.6億	37	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.RPV 9.VV 10.46138J
2018-03-31	64	US$3.3億	11	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.MDY 5.GSY 6.DIA 7.73937B 8.VV 9.BSGT 10.VUG
2017-12-31	65	US$3.3億	28	1SPY 2DBEF 3IEF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.IEF 4.DIA 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.VV 9.BSGT 10.VUG
2017-09-30	60	US$2.9億	24	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.BSCZ 7.73937B 8.VV 9.VUG 10.SCHD
2017-06-30	62	US$3.0億	4	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.BSGT 9.VV 10.VUG
2017-03-31	61	US$2.9億	14	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.BSGT 9.VV 10.VUG
2016-12-31	62	US$2.6億	23	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.IEF 5.MDY 6.GSY 7.73937B 8.BSGT 9.VV 10.VUG
2016-09-30	63	US$2.3億	16	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.GSY 5.MDY 6.73937B 7.BSGT 8.VV 9.VUG 10.MINT
2016-06-30	59	US$2.1億	11	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.MDY 5.73937B 6.BSGT 7.VV 8.VUG 9.MINT 10.SCHD
2016-03-31	59	US$2.1億	17	1SPY 2DBEF 3DIA 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DBEF 3.DIA 4.MDY 5.73937B 6.BSGT 7.VV 8.VUG 9.IEF 10.MINT
2015-12-31	59	US$2.1億	21	1DIA 2DBEF 3SPY 主要持股2015-12-31 1.DIA 2.DBEF 3.SPY 4.MDY 5.VUG 6.73937B 7.BSGT 8.VV 9.73935A 10.MINT
2015-09-30	52	US$2.0億	13	1DIA 2DBEF 3SPY 主要持股2015-09-30 1.DIA 2.DBEF 3.SPY 4.MDY 5.GOF 6.BSGT 7.VUG 8.73937B 9.VV 10.73935A
2015-06-30	51	US$2.0億	17	1DIA 2SPY 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.DIA 2.SPY 3.DBEF 4.MDY 5.GOF 6.VUG 7.BSGT 8.73937B 9.VV 10.73935A
2015-03-31	50	US$2.1億	19	1DIA 2SPY 3DBEF 主要持股2015-03-31 1.DIA 2.SPY 3.DBEF 4.MDY 5.AMJEUR 6.GOF 7.VUG 8.73937B 9.VV 10.73935A
2014-12-31	49	US$1.9億	20	1DIA 2SPY 3MDY 主要持股2014-12-31 1.DIA 2.SPY 3.MDY 4.AMJEUR 5.VUG 6.GOF 7.73937B 8.VV 9.73935A 10.SCHD
2014-09-30	54	US$1.8億	27	1DIA 2SPY 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.DIA 2.SPY 3.AMJEUR 4.MDY 5.VUG 6.VV 7.73937B 8.XLE 9.73935A 10.SCHD
2014-06-30	55	US$1.8億	39	1DIA 2AMJEUR 3MDY 主要持股2014-06-30 1.DIA 2.AMJEUR 3.MDY 4.SPY 5.VUG 6.VV 7.SMHC 8.XLE 9.SDY 10.XOM
2014-03-31	54	US$1.8億	28	1DIA 2JPM 3MDY 主要持股2014-03-31 1.DIA 2.JPM 3.MDY 4.SPY 5.VUG 6.VV 7.SMHC 8.XLE 9.73937B 10.73935A
2013-12-31	52	US$1.8億	15	1DIA 2AMJEUR 3SPY 主要持股2013-12-31 1.DIA 2.AMJEUR 3.SPY 4.MDY 5.VUG 6.VV 7.SMHC 8.73937B 9.XLE 10.SCHD
2013-09-30	46	US$1.6億	7	1DIA 2AMJEUR 3SPY 主要持股2013-09-30 1.DIA 2.AMJEUR 3.SPY 4.MDY 5.VUG 6.VV 7.SDY 8.SMHC 9.73937B 10.XLE
2013-06-30	42	US$1.6億	0	1DIA 2AMJEUR 3SPY 主要持股2013-06-30 1.DIA 2.AMJEUR 3.SPY 4.MDY 5.VV 6.VUG 7.SDY 8.SMHC 9.73937B 10.XLE

本季持股變動

Financial Advisory Group 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

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2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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