EMC Capital Management 13F 投資組合與持倉異動

Name: EMC Capital Management — 13F Holdings, 2025-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001847772

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 304

EMC Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 304 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.87
持倉穩定性: 19.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 39.78

EMC Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.122——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 304 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 GOOG
0.0%　US$901.7萬
減碼 VUG
-24.9%　-US$481.0萬
加碼 NVDA
+53.2%　US$183.4萬
加碼 NFLX
+28400.0%　US$121.5萬
減碼 VOO
+1.1%　US$252.9萬
減碼 QQQ
+0.6%　US$153.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 304 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.80%	-0.35%	+1.06%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.36%	-0.34%	+0.60%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	15.40%	+3.26%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	9.26%	+0.30%	-2.32%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.96%	-2.73%	-24.91%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	+0.71%	+53.16%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.04%	+2.04%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.90%	-0.02%	—
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	—	—
10	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	0.84%	+0.27%	+106.69%
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.63%	—	—
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.54%	+28400.00%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	—	+53.33%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	+0.07%	+25.00%
16	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.36%	+0.30%	+779.07%
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.32%	-0.09%	-1.11%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.03%	+15.38%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.28%	-0.09%	-17.78%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.27%	-0.09%	-61.11%
22	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.25%	-0.10%	-42.19%
23	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.24%	—	+12.18%
24	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.22%	—	-15.01%
25	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	0.21%	—	-15.01%
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.21%	—	—
27	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	0.20%	—	-15.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	—
29	R	Ryder System INC	股票-工業	0.19%	—	-15.01%
30	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.18%	—	-15.00%
31	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.18%	—	-15.00%
32	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.17%	—	-15.00%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	+0.07%
34	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.16%	-0.10%	-16.67%
35	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.12%	+290.91%
36	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.15%	—	-15.00%
37	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.15%	—	-15.00%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.15%	+0.04%	+65.79%
39	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.14%	—	-8.86%
40	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.14%	-0.04%	-15.00%
41	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.12%	-0.05%	-15.01%
42	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.12%	—	-15.00%
43	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.12%	—	-15.01%
44	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.12%	-0.05%	-15.01%
45	✓		股票-其他	0.12%	—	-15.00%
46	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.12%	—	-15.00%
47	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通訊服務	0.12%	—	-14.97%
48	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.12%	—	-14.99%
49	✓	Banco Latinoamericano Come	股票-其他	0.11%	—	-15.00%
50	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.11%	—	-15.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+27.2%

標準差: +17.4%
貝塔係數: +1.24
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -12.9%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +48.8%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.12
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.51
峰態: +0.72
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	304	US$2.3億	20	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.NVDA 7.IWM 8.SPY 9.PLTR 10.TTD
2025-09-30	307	US$2.1億	61	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.VUG 5.AMZN 6.NVDA 7.PLTR 8.SPY 9.CRWD 10.TTD
2025-06-30	303	US$1.9億	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.VUG 6.NVDA 7.SPY 8.PLTR 9.CRWD 10.MDB
2025-03-31	287	US$1.7億	100	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.SFM 7.NVDA 8.SPY 9.CRWD 10.CNO
2024-12-31	287	US$1.8億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.NVDA 7.SFM 8.SPY 9.CRWD 10.CNO
2024-09-30	280	US$1.5億	0	1VUG 2GPOR 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.GPOR 3.AMZN 4.RIVN 5.ODP1 6.SNOW 7.SXC 8.ZS 9.WNC 10.126349
2024-06-30	273	US$1.7億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.NVDA 7.SPY 8.SFM 9.MSFT 10.CRWD
2024-03-31	279	US$1.7億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.SFM 10.CRWD
2023-12-31	279	US$1.5億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.IWM 6.VUG 7.MSFT 8.NVDA 9.STRL 10.CRWD
2023-09-30	288	US$1.4億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.IWM 6.VUG 7.MSFT 8.STRL 9.DINO 10.SPY
2023-06-30	280	US$1.3億	0	1TTMI274052F3GNL 主要持股2023-06-30 1.TTMI 2.74052F 3.GNL 4.APLE 5.UGI 6.MLI 7.SGC 8.NHI 9.ALNT 10.ATKR
2023-03-31	293	US$1.2億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.MSFT 7.SPY 8.DINO 9.ATKR 10.CRWD
2022-12-31	295	US$1.1億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.MSFT 7.DINO 8.SPY 9.UTHR 10.AMKR
2022-09-30	279	US$1.1億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.IWM 6.ARKW 7.VTV 8.DINO 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	304	US$1.2億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.ARKW 6.VTV 7.CRWD 8.92747V 9.UFPT 10.TRNS
2022-03-31	322	US$1.4億	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.ARKW 6.TRNS 7.92747V 8.UFPT 9.CRWD 10.VTV
2021-12-31	124	US$1.9億	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.TRNS 6.ARKW 7.92747V 8.XPEL 9.UFPT 10.KRNT
2021-09-30	124	US$1.8億	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.ARKW 6.KRNT 7.TRNS 8.ROAD 9.XPEL 10.BOOT
2021-06-30	125	US$1.8億	100	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.ARKW 6.ARKG 7.XPEL 8.KRNT 9.TRNS 10.ROAD
2021-03-31	112	US$1.4億	31	1VOO 2QQQ 3ARKW 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.ARKW 4.ARKG 5.GNMK 6.KRNT 7.CRLBF 8.TRNS 9.BOOT 10.ICFI
2020-12-31	100	US$1.3億	—	1VOO 2QQQ 3ARKW 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.ARKW 4.ARKG 5.KRNT 6.LPRO 7.PRPL 8.CRLBF 9.XPEL 10.CLCTUSD

本季持股變動

EMC Capital Management 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 清倉: Mr Cooper Group INC (07WA); 新建倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清倉: Verona Pharma PLC - Adr (VRNA).

EMC Capital Management 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+3.3%	—	不變
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+53.16%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+28400.00%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-2.32%	減碼
5	ZS	Zscaler INC	+0.3%	+779.07%	加碼
6	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.3%	+106.69%	加碼
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+290.91%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+25.00%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+65.79%	加碼
10	TSLA	Tesla INC	0%	+15.38%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
12	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-50.00%	減碼
13	KBH	Kb Home	0%	-15.00%	減碼
14	OGN	Organon & Co	0%	-15.00%	減碼
15	PRDO	Perdoceo Education CORP	0%	-15.00%	減碼
16	UBER	Uber Technologies INC	0%	-29.41%	減碼
17	CRUS	Cirrus Logic INC	0%	-15.00%	減碼
18	GTES	Gates Industrial Corporation plc	0%	-15.00%	減碼
19	DINO	Hf Sinclair CORP	0%	-15.00%	減碼
20	EPR	Epr Properties	0%	-14.99%	減碼
21	NFG	National Fuel Gas Co	-0.1%	-15.01%	減碼
22	PRIM	Primoris Services CORP	-0.1%	-15.01%	減碼
23	CVSA	Covista INC	-0.1%	-9.89%	減碼
24	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-75.00%	減碼
25	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-61.11%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-17.78%	減碼
27	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-1.11%	減碼
28	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.1%	-80.15%	減碼
29	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.1%	-16.67%	減碼
30	MDB	Mongodb INC	-0.1%	-42.19%	減碼
31	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.1%	-86.39%	減碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-89.25%	減碼
33	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-65.36%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.60%	加碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.06%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.7%	-24.91%	減碼
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
38	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建倉
39	07WA	Mr Cooper Group INC	—	EXIT	清倉
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建倉
41	VRNA	Verona Pharma PLC - Adr	—	EXIT	清倉
42	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	—	EXIT	清倉
43	2655957D	Premier Inc-class A	—	EXIT	清倉
44	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清倉
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
47	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
50	XYZ	Block INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EMC Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

EMC Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 304 個已申報部位之中。

EMC Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，EMC Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5358.4萬 (23.8%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3684.0萬 (16.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3467.5萬 (15.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2083.8萬 (9.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1567.9萬 (7.0%)

EMC Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，EMC Capital Management 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 清倉: Mr Cooper Group INC (07WA); 新建倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清倉: Verona Pharma PLC - Adr (VRNA)

EMC Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，EMC Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 39.8% • Consumer Discretionary: 24.6% • Information Technology: 18.3% • Financials: 6.7% • Health Care: 2.9% • Industrials: 2.8%

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Benchmark Wealth Management, LLC

CIK 0001788241

申報總市值

US$2.3億

70 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Monetta Financial Services INC

CIK 0000869179

申報總市值

US$1.3億

58 stks

2026-03-31

集中度14.1

持倉穩定性45.7

產業集中度49.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

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Boston Family Office LLC

CIK 0001039807

申報總市值

US$15.0億

311 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性15.8

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

查看詳情

Northeast Financial Consultants Inc

CIK 0001599863

申報總市值

US$24.5億

299 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度18.8

持倉穩定性0.0

產業集中度57.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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EMC Capital Management 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001847772

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 304

EMC Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 304 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.87
持倉穩定性: 19.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 39.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/emc-capital-management

近期動向

加碼 GOOG
0.0%　US$901.7萬
減碼 VUG
-24.9%　-US$481.0萬
加碼 NVDA
+53.2%　US$183.4萬
加碼 NFLX
+28400.0%　US$121.5萬
減碼 VOO
+1.1%　US$252.9萬
減碼 QQQ
+0.6%　US$153.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 304 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.80%	-0.35%	+1.06%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.36%	-0.34%	+0.60%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	15.40%	+3.26%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	9.26%	+0.30%	-2.32%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.96%	-2.73%	-24.91%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	+0.71%	+53.16%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.04%	+2.04%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.90%	-0.02%	—
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	—	—
10	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	0.84%	+0.27%	+106.69%
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.63%	—	—
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.54%	+28400.00%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	—	+53.33%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	+0.07%	+25.00%
16	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.36%	+0.30%	+779.07%
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.32%	-0.09%	-1.11%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.03%	+15.38%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.28%	-0.09%	-17.78%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.27%	-0.09%	-61.11%
22	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.25%	-0.10%	-42.19%
23	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.24%	—	+12.18%
24	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.22%	—	-15.01%
25	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	0.21%	—	-15.01%
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.21%	—	—
27	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	0.20%	—	-15.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	—
29	R	Ryder System INC	股票-工業	0.19%	—	-15.01%
30	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.18%	—	-15.00%
31	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.18%	—	-15.00%
32	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.17%	—	-15.00%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	+0.07%
34	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.16%	-0.10%	-16.67%
35	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.12%	+290.91%
36	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.15%	—	-15.00%
37	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.15%	—	-15.00%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.15%	+0.04%	+65.79%
39	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.14%	—	-8.86%
40	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.14%	-0.04%	-15.00%
41	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.12%	-0.05%	-15.01%
42	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.12%	—	-15.00%
43	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.12%	—	-15.01%
44	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.12%	-0.05%	-15.01%
45	✓		股票-其他	0.12%	—	-15.00%
46	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.12%	—	-15.00%
47	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通訊服務	0.12%	—	-14.97%
48	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.12%	—	-14.99%
49	✓	Banco Latinoamericano Come	股票-其他	0.11%	—	-15.00%
50	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.11%	—	-15.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+27.2%

標準差: +17.4%
貝塔係數: +1.24
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -12.9%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +48.8%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.12
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.51
峰態: +0.72
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	304	US$2.3億	20	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.NVDA 7.IWM 8.SPY 9.PLTR 10.TTD
2025-09-30	307	US$2.1億	61	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.VUG 5.AMZN 6.NVDA 7.PLTR 8.SPY 9.CRWD 10.TTD
2025-06-30	303	US$1.9億	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.VUG 6.NVDA 7.SPY 8.PLTR 9.CRWD 10.MDB
2025-03-31	287	US$1.7億	100	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.SFM 7.NVDA 8.SPY 9.CRWD 10.CNO
2024-12-31	287	US$1.8億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.NVDA 7.SFM 8.SPY 9.CRWD 10.CNO
2024-09-30	280	US$1.5億	0	1VUG 2GPOR 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.GPOR 3.AMZN 4.RIVN 5.ODP1 6.SNOW 7.SXC 8.ZS 9.WNC 10.126349
2024-06-30	273	US$1.7億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.NVDA 7.SPY 8.SFM 9.MSFT 10.CRWD
2024-03-31	279	US$1.7億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.SFM 10.CRWD
2023-12-31	279	US$1.5億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.IWM 6.VUG 7.MSFT 8.NVDA 9.STRL 10.CRWD
2023-09-30	288	US$1.4億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.IWM 6.VUG 7.MSFT 8.STRL 9.DINO 10.SPY
2023-06-30	280	US$1.3億	0	1TTMI274052F3GNL 主要持股2023-06-30 1.TTMI 2.74052F 3.GNL 4.APLE 5.UGI 6.MLI 7.SGC 8.NHI 9.ALNT 10.ATKR
2023-03-31	293	US$1.2億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.MSFT 7.SPY 8.DINO 9.ATKR 10.CRWD
2022-12-31	295	US$1.1億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.MSFT 7.DINO 8.SPY 9.UTHR 10.AMKR
2022-09-30	279	US$1.1億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.IWM 6.ARKW 7.VTV 8.DINO 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	304	US$1.2億	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.ARKW 6.VTV 7.CRWD 8.92747V 9.UFPT 10.TRNS
2022-03-31	322	US$1.4億	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.ARKW 6.TRNS 7.92747V 8.UFPT 9.CRWD 10.VTV
2021-12-31	124	US$1.9億	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.TRNS 6.ARKW 7.92747V 8.XPEL 9.UFPT 10.KRNT
2021-09-30	124	US$1.8億	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.ARKW 6.KRNT 7.TRNS 8.ROAD 9.XPEL 10.BOOT
2021-06-30	125	US$1.8億	100	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.ARKW 6.ARKG 7.XPEL 8.KRNT 9.TRNS 10.ROAD
2021-03-31	112	US$1.4億	31	1VOO 2QQQ 3ARKW 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.ARKW 4.ARKG 5.GNMK 6.KRNT 7.CRLBF 8.TRNS 9.BOOT 10.ICFI
2020-12-31	100	US$1.3億	—	1VOO 2QQQ 3ARKW 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.ARKW 4.ARKG 5.KRNT 6.LPRO 7.PRPL 8.CRLBF 9.XPEL 10.CLCTUSD

本季持股變動

EMC Capital Management 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+3.3%	—	不變
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+53.16%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+28400.00%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-2.32%	減碼
5	ZS	Zscaler INC	+0.3%	+779.07%	加碼
6	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.3%	+106.69%	加碼
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+290.91%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+25.00%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+65.79%	加碼
10	TSLA	Tesla INC	0%	+15.38%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
12	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-50.00%	減碼
13	KBH	Kb Home	0%	-15.00%	減碼
14	OGN	Organon & Co	0%	-15.00%	減碼
15	PRDO	Perdoceo Education CORP	0%	-15.00%	減碼
16	UBER	Uber Technologies INC	0%	-29.41%	減碼
17	CRUS	Cirrus Logic INC	0%	-15.00%	減碼
18	GTES	Gates Industrial Corporation plc	0%	-15.00%	減碼
19	DINO	Hf Sinclair CORP	0%	-15.00%	減碼
20	EPR	Epr Properties	0%	-14.99%	減碼
21	NFG	National Fuel Gas Co	-0.1%	-15.01%	減碼
22	PRIM	Primoris Services CORP	-0.1%	-15.01%	減碼
23	CVSA	Covista INC	-0.1%	-9.89%	減碼
24	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-75.00%	減碼
25	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-61.11%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-17.78%	減碼
27	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-1.11%	減碼
28	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.1%	-80.15%	減碼
29	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.1%	-16.67%	減碼
30	MDB	Mongodb INC	-0.1%	-42.19%	減碼
31	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.1%	-86.39%	減碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-89.25%	減碼
33	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-65.36%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.60%	加碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.06%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.7%	-24.91%	減碼
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
38	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建倉
39	07WA	Mr Cooper Group INC	—	EXIT	清倉
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建倉
41	VRNA	Verona Pharma PLC - Adr	—	EXIT	清倉
42	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	—	EXIT	清倉
43	2655957D	Premier Inc-class A	—	EXIT	清倉
44	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清倉
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
47	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
50	XYZ	Block INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看