Empower Advisory Group, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001978885

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$385.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 511

Empower Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 511 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$385.2億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.83
持倉穩定性: 12.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 30.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.77

Empower Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 511 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-29.0%　-US$2.2億
減碼 VTI
-21.4%　-US$1.4億
加碼 SPYM
+1693.1%　US$1.5億
加碼 PDBC
+4.9%　US$1.6億
減碼 PBUS
-96.3%　-US$1.3億
加碼 RSP
+26710.1%　US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

這家機構本季動作很赤裸：左手砍美股大盤ETF（VTI、PBUS）和Google（GOOG），右手加碼國際股市（SCHF）、原物料（PDBC）、短債（BSV）和高收益債（SPYM），甚至新卡位等權重標普（RSP）。說穿了就是在分散撤退，把漲多的美國權重倒給市場，轉進還在補漲的國際與商品，吃最後一段輪動行情。

基本面與宏觀佈局

這批買賣背後賭的是美國經濟領先優勢收窄、聯準會政策轉向的拐點。他們不認為AI可以繼續獨領風騷，反而押注全球製造業復甦與通膨黏性，所以用商品和國際股市來接棒。勝負手在於美元走弱和非美資產能否接住資金外溢——這局成敗全看全球基本面是否真的跟上。

潛在盲點

最大罩門在這套輪動策略的前提假設：美國經濟若意外強韌，科技股繼續吸金，減碼權重股勢必嚴重跑輸。從籌碼面看，重壓ETF表面分散實際同質，市場反轉Beta屠殺時流動性最好的ETF反成出貨首選。更矛盾的是同時持有短債與高收益債——避險與信用冒險並存，利率或違約一端出事就兩面挨打。

本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 511 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.93%	+0.19%	+2.72%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.53%	-0.10%	+1.42%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.99%	+0.04%	+4.30%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.59%	+0.13%	+7.50%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.89%	+0.03%	+4.51%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.67%	+0.12%	+6.97%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.65%	+0.11%	+7.79%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.17%	+8.46%
9	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.71%	+0.07%	+7.57%
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	2.23%	+0.06%	+7.86%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.89%	—	+1.10%
12	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.68%	—	+2.92%
13	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.55%	+0.37%	+4.89%
14	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.48%	—	+5.91%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.43%	+0.08%	+1.41%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	-0.17%	-1.23%
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.36%	-0.32%	-16.59%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.33%	+0.04%	+8.56%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.14%	+0.11%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.24%	—	-2.10%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.15%	—	+9.17%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+7.36%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	-0.42%	-21.45%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.14%	+19.79%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.06%	-0.64%	-28.96%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.86%	+0.06%	+0.80%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	—	+15.82%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.22%	+3.46%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+5.83%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+3.20%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.15%	+1.92%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	-0.10%	+4.07%
33	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.62%	-0.14%	-18.09%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.57%	+0.07%	+0.92%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	+7.70%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.51%	+0.06%	+1.97%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	+0.07%	+5.32%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	+5.20%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.46%	—	+4.91%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.46%	+0.08%	+23.59%
41	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.44%	+0.21%	+71.16%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.43%	—	+3.48%
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.06%	+9.38%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	+0.10%	+44.00%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.39%	+1693.14%
46	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.41%	—	-0.64%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	+18.65%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.40%	—	+8.40%
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.38%	+0.13%	+3.55%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.38%	—	+6.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +3.2%
偏態: -0.17
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	511	US$385.2億	13	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.SCHA 9.USIG 10.VGLT
2025-12-31	501	US$370.3億	7	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.USIG 9.SCHA 10.VGLT
2025-09-30	528	US$360.8億	22	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.SCHA 9.USIG 10.VGLT
2025-06-30	497	US$333.9億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.SCHA 10.VGLT
2025-03-31	495	US$306.4億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.USIG 9.IAU 10.VNQI
2024-12-31	498	US$296.9億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.IAU 10.SCHA
2024-09-30	502	US$295.8億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.IAU 9.VNQI 10.USIG
2024-06-30	490	US$269.4億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.IAU 10.VNQI
2024-03-31	495	US$267.1億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.IAU 9.USIG 10.VNQI
2023-12-31	475	US$254.0億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.VNQI 10.SCHA
2023-09-30	459	US$226.2億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VGIT 6.VNQ 7.SCHP 8.USIG 9.VNQI 10.IAU
2023-06-30	481	US$231.9億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.VGIT 7.USIG 8.SCHP 9.VNQI 10.SCHA
2023-03-31	484	US$222.7億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.VGIT 7.USIG 8.IAU 9.VNQI 10.SCHP

本季持股變動

Empower Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -28.96%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -21.45%; 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +1693.14%; 加碼: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — 股數 +4.89%; 減碼: Invesco Msci USA ETF (PBUS) — 股數 -96.25%.

Empower Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+1693.14%	加碼
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	+4.89%	加碼
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+26710.14%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.46%	加碼
5	LIN	Linde plc	+0.2%	+71.16%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.72%	加碼
7	GE	General Electric	+0.2%	+189.77%	加碼
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+8.46%	加碼
9	D	Dominion Energy INC	+0.2%	+19337.60%	加碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.50%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.20%	加碼
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+3.55%	加碼
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+6.97%	加碼
14	DOW	Dow INC	+0.1%	+6.20%	加碼
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+7.79%	加碼
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+44.00%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+9.06%	加碼
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.41%	加碼
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+3.48%	加碼
20	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+23.59%	加碼
21	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+25.54%	加碼
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+7.57%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.92%	加碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.32%	加碼
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+7.86%	加碼
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.80%	加碼
27	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+9.38%	加碼
28	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.97%	加碼
29	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	+3.20%	加碼
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.30%	加碼
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+8.56%	加碼
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.51%	加碼
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	+1.42%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+4.07%	加碼
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-29.60%	減碼
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.1%	-37.35%	減碼
37	OC	Owens Corning	-0.1%	-99.21%	減碼
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-33.90%	減碼
39	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-7.45%	減碼
40	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-18.09%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+19.79%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.11%	加碼
43	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-98.26%	減碼
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.92%	加碼
45	AES	Aes CORP	-0.2%	-96.63%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.23%	減碼
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.3%	-16.59%	減碼
48	PBUS	Invesco Msci USA ETF	-0.4%	-96.25%	減碼
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-21.45%	減碼
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-28.96%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Empower Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Empower Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$385.2億，分佈在 511 個已申報部位之中。

Empower Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Empower Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$46.0億 (11.9%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$21.3億 (5.5%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$19.2億 (5.0%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$17.7億 (4.6%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$15.0億 (3.9%)

Empower Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Empower Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -28.96%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -21.45%; 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +1693.14%; 加碼: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — 股數 +4.89%; 減碼: Invesco Msci USA ETF (PBUS) — 股數 -96.25%

Empower Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Empower Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 13.4% • Communication Services: 11.2% • Utilities: 10.7% • Materials: 10.4% • Consumer Staples: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.5%

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持倉穩定性4.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Real Estate ETF

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Empower Advisory Group, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001978885

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$385.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 511

Empower Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 511 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$385.2億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.83
持倉穩定性: 12.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 30.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-29.0%　-US$2.2億
減碼 VTI
-21.4%　-US$1.4億
加碼 SPYM
+1693.1%　US$1.5億
加碼 PDBC
+4.9%　US$1.6億
減碼 PBUS
-96.3%　-US$1.3億
加碼 RSP
+26710.1%　US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 511 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.93%	+0.19%	+2.72%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.53%	-0.10%	+1.42%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.99%	+0.04%	+4.30%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.59%	+0.13%	+7.50%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.89%	+0.03%	+4.51%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.67%	+0.12%	+6.97%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.65%	+0.11%	+7.79%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.17%	+8.46%
9	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.71%	+0.07%	+7.57%
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	2.23%	+0.06%	+7.86%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.89%	—	+1.10%
12	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.68%	—	+2.92%
13	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.55%	+0.37%	+4.89%
14	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.48%	—	+5.91%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.43%	+0.08%	+1.41%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	-0.17%	-1.23%
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.36%	-0.32%	-16.59%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.33%	+0.04%	+8.56%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.14%	+0.11%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.24%	—	-2.10%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.15%	—	+9.17%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+7.36%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	-0.42%	-21.45%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.14%	+19.79%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.06%	-0.64%	-28.96%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.86%	+0.06%	+0.80%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	—	+15.82%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.22%	+3.46%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+5.83%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+3.20%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.15%	+1.92%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.62%	-0.10%	+4.07%
33	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.62%	-0.14%	-18.09%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.57%	+0.07%	+0.92%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	+7.70%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.51%	+0.06%	+1.97%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	+0.07%	+5.32%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	+5.20%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.46%	—	+4.91%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.46%	+0.08%	+23.59%
41	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.44%	+0.21%	+71.16%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.43%	—	+3.48%
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.06%	+9.38%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	+0.10%	+44.00%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.39%	+1693.14%
46	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.41%	—	-0.64%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	+18.65%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.40%	—	+8.40%
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.38%	+0.13%	+3.55%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.38%	—	+6.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +3.2%
偏態: -0.17
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	511	US$385.2億	13	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.SCHA 9.USIG 10.VGLT
2025-12-31	501	US$370.3億	7	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.USIG 9.SCHA 10.VGLT
2025-09-30	528	US$360.8億	22	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.SCHA 9.USIG 10.VGLT
2025-06-30	497	US$333.9億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.SCHA 10.VGLT
2025-03-31	495	US$306.4億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.SCHP 7.VGIT 8.USIG 9.IAU 10.VNQI
2024-12-31	498	US$296.9億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.IAU 10.SCHA
2024-09-30	502	US$295.8億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.IAU 9.VNQI 10.USIG
2024-06-30	490	US$269.4億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.IAU 10.VNQI
2024-03-31	495	US$267.1億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.IAU 9.USIG 10.VNQI
2023-12-31	475	US$254.0億	0	1SCHF 2IWM 3VWO 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.IWM 3.VWO 4.BSV 5.VNQ 6.VGIT 7.SCHP 8.USIG 9.VNQI 10.SCHA
2023-09-30	459	US$226.2億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VGIT 6.VNQ 7.SCHP 8.USIG 9.VNQI 10.IAU
2023-06-30	481	US$231.9億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.VGIT 7.USIG 8.SCHP 9.VNQI 10.SCHA
2023-03-31	484	US$222.7億	0	1SCHF 2IWM 3BSV 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.IWM 3.BSV 4.VWO 5.VNQ 6.VGIT 7.USIG 8.IAU 9.VNQI 10.SCHP

本季持股變動

Empower Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+1693.14%	加碼
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.4%	+4.89%	加碼
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+26710.14%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.46%	加碼
5	LIN	Linde plc	+0.2%	+71.16%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.72%	加碼
7	GE	General Electric	+0.2%	+189.77%	加碼
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+8.46%	加碼
9	D	Dominion Energy INC	+0.2%	+19337.60%	加碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.50%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.20%	加碼
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+3.55%	加碼
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+6.97%	加碼
14	DOW	Dow INC	+0.1%	+6.20%	加碼
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+7.79%	加碼
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+44.00%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+9.06%	加碼
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.41%	加碼
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+3.48%	加碼
20	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+23.59%	加碼
21	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+25.54%	加碼
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+7.57%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.92%	加碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.32%	加碼
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+7.86%	加碼
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.80%	加碼
27	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+9.38%	加碼
28	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.97%	加碼
29	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	+3.20%	加碼
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.30%	加碼
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+8.56%	加碼
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.51%	加碼
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	+1.42%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+4.07%	加碼
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-29.60%	減碼
36	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.1%	-37.35%	減碼
37	OC	Owens Corning	-0.1%	-99.21%	減碼
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-33.90%	減碼
39	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-7.45%	減碼
40	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-18.09%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+19.79%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.11%	加碼
43	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-98.26%	減碼
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.92%	加碼
45	AES	Aes CORP	-0.2%	-96.63%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.23%	減碼
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.3%	-16.59%	減碼
48	PBUS	Invesco Msci USA ETF	-0.4%	-96.25%	減碼
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-21.45%	減碼
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-28.96%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看