CIK: 0002109387
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 38
Ferguson Johnson Wealth Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股,申報期為 2026-06-30,總持股市值約為 US$1.4億,季度換手率為 0.0%。
Ferguson Johnson Wealth Management Inc 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 11 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.64),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 DFCF
+4.9% US$145.2萬
加碼 DFLV
+32.0% US$101.4萬
減碼 AVSF
+3.4% US$26.2萬
減碼 AVIG
+6.2% US$66.0萬
加碼 AVEM
+2.0% US$95.9萬
加碼 IWF
+300.0% US$139.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 22.58% | -1.38% | +4.94% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.97% | +0.11% | -1.41% | |
| 3 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 8.71% | -0.45% | +6.17% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.02% | +0.12% | +0.02% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.18% | +0.32% | +299.99% | |
| 6 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 6.73% | -0.55% | +3.43% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.92% | -0.01% | -0.62% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.86% | -0.18% | +1.98% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.85% | +0.34% | +2.04% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.21% | +5.96% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.51% | +0.05% | +7.02% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.34% | +0.56% | +31.96% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.12% | -0.03% | +7.58% | |
| 14 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.11% | +7.12% | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.56% | +0.01% | +10.23% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.29% | +15.29% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.05% | +2.53% | |
| 18 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.26% | +48.73% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +5.00% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.01% | +0.23% | |
| 23 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +1.13% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | +9.81% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | +1.18% | |
| 28 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.20% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -3.86% | |
| 30 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | -3.17% | |
| 31 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 32 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 33 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 36 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+4.3%
Ferguson Johnson Wealth Management Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動: 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建倉: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加碼: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — 股數 +4.94%.
Ferguson Johnson Wealth Management Inc重建的 13F 持倉回測顯示,過去 6 個月年化報酬率為 8.8%,跑輸 S&P 500 2.9 個百分點;貝塔係數為 0.48(波動性低於大盤),季度勝率為 33%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有,其中 52.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度,該機構持續加碼 DFCF(+US$282.0萬,現達 US$3097.4萬),同時減碼 IBDT(-US$2000.0,仍持有 US$30.8萬)。
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看看其他知名投資大師都持有什麼
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ferguson-johnson-wealth-management-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get ferguson-johnson-wealth-management-inc完整 API 與 MCP 文件 →