Hemington Wealth Management — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001838234

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$7.7億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 1727

Hemington Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 1727 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 19.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.86
持倉穩定性: 19.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

Hemington Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1727 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DXUV
+11.1%　US$1311.6萬
減碼 DFCF
+8.7%　US$1413.7萬
加碼 DFAI
+6.4%　US$1264.1萬
減碼 VTI
-1.1%　US$516.1萬
加碼 DFEM
+5.8%　US$682.2萬
減碼 DFAU
+2.6%　US$1428.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1727 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	14.81%	-0.67%	+8.66%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.02%	-0.31%	+2.63%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.41%	+0.52%	+6.41%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.38%	-0.43%	-1.10%
5	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	5.13%	+1.05%	+11.09%
6	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	5.01%	+0.31%	+19.19%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.91%	-0.23%	+0.32%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.92%	-0.19%	+10.12%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.41%	+0.39%	+5.81%
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.68%	-0.14%	+0.10%
11	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-其他	2.53%	+0.22%	+7.71%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.29%	-0.28%	-1.83%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.06%	-0.21%	-2.08%
14	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.44%	—	+3.77%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.32%	-0.06%	-3.48%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	+0.22%	+3.52%
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	+0.27%	-0.34%
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.76%	+0.14%	+22.94%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.69%	-0.04%	-0.99%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.67%	-0.08%	-1.98%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-1.16%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	+0.25%	+8.24%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.01%	-0.80%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	-1.13%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.05%	+16.38%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.49%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.47%	—	-1.24%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	+0.04%	+1.83%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-7.81%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	-0.11%	-1.70%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	+0.09%	+5.47%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	—	+9.73%
34	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	0.27%	-0.12%	+0.06%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.26%	-0.01%	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	+0.09%	+11.37%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	+0.02%	+6.07%
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
39	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.21%	—	-0.79%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	-0.06%
41	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.19%	+0.02%	—
42	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.90%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	+0.05%	+2.46%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.18%	+0.08%	+6.89%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	—	+2.13%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.16%	—	+1.36%
47	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.15%	-0.06%	-3.35%
48	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.14%	—	+7.67%
50	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.14%	—	-0.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的45%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +27.3%
索提諾比率: +1.69
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.7
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +59.1%
負報酬月份佔比: +40.9%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.89
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.3
峰態: -0.27
上檔潛力: +3.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	1727	US$7.7億	19	1DFCF 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DXUV 6.DFIP 7.AAPL 8.DFSD 9.DFEM 10.VXUS
2025-06-30	1691	US$6.9億	0	1DFCF 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DXUV 6.DFIP 7.AAPL 8.DFSD 9.DFEM 10.VXUS
2025-03-31	1742	US$6.4億	100	1DFCF 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFCF 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.AAPL 6.DFIP 7.DFSD 8.DXUV 9.DFEM 10.VXUS
2024-12-31	1793	US$4.0億	0	1VTI 2AAPL 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.DFCF 4.DFAU 5.VXUS 6.VTV 7.DFAC 8.DFSD 9.DFAI 10.DFIP
2024-09-30	1807	US$3.7億	0	1VTI 2AAPL 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.DFCF 4.DFAU 5.VXUS 6.VTV 7.DFAC 8.DFSD 9.DFAX 10.DFAI
2024-06-30	113	US$3.0億	0	1VTI 2AAPL 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.DFCF 4.VXUS 5.VTV 6.DFAC 7.DFAU 8.DFAX 9.MSFT 10.DFUS
2024-03-31	113	US$2.8億	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.DFCF 5.VTV 6.DFAC 7.DFAX 8.DFUS 9.DFAU 10.MSFT
2023-12-31	109	US$2.6億	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.VTV 5.DFCF 6.DFAC 7.DFAX 8.DFUS 9.MSFT 10.VWO
2023-09-30	90	US$2.1億	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.VTV 5.DFAC 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.MSFT 10.DFUV
2023-06-30	103	US$2.5億	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.DFAC 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.DFUV 9.VWO 10.MSFT
2023-03-31	101	US$2.5億	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.DFAC 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.DFUV 9.VWO 10.VSS
2022-12-31	99	US$2.3億	0	1VTI 2VXUS 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.DFAC 4.VTV 5.AAPL 6.DFAX 7.DFUS 8.DFUV 9.VWO 10.VSS
2022-09-30	94	US$2.3億	0	1VTI 2DFAC 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VXUS 4.AAPL 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.VSS 10.DFUV
2022-06-30	101	US$2.5億	0	1VTI 2DFAC 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VXUS 4.AAPL 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.VSS 10.BND
2022-03-31	107	US$3.0億	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.DFAC 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.VSS 10.IDEV
2021-12-31	81	US$2.2億	0	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.BND 10.MSFT
2021-09-30	98	US$2.7億	0	1VTI 2VXUS 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.DFAC 4.VTV 5.AAPL 6.DFUS 7.VWO 8.VSS 9.IDEV 10.VNQ
2021-06-30	89	US$2.3億	100	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.MSFT 10.BND
2021-03-31	89	US$2.4億	11	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.BND 10.MSFT
2020-12-31	81	US$2.2億	0	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.BND 10.MSFT

本季持股變動

Hemington Wealth Management 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：加碼: Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV) — 股數 +11.09%; 加碼: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股數 +8.66%; 加碼: Dimensional International Co (DFAI) — 股數 +6.41%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -1.10%; 加碼: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 股數 +5.81%.

Hemington Wealth Management 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+1.1%	+11.09%	加碼
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+6.41%	加碼
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+5.81%	加碼
4	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.3%	+19.19%	加碼
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	-0.34%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+8.24%	加碼
7	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	+0.2%	+7.71%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+3.52%	加碼
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+22.94%	加碼
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4520.00%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.47%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.37%	加碼
13	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+4005.92%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+6.89%	加碼
15	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+0.75%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+16.38%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+2.46%	減碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4133.33%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.83%	加碼
20	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.32%	加碼
21	TLS	Telos Corporation	0%	+200.11%	加碼
22	CVNA	Carvana Co	0%	-0.44%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.07%	加碼
24	BN	Brookfield CORP	0%	—	減碼
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.06%	加碼
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	-1.24%	減碼
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.49%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.80%	減碼
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	—	不變
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-7.81%	減碼
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-0.99%	減碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.97%	減碼
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-3.48%	減碼
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-1.16%	減碼
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-3.35%	減碼
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-1.98%	減碼
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.70%	減碼
40	LFST	Lifestance Health Group INC	-0.1%	+0.06%	加碼
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.10%	減碼
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-14.66%	減碼
43	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+10.12%	加碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-2.08%	減碼
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-5.72%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.32%	減碼
47	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-1.83%	減碼
48	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	+2.63%	減碼
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-1.10%	減碼
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.7%	+8.66%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hemington Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hemington Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.7億，分佈在 1727 個已申報部位之中。

Hemington Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hemington Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.1億 (14.8%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.0億 (13.0%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$5703.4萬 (7.4%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4904.9萬 (6.4%) 5. Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV) — US$3943.7萬 (5.1%)

Hemington Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hemington Wealth Management 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV) — 股數 +11.09%; 加碼: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股數 +8.66%; 加碼: Dimensional International Co (DFAI) — 股數 +6.41%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -1.10%; 加碼: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 股數 +5.81%

Hemington Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hemington Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.4% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 8.5% • Communication Services: 8.1% • Consumer Staples: 3.0%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

PBMares Wealth Management LLC

CIK 0001801682

申報總市值

US$6.2億

196 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度16.7

持倉穩定性23.3

產業集中度51.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional Core Fixed INC

查看詳情

FirstPurpose Wealth LLC

CIK 0001913420

申報總市值

US$2.8億

209 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度18.0

持倉穩定性0.0

產業集中度36.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity M

查看詳情

Sterling Wealth Advisors Inc

CIK 0001943937

申報總市值

US$1.8億

20 stks

2026-03-31

集中度61.6

持倉穩定性5.7

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity M

查看詳情

Hemington Wealth Management — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001838234

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$7.7億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 1727

Hemington Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 1727 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 19.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.86
持倉穩定性: 19.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DXUV
+11.1%　US$1311.6萬
減碼 DFCF
+8.7%　US$1413.7萬
加碼 DFAI
+6.4%　US$1264.1萬
減碼 VTI
-1.1%　US$516.1萬
加碼 DFEM
+5.8%　US$682.2萬
減碼 DFAU
+2.6%　US$1428.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1727 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	14.81%	-0.67%	+8.66%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.02%	-0.31%	+2.63%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.41%	+0.52%	+6.41%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.38%	-0.43%	-1.10%
5	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	5.13%	+1.05%	+11.09%
6	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	5.01%	+0.31%	+19.19%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.91%	-0.23%	+0.32%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.92%	-0.19%	+10.12%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.41%	+0.39%	+5.81%
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.68%	-0.14%	+0.10%
11	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-其他	2.53%	+0.22%	+7.71%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.29%	-0.28%	-1.83%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.06%	-0.21%	-2.08%
14	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.44%	—	+3.77%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.32%	-0.06%	-3.48%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	+0.22%	+3.52%
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	+0.27%	-0.34%
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.76%	+0.14%	+22.94%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.69%	-0.04%	-0.99%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.67%	-0.08%	-1.98%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-1.16%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	+0.25%	+8.24%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.01%	-0.80%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	-1.13%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.05%	+16.38%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.49%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.47%	—	-1.24%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	+0.04%	+1.83%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-7.81%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	-0.11%	-1.70%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	+0.09%	+5.47%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	—	+9.73%
34	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	0.27%	-0.12%	+0.06%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.26%	-0.01%	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	+0.09%	+11.37%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	+0.02%	+6.07%
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
39	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.21%	—	-0.79%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	-0.06%
41	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.19%	+0.02%	—
42	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.90%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	+0.05%	+2.46%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.18%	+0.08%	+6.89%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	—	+2.13%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.16%	—	+1.36%
47	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.15%	-0.06%	-3.35%
48	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.14%	—	+7.67%
50	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.14%	—	-0.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的45%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +27.3%
索提諾比率: +1.69
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.7
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +59.1%
負報酬月份佔比: +40.9%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.89
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.3
峰態: -0.27
上檔潛力: +3.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	1727	US$7.7億	19	1DFCF 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DXUV 6.DFIP 7.AAPL 8.DFSD 9.DFEM 10.VXUS
2025-06-30	1691	US$6.9億	0	1DFCF 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.DXUV 6.DFIP 7.AAPL 8.DFSD 9.DFEM 10.VXUS
2025-03-31	1742	US$6.4億	100	1DFCF 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFCF 2.DFAU 3.DFAI 4.VTI 5.AAPL 6.DFIP 7.DFSD 8.DXUV 9.DFEM 10.VXUS
2024-12-31	1793	US$4.0億	0	1VTI 2AAPL 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.DFCF 4.DFAU 5.VXUS 6.VTV 7.DFAC 8.DFSD 9.DFAI 10.DFIP
2024-09-30	1807	US$3.7億	0	1VTI 2AAPL 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.DFCF 4.DFAU 5.VXUS 6.VTV 7.DFAC 8.DFSD 9.DFAX 10.DFAI
2024-06-30	113	US$3.0億	0	1VTI 2AAPL 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.DFCF 4.VXUS 5.VTV 6.DFAC 7.DFAU 8.DFAX 9.MSFT 10.DFUS
2024-03-31	113	US$2.8億	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.DFCF 5.VTV 6.DFAC 7.DFAX 8.DFUS 9.DFAU 10.MSFT
2023-12-31	109	US$2.6億	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.VTV 5.DFCF 6.DFAC 7.DFAX 8.DFUS 9.MSFT 10.VWO
2023-09-30	90	US$2.1億	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.VTV 5.DFAC 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.MSFT 10.DFUV
2023-06-30	103	US$2.5億	0	1VTI 2AAPL 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VXUS 4.DFAC 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.DFUV 9.VWO 10.MSFT
2023-03-31	101	US$2.5億	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.DFAC 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.DFUV 9.VWO 10.VSS
2022-12-31	99	US$2.3億	0	1VTI 2VXUS 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.DFAC 4.VTV 5.AAPL 6.DFAX 7.DFUS 8.DFUV 9.VWO 10.VSS
2022-09-30	94	US$2.3億	0	1VTI 2DFAC 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VXUS 4.AAPL 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.VSS 10.DFUV
2022-06-30	101	US$2.5億	0	1VTI 2DFAC 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VXUS 4.AAPL 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.VSS 10.BND
2022-03-31	107	US$3.0億	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.DFAC 5.VTV 6.DFAX 7.DFUS 8.VWO 9.VSS 10.IDEV
2021-12-31	81	US$2.2億	0	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.BND 10.MSFT
2021-09-30	98	US$2.7億	0	1VTI 2VXUS 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.DFAC 4.VTV 5.AAPL 6.DFUS 7.VWO 8.VSS 9.IDEV 10.VNQ
2021-06-30	89	US$2.3億	100	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.MSFT 10.BND
2021-03-31	89	US$2.4億	11	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.BND 10.MSFT
2020-12-31	81	US$2.2億	0	1VTI 2VXUS 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.VTV 4.AAPL 5.VWO 6.VSS 7.IDEV 8.VNQ 9.BND 10.MSFT

本季持股變動

Hemington Wealth Management 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+1.1%	+11.09%	加碼
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+6.41%	加碼
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+5.81%	加碼
4	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.3%	+19.19%	加碼
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	-0.34%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+8.24%	加碼
7	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	+0.2%	+7.71%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+3.52%	加碼
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+22.94%	加碼
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4520.00%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.47%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.37%	加碼
13	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+4005.92%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+6.89%	加碼
15	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+0.75%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+16.38%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+2.46%	減碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4133.33%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.83%	加碼
20	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.32%	加碼
21	TLS	Telos Corporation	0%	+200.11%	加碼
22	CVNA	Carvana Co	0%	-0.44%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.07%	加碼
24	BN	Brookfield CORP	0%	—	減碼
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.06%	加碼
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	-1.24%	減碼
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.49%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.80%	減碼
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	—	不變
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-7.81%	減碼
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-0.99%	減碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.97%	減碼
35	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-3.48%	減碼
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-1.16%	減碼
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-3.35%	減碼
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-1.98%	減碼
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.70%	減碼
40	LFST	Lifestance Health Group INC	-0.1%	+0.06%	加碼
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.10%	減碼
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-14.66%	減碼
43	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+10.12%	加碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-2.08%	減碼
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-5.72%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.32%	減碼
47	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-1.83%	減碼
48	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	+2.63%	減碼
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-1.10%	減碼
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.7%	+8.66%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看