FW
Ferguson Wellman Capital Management, Inc SEC 13F 投資組合（US$83.8億，Q3 2026）
Ferguson Wellman Capital Management, IncCIK: 0000869353
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$83.8億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 540
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 540 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$83.8億，季度換手率為 20.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.02
- 持倉穩定性
- 20.33
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.36
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.44
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 540 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+3.7% US$1.5億
加碼 AMD
+6951.9% US$8448.1萬
減碼 43849R105
-84.5% -US$5858.2萬
加碼 JNJ
+41.0% US$5642.6萬
減碼 SYK
-85.9% -US$5158.7萬
加碼 NVDA
+1.1% US$6081.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 540 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.93% | +1.67% | +3.71% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.43% | +0.62% | +1.12% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.22% | +0.32% | -5.26% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.04% | -0.29% | +0.58% | |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.25% | -2.03% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.95% | -0.31% | -0.35% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.41% | -0.50% | -16.31% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.24% | +0.07% | +1.06% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.22% | +0.39% | +0.64% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.11% | +0.64% | +41.01% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.05% | +0.03% | +0.21% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | +0.02% | +0.94% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.02% | -0.08% | +2.95% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.01% | -0.23% | +0.40% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.05% | +10.79% | |
| 16 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.66% | -0.02% | -1.33% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.55% | +0.04% | +0.31% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.43% | -0.16% | -7.25% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.27% | -0.14% | -5.62% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.09% | +3.75% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.23% | +0.14% | -1.35% | |
| 22 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 1.19% | -0.30% | -4.81% | |
| 23 | IR | Ingersoll Rand Inc. | 股票-工業 | 1.18% | +0.05% | +16.55% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.09% | +0.04% | +0.79% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.02% | +1.01% | +6951.89% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.07% | -6.14% | |
| 27 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.99% | -0.52% | -22.54% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.03% | +1.73% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.09% | +1.01% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.10% | -0.31% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.46% | +69.45% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.86% | +0.14% | +25.03% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.27% | -4.16% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.82% | +0.06% | +5.15% | |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.81% | +0.09% | +4.04% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.10% | +4.46% | |
| 37 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.03% | +0.74% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.74% | -0.01% | +0.04% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.22% | +11.95% | |
| 40 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.01% | +0.76% | |
| 41 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +2.95% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.65% | -0.17% | -15.20% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.65% | -0.09% | -0.82% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.05% | -1.86% | |
| 45 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 46 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | +0.26% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | +0.21% | +92.62% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.50% | +0.36% | +259.89% | |
| 49 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.49% | +0.02% | -1.27% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+0.1%
近4個季度績效
+12.6%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化績效
- +21.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +4.02
- 斯圖澤指數
- +0.54
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +3.08
- 資訊比率
- -0.81
- 追蹤誤差
- +3%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.4%
- 最差12個月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.83
- 產業分散度
- +9.4%
- 偏態
- +0.01
- 峰態
- +0.34
- 上檔潛力
- +5.45
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 540 | US$83.8億 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 552 | US$81.9億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 515 | US$73.2億 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 358 | US$62.4億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 354 | US$61.6億 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 340 | US$56.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 358 | US$51.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 348 | US$52.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 359 | US$51.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 354 | US$49.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 368 | US$49.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 363 | US$44.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 350 | US$40.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 363 | US$42.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 348 | US$39.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 340 | US$38.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 295 | US$25.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 307 | US$27.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 341 | US$31.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 338 | US$34.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 340 | US$31.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 347 | US$30.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 329 | US$28.8億 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 476 | US$40.9億 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 449 | US$36.3億 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 431 | US$32.8億 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 405 | US$26.6億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 468 | US$34.0億 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 455 | US$31.3億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 441 | US$30.1億 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 455 | US$29.4億 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 441 | US$26.1億 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 444 | US$30.4億 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 440 | US$28.6億 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 426 | US$28.2億 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 433 | US$29.0億 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 416 | US$27.7億 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 412 | US$26.7億 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 415 | US$26.0億 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 416 | US$24.5億 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 379 | US$23.4億 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 381 | US$23.8億 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 390 | US$23.5億 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 390 | US$24.3億 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 370 | US$22.5億 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 385 | US$24.2億 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 387 | US$24.3億 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 404 | US$24.8億 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 379 | US$23.5億 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 386 | US$23.7億 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 381 | US$22.4億 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 383 | US$22.2億 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 375 | US$20.2億 | 58 | ||
| 2013 Q2 | 200 | US$13.0億 | — |
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Veralto CORP (VLTO); 清倉: Avalonbay Communities Inc (AVB); 新建倉: Equity Residential (EQR); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 463 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | +3.71% | 加碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1% | +6951.89% | 加碼 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | +41.01% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +1.12% | 加碼 |
| 5 | VLTO | Veralto CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 6 | EQR | Equity Residential | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +69.45% | 加碼 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +0.64% | 加碼 |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | +0.4% | +259.89% | 加碼 |
| 11 | SAFRY | Safran Sa-unspon Adr | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 12 | CLS | Celestica Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -5.26% | 減碼 |
| 14 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.3% | +1157.67% | 加碼 |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | +11.95% | 加碼 |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.2% | +92.62% | 加碼 |
| 17 | IMBBY | Imperial Brands Plc-spon Adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -1.35% | 減碼 |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +25.03% | 加碼 |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +4.04% | 加碼 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.06% | 加碼 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -6.14% | 減碼 |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +5.15% | 加碼 |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +298.09% | 加碼 |
| 25 | T | At&t Inc | +0.1% | -0.06% | 減碼 |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +12.62% | 加碼 |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.1% | +10.79% | 加碼 |
| 28 | IR | Ingersoll Rand Inc. | +0.1% | +16.55% | 加碼 |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -1.86% | 減碼 |
| 30 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +0.1% | +0.92% | 加碼 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.31% | 加碼 |
| 32 | PM | Philip Morris International | 0% | +0.79% | 加碼 |
| 33 | SCCO | Southern Copper CORP | 0% | +5.20% | 加碼 |
| 34 | CNQ | Canadian Natural Resources | 0% | +0.53% | 加碼 |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.21% | 加碼 |
| 36 | COR | Cencora Inc | 0% | +0.74% | 加碼 |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -0.21% | 減碼 |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 0% | +1.55% | 加碼 |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | -1.61% | 減碼 |
| 40 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 0% | +24.36% | 加碼 |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +0.94% | 加碼 |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -1.27% | 減碼 |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 0% | -0.28% | 減碼 |
| 44 | MET | Metlife Inc | 0% | -0.63% | 減碼 |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +5.77% | 加碼 |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 0% | -1.43% | 減碼 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +16.41% | 加碼 |
| 48 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 0% | -3.39% | 減碼 |
| 49 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | +141.99% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$83.8億，分佈在 540 個已申報部位之中。
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ferguson Wellman Capital Management, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.0億 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.6億 (5.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4.4億 (5.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.2億 (5.0%)
5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$4.1億 (4.9%)
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ferguson Wellman Capital Management, Inc 共進行了 198 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 78 個既有持股、減碼 86 個部位，並完全清倉 20 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Veralto CORP (VLTO); 清倉: Avalonbay Communities Inc (AVB); 新建倉: Equity Residential (EQR); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉:
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ferguson Wellman Capital Management, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.2%
• Financials: 14.4%
• Health Care: 11.3%
• Communication Services: 8.9%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Discretionary: 6.0%
投資風格解析
Ferguson Wellman Capital Management, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.4%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$1.6億，現達 US$5.0億），同時減碼 UBER（-US$5867.6萬，仍持有 US$27.7萬）。
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npx alphasmo institutions get ferguson-wellman-capital-management-inc