CIK: 0001706748
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 17
Farmhouse Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 27.0%。
Farmhouse Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 17 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DIS
+180.4% US$804.1萬
減碼 SCHW
0.0% -US$87.5萬
減碼 9990302D
-8.7% -US$128.9萬
加碼 LBTYA
+57.3% US$355.0萬
加碼 CELG
+22.5% US$359.8萬
減碼 SPY
0.0% US$189.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.03% | -1.13% | — | |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 11.73% | -2.33% | — | |
| 3 | 9990302D | Apache CORP | 股票-其他 | 9.24% | -2.20% | -8.70% | |
| 4 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工業 | 7.40% | -0.65% | — | |
| 5 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 6.94% | +1.14% | +22.50% | |
| 6 | XPO | Xpo INC | 股票-工業 | 6.45% | -0.07% | — | |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 6.28% | +3.97% | +180.36% | |
| 8 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | 股票-其他 | 6.21% | +0.27% | — | |
| 9 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 5.36% | -0.52% | -2.13% | |
| 10 | TEGPUSD | Tallgrass Energy LP | 股票-其他 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 11 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工業 | 4.82% | +1.10% | +31.69% | |
| 12 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 4.73% | +1.46% | +57.29% | |
| 13 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 4.60% | -0.57% | — | |
| 14 | ARNCCHF | Arconic INC | 股票-其他 | 2.94% | -0.36% | -20.79% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.98% | +0.04% | +0.11% | |
| 16 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.05% | +0.35% | +63.81% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Farmhouse Investment Management LLC 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Tallgrass Energy LP (TEGPUSD); 清倉: Tallgrass Energy Partners, LP; 清倉: Redwood Trust INC (RWT); 加碼: Walt Disney Co/the (DIS) — 股數 +180.36%; 減碼: Apache CORP (9990302D) — 股數 -8.70%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS | Walt Disney Co/the | +4% | +180.36% | 加碼 |
| 2 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | +1.5% | +57.29% | 加碼 |
| 3 | CELG | Celgene CORP | +1.1% | +22.50% | 加碼 |
| 4 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | +1.1% | +31.69% | 加碼 |
| 5 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | +0.4% | +63.81% | 加碼 |
| 6 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | +0.3% | — | 不變 |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +0.11% | 加碼 |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | — | — | 不變 |
| 9 | XPO | Xpo INC | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | ARNCCHF | Arconic INC | -0.4% | -20.79% | 減碼 |
| 11 | SYY | Sysco CORP | -0.5% | -2.13% | 減碼 |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | -0.6% | — | 不變 |
| 13 | WCN | Waste Connections INC | -0.7% | — | 不變 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.1% | — | 不變 |
| 15 | 9990302D | Apache CORP | -2.2% | -8.70% | 減碼 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -2.3% | — | 不變 |
| 17 | TEGPUSD | Tallgrass Energy LP | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | ✓ | Tallgrass Energy Partners, LP | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | RWT | Redwood Trust INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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