CIK: 0001954044
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 43
Fee-Only Financial Planning, L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 6.4%。
Fee-Only Financial Planning, L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.141——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 VUG
-0.9% -US$587.3萬
加碼 VTV
-1.3% US$42.9萬
加碼 VBR
-0.3% US$25.0萬
減碼 VOO
-10.7% -US$72.2萬
加碼 VB
-1.3% US$2.3萬
加碼 VEU
-0.2% US$13.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 27.97% | -2.46% | -0.87% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 19.47% | +0.92% | -1.34% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.75% | +0.18% | -0.42% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.89% | +0.38% | -0.33% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.80% | +0.25% | -1.31% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.44% | +0.15% | -0.60% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.54% | +0.23% | -0.23% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.18% | +0.04% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.49% | -0.34% | -10.67% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.06% | -2.44% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | -6.02% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | — | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.01% | -0.09% | — | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | -2.38% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | — | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.05% | -0.78% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.16% | -10.26% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.14% | -8.68% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | +12.59% | |
| 21 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.07% | — | |
| 22 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.41% | +0.06% | -2.37% | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 24 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.34% | +0.05% | +3.86% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.27% | -0.03% | -6.02% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.07% | +1.64% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 29 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.23% | +0.06% | -4.41% | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 31 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.21% | -0.08% | — | |
| 32 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.01% | -3.85% | |
| 33 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.02% | -21.37% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -5.58% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 36 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 37 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.16% | +0.02% | +8.00% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 42 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事業 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+22.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
Fee-Only Financial Planning, L.C. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Consolidated Edison INC (ED); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Fubotv INC (FUBOGBP); 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -0.87%; 減碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 -1.34%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2024-04-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2024-04-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2024-04-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Fee-Only Financial Planning, L.C. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fee-only-financial-planning-l-cCLI 指令
npx alphasmo institutions get fee-only-financial-planning-l-c