CIK: 0002001155
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 205
Exchange Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 205 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 19.6%。
Exchange Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 205 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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僅顯示前 130 大持股（共 205 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.08% | +0.06% | -1.20% | ||
| 2 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 4.95% | +1.28% | — | ||
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.24% | — | -3.04% | ||
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.60% | +19.93% | ||
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.87% | -0.92% | -16.83% | ||
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.28% | — | -1.14% | ||
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.28% | -0.94% | -1.74% | ||
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | — | -2.75% | ||
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.21% | -0.05% | -1.88% | ||
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.21% | +0.28% | +2.42% | ||
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.12% | — | -1.54% | ||
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.11% | — | +4.44% | ||
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.06% | -0.78% | +0.39% | ||
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.01% | +0.06% | -1.02% | ||
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 2.00% | -0.53% | -3.45% | ||
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.59% | +0.02% | — | ||
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.04% | -0.21% | ||
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.57% | -0.02% | +2.50% | ||
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.01% | -3.36% | ||
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.41% | +0.12% | -1.74% | ||
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.40% | — | — | ||
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.44% | +48.18% | ||
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.03% | -1.08% | ||
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.33% | +0.27% | +40.48% | ||
| 25 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.26% | +0.35% | — | ||
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.16% | +0.25% | +28.94% | ||
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.15% | — | -0.58% | ||
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.14% | +0.09% | +5.99% | ||
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.13% | — | -5.53% | ||
| 30 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.09% | +0.10% | +21.23% | ||
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.05% | — | — | ||
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.26% | -22.75% | ||
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.99% | — | -3.42% | ||
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.89% | +0.11% | -3.17% | ||
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.15% | +4.90% | ||
| 36 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | -3.84% | ||
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.79% | — | -1.95% | ||
| 38 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.75% | +0.10% | — | ||
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.75% | — | -0.39% | ||
| 40 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.74% | +0.12% | +32.23% | ||
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.70% | +0.10% | -3.14% | ||
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.66% | — | -2.66% | ||
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.32% | +91.01% | ||
| 44 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.64% | — | — | ||
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.63% | — | — | ||
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.62% | +0.24% | +56.64% | ||
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.61% | +0.17% | +1.74% | ||
| 48 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | -1.84% | ||
| 49 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | -0.07% | ||
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.58% | — | +0.04% |
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+21.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 205 | US$1.6億 | 20 | ||
| 2026-03-31 | 177 | US$1.4億 | 14 | ||
| 2025-12-31 | 186 | US$1.4億 | 9 | ||
| 2025-09-30 | 193 | US$1.4億 | 23 | ||
| 2025-06-30 | 193 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 181 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 180 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 185 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 178 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 192 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 178 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 167 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 168 | US$1.0億 | — |
Exchange Bank 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Colgate-palmolive Co (CL).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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同樣重倉 Apple INC 為第一大持股
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/exchange-bankCLI 指令
npx alphasmo institutions get exchange-bank