Fiduciary Services Corp/ga 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001009259

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2015-03-31 · 持股檔數: 194

FIDUCIARY SERVICES CORP/GA在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2015-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.34
持倉穩定性: 11.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.56

Fiduciary Services Corp/ga 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 92 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 194 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ABBV
+106.9%　US$195.9萬
減碼 XOM
+0.3%　-US$76.3萬
加碼 AAPL
+5.6%　US$144.8萬
減碼 25490A309
-23.1%　-US$73.8萬
減碼 PG
+0.9%　-US$53.3萬
減碼 UNP
-0.3%　-US$43.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 192 大持股（共 194 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	+0.34%	+5.64%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.95%	-0.42%	+0.27%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.29%	-0.20%	+0.61%
4	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.28%	-0.22%	-0.20%
5	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.82%	—	+5.97%
6	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.80%	—	+0.80%
7	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股與成長	1.73%	—	+9.19%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.71%	-0.28%	+0.86%
9	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	股票-公用事業	1.69%	—	+0.39%
10	AXP	American Express Company	股票-金融	1.62%	—	+2.76%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.57%	—	+6.42%
12	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.46%	+0.08%	+0.28%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.45%	+0.21%	+10.68%
14	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.45%	—	+6.02%
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.40%	—	-8.44%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.40%	+0.61%	+106.93%
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.38%	-0.23%	-0.34%
18	XXI	Twenty One Capital, Inc.	股票-其他	1.37%	—	+8.42%
19	AIG	American International Group	股票-金融	1.32%	—	+5.36%
20	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	1.29%	—	-0.38%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	+0.27%
22	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	1.25%	+0.07%	+14.29%
23	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	股票-其他	1.21%	+0.10%	+17.15%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.21%	-0.14%	+0.74%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.20%	+0.03%	+8.00%
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.16%	—	+0.10%
27	✓	Google INC Class C	股票-其他	1.10%	+0.07%	+7.63%
28	MMM	3m Co	股票-工業	1.09%	—	+1.94%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.09%	+0.04%	+5.38%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	—	+6.69%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	+0.22%	+32.29%
32	✓	Whole Foods Mkt INC	股票-其他	1.04%	—	-0.01%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	—	+5.43%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	1.02%	-0.16%	+0.55%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.97%	+0.05%	+2.32%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.18%	+1.64%
37	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	0.95%	—	-0.05%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.94%	—	-1.09%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.93%	—	+10.99%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.93%	—	+1.16%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.20%	+25.42%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+2.09%
43	GOOG	Alphabet A	股票-通訊服務	0.87%	—	-0.83%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.12%	+1.28%
45	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.79%	—	-1.04%
46	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.76%	—	-0.78%
47	✓	Directv	股票-其他	0.74%	-0.30%	-23.12%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.69%	—	+1.24%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.68%	—	+0.75%
50	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.67%	—	+1.39%

1–50 of 192

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-03-31	194	US$3.1億	12	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.KO 5.ORCL 6.PEP 7.AMJEUR 8.PG 9.DUK 10.AXP
2014-12-31	186	US$2.9億	15	1XOM 2AAPL 3KO 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.KO 4.JNJ 5.PG 6.ORCL 7.PEP 8.DUK 9.AMJEUR 10.AXP
2014-09-30	171	US$2.7億	16	1XOM 2KO 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.KO 3.JNJ 4.AAPL 5.AMJEUR 6.PG 7.PEP 8.DUK 9.ORCL 10.IBM
2014-06-30	157	US$2.7億	11	1XOM 2AAPL 3KO 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.KO 4.JNJ 5.AMJEUR 6.PEP 7.PG 8.DUK 9.ORCL 10.CVX
2014-03-31	155	US$2.5億	11	1XOM 2KO 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.KO 3.JNJ 4.AAPL 5.GOOG 6.PG 7.DUK 8.PEP 9.ORCL 10.AMJEUR
2013-12-31	156	US$2.5億	14	1XOM 2KO 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.KO 3.AAPL 4.JNJ 5.GOOG 6.PG 7.PEP 8.DUK 9.CVX 10.AMJEUR
2013-09-30	147	US$2.3億	14	1XOM 2KO 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.KO 3.JNJ 4.AAPL 5.PG 6.PEP 7.GOOG 8.CVX 9.DUK 10.AMJEUR
2013-06-30	144	US$2.3億	0	1KO 2XOM 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.KO 2.XOM 3.JNJ 4.PG 5.PEP 6.GOOG 7.CVX 8.AAPL 9.DUK 10.T

本季持股變動

Fiduciary Services Corp/ga 在 2015-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Equinix INC (EQIX); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).

Fiduciary Services Corp/ga 於截至 2015-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+106.93%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	+5.64%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+32.29%	加碼
4	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+10.68%	加碼
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+25.42%	加碼
6	AXP	American Express Co	+0.1%	+75.18%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.28%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+102.71%	加碼
9	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+66.86%	加碼
10	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	+0.1%	+17.15%	加碼
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+21.14%	加碼
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+0.28%	加碼
13	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	+14.29%	加碼
14	✓	Google INC Class C	+0.1%	+7.63%	加碼
15	✓		+0.1%	—	不變
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+78.15%	加碼
17	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+92.73%	加碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+36.77%	加碼
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+2.32%	加碼
20	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+37.83%	加碼
21	VZ	Verizon Communications INC	0%	+5.38%	加碼
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+11.59%	加碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+8.00%	加碼
24	AXP	American Express Company	—	+2.76%	加碼
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-20.89%	減碼
26	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	+1.20%	加碼
27	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.74%	加碼
28	COP	Conocophillips	-0.2%	+0.55%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.64%	加碼
30	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+0.61%	加碼
31	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-0.20%	減碼
32	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-0.34%	減碼
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	+0.86%	加碼
34	✓	Directv	-0.3%	-23.12%	減碼
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+0.27%	加碼
36	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
41	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	NEW	新建倉
42	NOVEUR	National Oilwell Varco INC	—	EXIT	清倉
43	AA	Alcoa INC Com	—	NEW	新建倉
44	✓		—	NEW	新建倉
45	CHKEUR	Chesapeake Energy CORP	—	NEW	新建倉
46	KHC	The Kraft Heinz Company	—	NEW	新建倉
47	CLRUSD	Continental Resources Inc/ok	—	NEW	新建倉
48	GM	General Motors Co	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	WEP	Magellan Midstream Partners	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Services Corp/ga 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiduciary Services Corp/ga 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 194 個已申報部位之中。

Fiduciary Services Corp/ga 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fiduciary Services Corp/ga 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$903.6萬 (3.0%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$900.2萬 (3.0%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$699.6萬 (2.3%) 4. Coca-cola Co/the (KO) — US$695.4萬 (2.3%) 5. Oracle CORP (ORCL) — US$555.2萬 (1.8%)

Fiduciary Services Corp/ga 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fiduciary Services Corp/ga 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Equinix INC (EQIX); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)

Fiduciary Services Corp/ga 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Services Corp/ga 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 18.4% • Financials: 17.8% • Information Technology: 16.0% • Consumer Staples: 12.9% • Energy: 11.7% • Communication Services: 10.4%

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加碼 ABBV
+106.9%　US$195.9萬
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+0.3%　-US$76.3萬
加碼 AAPL
+5.6%　US$144.8萬
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-23.1%　-US$73.8萬
減碼 PG
+0.9%　-US$53.3萬
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本季完整持股清單

僅顯示前 192 大持股（共 194 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	+0.34%	+5.64%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.95%	-0.42%	+0.27%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.29%	-0.20%	+0.61%
4	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.28%	-0.22%	-0.20%
5	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.82%	—	+5.97%
6	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.80%	—	+0.80%
7	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股與成長	1.73%	—	+9.19%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.71%	-0.28%	+0.86%
9	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	股票-公用事業	1.69%	—	+0.39%
10	AXP	American Express Company	股票-金融	1.62%	—	+2.76%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.57%	—	+6.42%
12	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.46%	+0.08%	+0.28%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.45%	+0.21%	+10.68%
14	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.45%	—	+6.02%
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.40%	—	-8.44%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.40%	+0.61%	+106.93%
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.38%	-0.23%	-0.34%
18	XXI	Twenty One Capital, Inc.	股票-其他	1.37%	—	+8.42%
19	AIG	American International Group	股票-金融	1.32%	—	+5.36%
20	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	1.29%	—	-0.38%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	+0.27%
22	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	1.25%	+0.07%	+14.29%
23	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	股票-其他	1.21%	+0.10%	+17.15%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.21%	-0.14%	+0.74%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.20%	+0.03%	+8.00%
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.16%	—	+0.10%
27	✓	Google INC Class C	股票-其他	1.10%	+0.07%	+7.63%
28	MMM	3m Co	股票-工業	1.09%	—	+1.94%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.09%	+0.04%	+5.38%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	—	+6.69%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	+0.22%	+32.29%
32	✓	Whole Foods Mkt INC	股票-其他	1.04%	—	-0.01%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	—	+5.43%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	1.02%	-0.16%	+0.55%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.97%	+0.05%	+2.32%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.18%	+1.64%
37	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	0.95%	—	-0.05%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.94%	—	-1.09%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.93%	—	+10.99%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.93%	—	+1.16%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.20%	+25.42%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+2.09%
43	GOOG	Alphabet A	股票-通訊服務	0.87%	—	-0.83%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.12%	+1.28%
45	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.79%	—	-1.04%
46	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.76%	—	-0.78%
47	✓	Directv	股票-其他	0.74%	-0.30%	-23.12%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.69%	—	+1.24%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.68%	—	+0.75%
50	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.67%	—	+1.39%

1–50 of 192

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-03-31	194	US$3.1億	12	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.KO 5.ORCL 6.PEP 7.AMJEUR 8.PG 9.DUK 10.AXP
2014-12-31	186	US$2.9億	15	1XOM 2AAPL 3KO 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.KO 4.JNJ 5.PG 6.ORCL 7.PEP 8.DUK 9.AMJEUR 10.AXP
2014-09-30	171	US$2.7億	16	1XOM 2KO 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.KO 3.JNJ 4.AAPL 5.AMJEUR 6.PG 7.PEP 8.DUK 9.ORCL 10.IBM
2014-06-30	157	US$2.7億	11	1XOM 2AAPL 3KO 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.KO 4.JNJ 5.AMJEUR 6.PEP 7.PG 8.DUK 9.ORCL 10.CVX
2014-03-31	155	US$2.5億	11	1XOM 2KO 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.KO 3.JNJ 4.AAPL 5.GOOG 6.PG 7.DUK 8.PEP 9.ORCL 10.AMJEUR
2013-12-31	156	US$2.5億	14	1XOM 2KO 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.KO 3.AAPL 4.JNJ 5.GOOG 6.PG 7.PEP 8.DUK 9.CVX 10.AMJEUR
2013-09-30	147	US$2.3億	14	1XOM 2KO 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.KO 3.JNJ 4.AAPL 5.PG 6.PEP 7.GOOG 8.CVX 9.DUK 10.AMJEUR
2013-06-30	144	US$2.3億	0	1KO 2XOM 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.KO 2.XOM 3.JNJ 4.PG 5.PEP 6.GOOG 7.CVX 8.AAPL 9.DUK 10.T

本季持股變動

Fiduciary Services Corp/ga 於截至 2015-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ABBV	Abbvie INC	+0.6%	+106.93%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	+5.64%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+32.29%	加碼
4	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+10.68%	加碼
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+25.42%	加碼
6	AXP	American Express Co	+0.1%	+75.18%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.28%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+102.71%	加碼
9	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+66.86%	加碼
10	SFTBY	Softbank Group Corp-unsp Adr	+0.1%	+17.15%	加碼
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+21.14%	加碼
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+0.28%	加碼
13	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	+14.29%	加碼
14	✓	Google INC Class C	+0.1%	+7.63%	加碼
15	✓		+0.1%	—	不變
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+78.15%	加碼
17	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+92.73%	加碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+36.77%	加碼
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+2.32%	加碼
20	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+37.83%	加碼
21	VZ	Verizon Communications INC	0%	+5.38%	加碼
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+11.59%	加碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+8.00%	加碼
24	AXP	American Express Company	—	+2.76%	加碼
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-20.89%	減碼
26	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	+1.20%	加碼
27	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.74%	加碼
28	COP	Conocophillips	-0.2%	+0.55%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.64%	加碼
30	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+0.61%	加碼
31	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-0.20%	減碼
32	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-0.34%	減碼
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	+0.86%	加碼
34	✓	Directv	-0.3%	-23.12%	減碼
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+0.27%	加碼
36	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
41	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	NEW	新建倉
42	NOVEUR	National Oilwell Varco INC	—	EXIT	清倉
43	AA	Alcoa INC Com	—	NEW	新建倉
44	✓		—	NEW	新建倉
45	CHKEUR	Chesapeake Energy CORP	—	NEW	新建倉
46	KHC	The Kraft Heinz Company	—	NEW	新建倉
47	CLRUSD	Continental Resources Inc/ok	—	NEW	新建倉
48	GM	General Motors Co	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	WEP	Magellan Midstream Partners	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看