Equita Financial Network, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001994461

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

Equita Financial Network, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.91
持倉穩定性: 11.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.93

Equita Financial Network, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-5.9%　-US$535.4萬
減碼 VOO
-61.1%　-US$309.4萬
加碼 DFLV
+11.8%　US$185.3萬
加碼 DFGX
+6.1%　US$100.6萬
加碼 AMZN
+160.3%　US$134.5萬
減碼 VEA
-9.8%　-US$264.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.20%	-0.98%	-5.93%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.28%	-0.38%	-9.82%
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	5.81%	+0.55%	+6.13%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.70%	+0.16%	-5.00%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.70%	+0.09%	-1.57%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.54%	-0.32%	-14.90%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.03%	+0.02%	-7.88%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.08%	+0.73%	+11.77%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.93%	+0.06%	-2.10%
10	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.87%	—	-0.60%
11	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.52%	—	-0.23%
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.41%	—	+2.26%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.28%	-0.04%	-1.62%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.00%	+0.03%	-1.95%
15	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.54%	+0.24%	+19.48%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.51%	+0.13%	-3.24%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.30%	+22.31%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.32%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.09%	+0.10%	+5.45%
20	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.94%	—	+2.60%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.93%	—	-0.07%
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-6.68%
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.24%	+33.72%
24	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.82%	—	+0.15%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.79%	—	-6.88%
26	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.76%	—	+5.98%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.74%	+0.44%	+160.30%
28	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.71%	-0.03%	-4.46%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	+0.37%	+132.02%
30	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.95%
31	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.60%	-0.15%	-19.96%
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.59%	+0.23%	+55.66%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.91%	-61.08%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.55%	—	+0.46%
35	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+9.77%
36	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.37%	—	+3.97%
37	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.36%	—	+0.46%
38	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.34%
39	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.35%	—	-1.02%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.09%	-2.87%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+11.85%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	-0.09%	-19.46%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.28%	—	-1.55%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.27%	—	-6.61%
45	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.13%
46	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.25%	—	+8.76%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.23%	—	+1.78%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	+0.22%	NEW
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.21%	—	+0.15%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.20%	-0.11%	-40.24%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +40.6%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.09
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.65
產業分散度: +16.5%
偏態: -0.41
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$3.2億	12	1VTI 2VEA 3DFGX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFGX 4.DISV 5.VCIT 6.DFSV 7.DFEM 8.DFLV 9.SPTI 10.AVRE
2025-12-31	95	US$3.3億	13	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFGX 7.DFEM 8.SPTI 9.DFLV 10.AVRE
2025-09-30	91	US$3.0億	43	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFGX 7.DFEM 8.SPTI 9.DFLV 10.AVRE
2025-06-30	81	US$2.5億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFEM 7.SPTI 8.AVRE 9.MUNI 10.SCHB
2025-03-31	86	US$2.9億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFEM 7.SPTI 8.MUNI 9.AVRE 10.IVV
2024-12-31	80	US$2.8億	0	1VTI 2DFSV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DFSV 3.VEA 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.SPTI 8.MUNI 9.IVV 10.VXF
2024-09-30	88	US$2.7億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.SPTI 8.VXUS 9.MUNI 10.IVV
2024-06-30	83	US$2.4億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.MUNI 8.IVV 9.MUB 10.SPTI
2024-03-31	75	US$2.2億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.MUB 8.MUNI 9.IVV 10.VXUS
2023-12-31	70	US$1.9億	0	1VEA 2VTI 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VTI 3.AVUV 4.SPTM 5.SCHB 6.DFSV 7.VCSH 8.MUB 9.VXUS 10.IVV
2023-09-30	60	US$1.6億	0	1VEA 2VTI 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VTI 3.SPTM 4.SCHB 5.AVUV 6.VCSH 7.DFSV 8.VXUS 9.MUB 10.VCIT

本季持股變動

Equita Financial Network, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 清倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Salesforce INC (CRM).

Equita Financial Network, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.7%	+11.77%	加碼
2	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.6%	+6.13%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+160.30%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+132.02%	加碼
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+22.31%	加碼
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.2%	+33.72%	加碼
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.2%	+19.48%	加碼
8	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	+55.66%	加碼
9	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-5.00%	減碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-3.24%	減碼
11	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+5.45%	加碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-1.57%	減碼
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	-2.10%	減碼
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-1.95%	減碼
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-7.88%	減碼
16	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	-4.46%	減碼
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.62%	減碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-17.29%	減碼
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-40.52%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.87%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-19.46%	減碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-46.37%	減碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-40.24%	減碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-53.05%	減碼
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-19.96%	減碼
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-14.90%	減碼
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-9.82%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-61.08%	減碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-5.93%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
31	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	EXIT	清倉
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
33	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
34	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
38	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
40	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清倉
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
42	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清倉
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
44	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清倉
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
46	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	—	EXIT	清倉
47	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清倉
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Equita Financial Network, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Equita Financial Network, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 87 個已申報部位之中。

Equita Financial Network, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Equita Financial Network, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4833.6萬 (15.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3270.8萬 (10.3%) 3. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$1846.2萬 (5.8%) 4. Dimensional International Sm (DISV) — US$1813.9萬 (5.7%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1812.1萬 (5.7%)

Equita Financial Network, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Equita Financial Network, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 清倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Salesforce INC (CRM)

Equita Financial Network, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Equita Financial Network, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.5% • Consumer Discretionary: 32.8% • Communication Services: 19.8% • Financials: 2.3% • Consumer Staples: 1.6%

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Equita Financial Network, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001994461

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

Equita Financial Network, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.91
持倉穩定性: 11.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-5.9%　-US$535.4萬
減碼 VOO
-61.1%　-US$309.4萬
加碼 DFLV
+11.8%　US$185.3萬
加碼 DFGX
+6.1%　US$100.6萬
加碼 AMZN
+160.3%　US$134.5萬
減碼 VEA
-9.8%　-US$264.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.20%	-0.98%	-5.93%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.28%	-0.38%	-9.82%
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	5.81%	+0.55%	+6.13%
4	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.70%	+0.16%	-5.00%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.70%	+0.09%	-1.57%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.54%	-0.32%	-14.90%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.03%	+0.02%	-7.88%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.08%	+0.73%	+11.77%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.93%	+0.06%	-2.10%
10	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.87%	—	-0.60%
11	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.52%	—	-0.23%
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.41%	—	+2.26%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.28%	-0.04%	-1.62%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.00%	+0.03%	-1.95%
15	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.54%	+0.24%	+19.48%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.51%	+0.13%	-3.24%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.30%	+22.31%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.32%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.09%	+0.10%	+5.45%
20	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.94%	—	+2.60%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.93%	—	-0.07%
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-6.68%
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.24%	+33.72%
24	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.82%	—	+0.15%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.79%	—	-6.88%
26	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.76%	—	+5.98%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.74%	+0.44%	+160.30%
28	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.71%	-0.03%	-4.46%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	+0.37%	+132.02%
30	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.95%
31	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.60%	-0.15%	-19.96%
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.59%	+0.23%	+55.66%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.91%	-61.08%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.55%	—	+0.46%
35	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+9.77%
36	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.37%	—	+3.97%
37	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.36%	—	+0.46%
38	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.34%
39	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.35%	—	-1.02%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.09%	-2.87%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+11.85%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	-0.09%	-19.46%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.28%	—	-1.55%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.27%	—	-6.61%
45	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.13%
46	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.25%	—	+8.76%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.23%	—	+1.78%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	+0.22%	NEW
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.21%	—	+0.15%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.20%	-0.11%	-40.24%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +40.6%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.09
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.65
產業分散度: +16.5%
偏態: -0.41
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$3.2億	12	1VTI 2VEA 3DFGX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFGX 4.DISV 5.VCIT 6.DFSV 7.DFEM 8.DFLV 9.SPTI 10.AVRE
2025-12-31	95	US$3.3億	13	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFGX 7.DFEM 8.SPTI 9.DFLV 10.AVRE
2025-09-30	91	US$3.0億	43	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFGX 7.DFEM 8.SPTI 9.DFLV 10.AVRE
2025-06-30	81	US$2.5億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFEM 7.SPTI 8.AVRE 9.MUNI 10.SCHB
2025-03-31	86	US$2.9億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DISV 6.DFEM 7.SPTI 8.MUNI 9.AVRE 10.IVV
2024-12-31	80	US$2.8億	0	1VTI 2DFSV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DFSV 3.VEA 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.SPTI 8.MUNI 9.IVV 10.VXF
2024-09-30	88	US$2.7億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.SPTI 8.VXUS 9.MUNI 10.IVV
2024-06-30	83	US$2.4億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.MUNI 8.IVV 9.MUB 10.SPTI
2024-03-31	75	US$2.2億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.VCIT 5.DFEM 6.DISV 7.MUB 8.MUNI 9.IVV 10.VXUS
2023-12-31	70	US$1.9億	0	1VEA 2VTI 3AVUV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VTI 3.AVUV 4.SPTM 5.SCHB 6.DFSV 7.VCSH 8.MUB 9.VXUS 10.IVV
2023-09-30	60	US$1.6億	0	1VEA 2VTI 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VTI 3.SPTM 4.SCHB 5.AVUV 6.VCSH 7.DFSV 8.VXUS 9.MUB 10.VCIT

本季持股變動

Equita Financial Network, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.7%	+11.77%	加碼
2	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.6%	+6.13%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+160.30%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+132.02%	加碼
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+22.31%	加碼
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.2%	+33.72%	加碼
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.2%	+19.48%	加碼
8	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	+55.66%	加碼
9	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-5.00%	減碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-3.24%	減碼
11	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+5.45%	加碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-1.57%	減碼
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	-2.10%	減碼
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-1.95%	減碼
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-7.88%	減碼
16	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	-4.46%	減碼
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.62%	減碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-17.29%	減碼
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-40.52%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.87%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-19.46%	減碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-46.37%	減碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-40.24%	減碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-53.05%	減碼
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-19.96%	減碼
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-14.90%	減碼
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-9.82%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-61.08%	減碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-5.93%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
31	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	EXIT	清倉
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
33	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
34	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
38	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
40	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清倉
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
42	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清倉
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
44	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清倉
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
46	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	—	EXIT	清倉
47	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清倉
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看