CIK: 0001875953
申報總市值
US$9078.5萬
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 111
Epic Trust Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$9078.5萬，季度換手率為 0.0%。
Epic Trust Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.55% | — | +15.66% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.90% | — | +13.36% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.96% | — | -14.58% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.64% | — | +14.61% | |
| 5 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 4.22% | — | +36.83% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.39% | — | -0.91% | |
| 7 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.51% | — | -0.05% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.40% | — | +11.80% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | +91.51% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.78% | — | -0.22% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.74% | — | +252.52% | |
| 12 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.72% | — | +253.18% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | — | -1.26% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | — | +958.47% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.30% | — | +8.29% | |
| 16 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.27% | — | — | |
| 17 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 1.24% | — | -5.14% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.24% | — | — | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.12% | — | -20.93% | |
| 20 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.08% | — | -2.40% | |
| 21 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 1.08% | — | +14.96% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.04% | — | +25.38% | |
| 23 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.09% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -19.12% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | -10.95% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | — | -22.84% | |
| 27 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | — | -12.36% | |
| 29 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.79% | — | +22.33% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +4.23% | |
| 31 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.71% | — | — | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.68% | — | -22.90% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | +8.77% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | +0.52% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | -2.33% | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.61% | — | -8.39% | |
| 37 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.59% | — | +11.17% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | -2.58% | |
| 39 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.56% | — | -23.52% | |
| 40 | NSSC | Napco Security Technologies | 股票-其他 | 0.55% | — | +2.97% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +7.47% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | +4.08% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | +20.11% | |
| 44 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +8.52% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | — | -22.60% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | +8.49% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.50% | — | -20.83% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.50% | — | +1.88% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.48% | — | +63.19% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | +12.69% |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+16.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 111 | US$9078.5萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 108 | US$8114.8萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 101 | US$7462.2萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 88 | US$6354.0萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 100 | US$7043.6萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 114 | US$8203.0萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 97 | US$6646.6萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 102 | US$7222.3萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 67 | US$5290.7萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | US$6421.7萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 79 | US$6890.1萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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