EW
Endurance Wealth Management, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2023）
Endurance Wealth Management, Inc.CIK: 0001476225
長期持有型
申報總市值
US$7.3億
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 774
Endurance Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 774 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 0
- 倉位均衡度
- —
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 774 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.40% | — | -0.17% | |
| 2 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 4.82% | — | +0.40% | |
| 3 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 4.35% | — | -0.32% | |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 3.52% | — | -0.28% | |
| 5 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.13% | — | +0.53% | |
| 6 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 2.98% | — | -0.17% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.90% | — | +0.50% | |
| 8 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.89% | — | -0.48% | |
| 9 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 2.66% | — | -0.18% | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.55% | — | +2.12% | |
| 11 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.43% | — | +0.06% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.26% | — | -0.09% | |
| 13 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 2.12% | — | +11315.26% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.88% | — | +0.83% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | — | -0.06% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.81% | — | +0.24% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.72% | — | -3.13% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.50% | — | -0.11% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.47% | — | -0.81% | |
| 20 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地產 | 1.45% | — | -0.54% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.43% | — | +0.27% | |
| 22 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 1.43% | — | -0.43% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | — | -0.11% | |
| 24 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 1.34% | — | +0.11% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.22% | — | -0.09% | |
| 26 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.13% | — | -0.05% | |
| 27 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 1.06% | — | -0.40% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.01% | — | +1.10% | |
| 29 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.95% | — | +3.49% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | — | -36.97% | |
| 31 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.89% | — | -0.32% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | — | +0.13% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | +0.13% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.79% | — | -1.88% | |
| 35 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.77% | — | -4.75% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | +0.33% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.74% | — | -0.15% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.60% | |
| 39 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.72% | — | +1.03% | |
| 40 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.69% | — | +1.59% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | — | +7.14% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | +610.95% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | — | -0.38% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -0.55% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | — | +0.11% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | — | +1.49% | |
| 47 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 48 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | -1.75% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | — | -1.05% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | — | -0.16% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.4%
近4個季度績效
+15.4%
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- -4.9%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化績效
- +15.2%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.15
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡瑪比率
- +1.56
- 資訊比率
- -1.21
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +36.2%
- 最差12個月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.11
- 產業分散度
- +8.6%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- -0.43
- 上檔潛力
- +3.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 774 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 775 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 755 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 737 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 755 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 768 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 753 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 764 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 759 | US$9.0億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 770 | US$8.5億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 725 | US$7.9億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 722 | US$6.8億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 723 | US$6.1億 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 686 | US$5.2億 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 621 | US$6.5億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 631 | US$6.0億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 572 | US$6.4億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 574 | US$6.1億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 570 | US$5.4億 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 576 | US$6.4億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 590 | US$6.1億 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 615 | US$6.0億 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 611 | US$6.2億 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 603 | US$6.0億 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 610 | US$5.9億 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 617 | US$5.8億 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 586 | US$5.6億 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 577 | US$5.6億 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 572 | US$5.3億 | 41 | ||
| 2016 Q1 | 594 | US$7.1億 | 45 | ||
| 2015 Q4 | 601 | US$5.2億 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 560 | US$5.7億 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 550 | US$5.9億 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 194 | US$5.7億 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 181 | US$5.6億 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 175 | US$5.4億 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 185 | US$6.0億 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 162 | US$5.2億 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 159 | US$5.1億 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 152 | US$4.7億 | 13 | ||
| 2013 Q2 | 150 | US$4.5億 | 0 |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Endurance Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Endurance Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 774 個已申報部位之中。
Endurance Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Endurance Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3944.7萬 (5.4%)
2. Qualcomm Inc (QCOM) — US$3524.0萬 (4.8%)
3. Mettler-toledo International (MTD) — US$3180.7萬 (4.3%)
4. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$2576.4萬 (3.5%)
5. Kinder Morgan, Inc. (KMI) — US$2286.8萬 (3.1%)
Endurance Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Endurance Wealth Management, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Endurance Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Endurance Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.6%
• Health Care: 21.3%
• Industrials: 10.7%
• Financials: 8.8%
• Consumer Staples: 7.1%
• Consumer Discretionary: 6.6%
投資風格解析
Endurance Wealth Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.2%，跑輸 S&P 500 4.9 個百分點；貝塔係數為 1.01（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 30.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 XYL（+US$1548.2萬，現達 US$1550.4萬），同時減碼 NFE（-US$509.5萬，仍持有 US$8.0萬）。
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npx alphasmo institutions get endurance-wealth-management-inc